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长园集团(600525)杜邦分析图
长园集团(600525)杜邦分析    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.06(元)0.05(元)0.09(元)0.98(元)0.87(元)
稀释每股收益(元/股)0.06(元)0.05(元)0.09(元)0.96(元)0.85(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.06(元)0.05(元)0.08(元)0.97(元)0.86(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.72(元)0.07(元)0.08(元)0.44(元)0.60(元)
每股净资产(元/股)3.95(元)4.00(元)4.03(元)6.43(元)6.59(元)
每股营业总收入(元/股)2.19(元)1.07(元)5.39(元)4.08(元)2.67(元)
每股营业收入(元/股)2.19(元)1.07(元)5.39(元)4.08(元)2.67(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.91(元)5.27(元)5.39(元)5.45(元)5.72(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)0.03(元)0.20(元)1.15(元)1.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.22(元)0.13(元)0.56(元)1.38(元)1.24(元)
每股资本公积金(元/股)1.40(元)1.40(元)1.40(元)1.65(元)1.64(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.10(元)0.09(元)0.16(元)0.16(元)
每股公积金(元/股)1.49(元)1.50(元)1.50(元)1.81(元)1.80(元)
每股未分配利润(元/股)1.47(元)1.47(元)1.35(元)3.48(元)3.47(元)
每股留存收益(元/股)1.56(元)1.57(元)1.44(元)3.64(元)3.63(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.09(元)0.09(元)0.51(元)0.03(元)-0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.66(元)0.75(元)0.51(元)0.17(元)0.29(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.55(元)-0.14(元)0.22(元)0.23(元)-0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.28(元)--0.22(元)--0.41(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.27(元)0.37(元)1.93(元)1.62(元)0.80(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.62(元)-0.57(元)1.97(元)1.77(元)1.28(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.461.232.0017.8015.64
净资产收益率_加权,公布值(%)1.451.231.9515.7813.99
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.471.242.0915.0213.06
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.600.42-22.272.051.48
净资产收益率_扣除,加权(%)0.59---20.74--1.58
净资产收益率_TTM(%)-17.991.822.008.0210.99
总资产报酬率(%)1.701.014.058.957.97
总资产报酬率_TTM(%)-3.494.104.055.056.71
总资产净利率(%)0.430.38-0.075.895.33
总资产净利率_TTM(%)-7.05-0.22-0.081.943.13
投入资本回报率(%)1.892.19-0.299.798.42
销售净利率(%)2.514.55-0.2023.2932.46
销售净利率_TTM(%)-16.77-0.51-0.205.979.31
销售毛利率(%)41.3341.0341.1142.5544.21
销售毛利率_TTM(%)39.5239.8941.1144.5345.51
销售成本率(%)58.6758.9758.8957.4555.79
销售期间费用率(%)31.9034.2634.2633.8540.48
销售期间费用率_TTM(%)34.3733.8134.2633.6633.07
净利润/营业总收入(%)2.514.55-0.2023.2932.46
净利润/营业总收入_TTM(%)-16.77-0.51-0.205.979.31
营业利润/营业总收入(%)3.133.003.7728.0840.25
营业利润/营业总收入_TTM(%)-16.373.123.778.0112.00
息税前利润/营业总收入(%)9.8512.1410.3933.7646.37
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-9.0010.0410.3914.2618.22
营业总成本/营业总收入(%)100.96102.73120.8699.3197.30
营业总成本/营业总收入_TTM(%)124.81121.97120.86117.67113.48
销售费用/营业总收入(%)10.169.1413.4011.8912.15
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.6413.0513.4012.7912.72
管理费用/营业总收入(%)14.3915.7513.7216.4122.31
管理费用/营业总收入_TTM(%)13.8913.6613.7214.9514.38
财务费用/营业总收入(%)7.359.377.145.556.02
财务费用/营业总收入_TTM(%)7.847.117.145.925.97
资产减值损失/营业总收入(%)0.020.0118.101.470.09
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)19.8418.5118.1019.6717.84
归属母公司净利润(元)77033057.06(元)65610640.75(元)111666790.65(元)1278376734.58(元)1140152005.73(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)31430231.54(元)22071267.50(元)-1189521144.69(元)174559589.67(元)128791884.12(元)
息税前利润(元)285244557.21(元)172009412.32(元)741860620.93(元)1823524687.23(元)1639641899.50(元)
息税折旧摊销前利润(元)436706260.97(元)172009412.32(元)1107136160.67(元)1823524687.23(元)1826977466.82(元)
营业利润率(%)3.133.003.7728.0840.25
成本费用利润率(%)3.292.973.9430.8941.94
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)192.87201.85233.89153.48151.35
归属母公司股东的权益/负债合计(%)51.8549.5442.7665.1566.07
归属母公司股东的权益/带息债务(%)67.1254.1061.0871.8992.25
有形净值债务率(%)608.45636.35843.84569.13526.53
有形净值/带息债务(%)21.2817.1616.9319.3926.52
有形净值/净债务(%)24.8220.9521.8022.7931.97
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.431.301.556.087.74
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-93.15(元)-17.61(元)248.44(元)102.36(元)330.20(元)
稀释每股收益同比增长(%)-93.13(元)-17.52(元)248.44(元)103.16(元)329.31(元)
营业收入同比增长(%)-18.11-10.170.091.6514.42
营业利润同比增长(%)-93.63-55.00261.9296.39309.26
利润总额同比增长(%)-93.96-59.38276.3596.97308.14
净利润同比增长(%)-93.67-25.2590.6285.51290.90
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-93.24-18.73250.24103.62330.72
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-75.60-5.19-88.75-59.90-43.85
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)90.9550.03-18.9935.0223.50
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)263.22162.74383.68165.2977.44
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)263.30(元)162.78(元)383.90(元)165.03(元)77.54(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-88.7326.53264.4987.23264.64
净资产同比增长(%)-40.03-35.77-8.678.7518.12
总资产同比增长(%)-31.50-26.29-2.896.2938.40
每股净资产相对年初增长率(%)-1.95(元)-0.87(元)-8.64(元)45.58(元)49.24(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.03-0.95-8.6745.5449.20
资产总计相对年初增长率(%)-14.43-10.86-2.8919.2021.31
可持续增长率(%)1.361.21-0.2421.5119.62
五、营运能力----------
营业周期(天/次)369.00368.00305.00345.00342.00
存货周转率(次)1.220.613.051.911.27
存货周转天数(天/次)147.09147.78118.03141.18141.23
应收帐款周转率(次)0.810.411.921.320.89
应收帐款周转天数(天/次)222.39221.08187.66204.78201.73
应付帐款周转率(次)1.16--2.82--1.29
应付帐款周转天数(天/次)154.52--127.60--139.53
流动资产周转率(次)0.350.170.830.580.38
固定资产周转率(次)1.570.763.132.421.57
股东权益周转率(次)0.550.271.280.750.49
总资产周转率(次)0.170.080.390.270.17
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)109.20120.38111.6596.89101.78
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)115.93112.18111.65109.37107.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.078.529.540.62-2.04
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.4014.249.543.125.13
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)------88.80-75.61
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-722907101.09(元)-184291591.49(元)296345045.63(元)301046891.38(元)-58970005.49(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)117742616.67(元)120616932.76(元)680751991.41(元)33233057.96(元)-72135284.48(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3162519128.00(元)1705049075.81(元)7968063786.00(元)5233841641.45(元)3599346274.10(元)
自由现金流量(元)-225489949.00(元)-492343047.88(元)223367632.51(元)213640792.77(元)-23249856.21(元)
净利润现金含量(%)162.17187.10--2.64-6.28
营业收入现金含量(%)109.20120.38111.6596.89101.78
总资产现金回收率(%)0.700.713.710.16-0.35
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.67(元)1.34(元)1.21(元)1.33(元)0.95(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)65.3266.3469.1958.9458.55
流动资产/总资产(%)48.6148.9149.0846.1846.05
非流动资产/总资产(%)51.3951.0950.9253.8253.95
固定资产比率(%)10.6710.5811.268.778.77
无形资产比率(%)2.932.853.032.572.58
长期借款/总资产(%)0.090.110.110.100.10
应付债券/总资产(%)0.060.060.060.050.04
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)40.1635.1137.9241.8247.99
带息债务/全部投入资本(%)59.8464.8962.0858.1852.01
流动负债/负债合计(%)71.3169.0371.2671.1070.19
非流动负债/负债合计(%)28.6930.9728.7428.9029.81
股东权益比率(%)34.6833.6630.8141.0641.45
权益乘数(%)2.882.973.252.442.41
营运资金(元)314216310.01(元)501406798.05(元)-39957893.59(元)947477060.67(元)1118228143.31(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-32.14-98.43-568.562.466.68
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)---750.04-568.56-212.04-109.90
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)5.4420.131.87-0.38-0.85
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)--3.581.872.761.82
价值变动净收益/利润总额(%)19.4255.23572.6487.4187.50
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)--722.95572.64264.12177.14
营业外收支净额/利润总额(%)-5.16-8.09-2.880.430.31
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)---6.39-2.883.892.18
所得税/利润总额(%)15.84-64.19105.3417.4019.62
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)43.2934.24--13.8711.22
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.173.213.282.842.82
归属母公司股东的净利润/净利润(%)106.10101.78-798.69101.5999.33
净利润/营业总收入(%)2.514.55-0.2023.2932.46
净利润/利润总额(%)84.16164.19-5.3482.6080.38
利润总额/息税前利润(%)30.2422.8335.2983.5587.09
息税前利润/营业总收入(%)9.8512.1410.3933.7646.37
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