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东风汽车(600006)杜邦分析图
东风汽车(600006)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.17(元)0.12(元)0.06(元)0.28(元)0.21(元)
稀释每股收益(元/股)0.17(元)0.12(元)0.06(元)0.28(元)0.21(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.17(元)0.12(元)0.06(元)0.28(元)0.21(元)
每股收益_TTM(元/股)0.24(元)0.25(元)0.27(元)0.28(元)0.25(元)
每股净资产(元/股)3.65(元)3.61(元)3.63(元)3.57(元)3.51(元)
每股营业总收入(元/股)4.97(元)3.38(元)1.56(元)7.21(元)4.62(元)
每股营业收入(元/股)4.97(元)3.38(元)1.56(元)7.21(元)4.62(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.56(元)7.70(元)7.54(元)7.21(元)7.27(元)
每股营业利润(元/股)0.15(元)0.11(元)0.05(元)0.25(元)0.19(元)
每股息税前利润(元/股)0.14(元)0.10(元)0.05(元)0.23(元)0.18(元)
每股资本公积金(元/股)0.31(元)0.31(元)0.31(元)0.31(元)0.31(元)
每股盈余公积(元/股)0.39(元)0.39(元)0.39(元)0.39(元)0.37(元)
每股公积金(元/股)0.70(元)0.70(元)0.70(元)0.70(元)0.68(元)
每股未分配利润(元/股)1.94(元)1.89(元)1.91(元)1.85(元)1.81(元)
每股留存收益(元/股)2.33(元)2.29(元)2.31(元)2.25(元)2.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.91(元)-0.35(元)-0.17(元)-0.32(元)-0.38(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.85(元)-0.15(元)-0.32(元)-0.32(元)-0.17(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.49(元)-0.25(元)-0.46(元)-0.35(元)-0.80(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.10(元)---0.35(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.22(元)-0.38(元)2.21(元)-0.07(元)2.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.21(元)-0.37(元)2.21(元)-0.05(元)2.14(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.603.431.618.006.03
净资产收益率_加权,公布值(%)4.603.431.618.006.03
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.543.411.607.755.89
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.163.051.405.275.00
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.071.415.43--
净资产收益率_TTM(%)6.537.087.508.007.27
总资产报酬率(%)1.421.060.542.472.03
总资产报酬率_TTM(%)1.992.032.222.472.45
总资产净利率(%)1.631.190.572.932.31
总资产净利率_TTM(%)2.452.552.762.802.85
投入资本回报率(%)3.953.021.537.455.58
销售净利率(%)3.143.443.553.814.38
销售净利率_TTM(%)3.023.213.523.813.37
销售毛利率(%)12.2212.2413.8011.4511.37
销售毛利率_TTM(%)12.0011.4411.4011.4510.87
销售成本率(%)87.7887.7686.2088.5588.63
销售期间费用率(%)8.598.238.917.1011.30
销售期间费用率_TTM(%)7.446.967.107.106.20
净利润/营业总收入(%)3.143.443.553.814.38
净利润/营业总收入_TTM(%)3.023.213.523.813.37
营业利润/营业总收入(%)3.023.313.413.524.16
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.802.863.153.523.18
息税前利润/营业总收入(%)2.733.063.373.213.84
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.512.572.873.212.94
营业总成本/营业总收入(%)100.71100.61100.23101.18101.03
营业总成本/营业总收入_TTM(%)100.97101.23101.27101.18100.61
销售费用/营业总收入(%)5.415.415.984.134.52
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.734.484.374.134.61
管理费用/营业总收入(%)3.442.972.953.177.00
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.932.642.903.171.75
财务费用/营业总收入(%)-0.25-0.15-0.02-0.20-0.21
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.23-0.15-0.18-0.20-0.16
资产减值损失/营业总收入(%)0.680.380.901.690.63
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.671.461.701.690.53
归属母公司净利润(元)332033012.24(元)246020937.31(元)116025825.03(元)553848577.24(元)413798035.49(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)303985714.27(元)220139248.50(元)101784250.98(元)376144181.64(元)351469691.25(元)
息税前利润(元)271908772.58(元)206848268.77(元)105083358.83(元)462589497.44(元)354674747.10(元)
息税折旧摊销前利润(元)271908772.58(元)305231395.47(元)105083358.83(元)699216632.14(元)354674747.10(元)
营业利润率(%)3.023.313.413.524.16
成本费用利润率(%)3.103.413.573.574.05
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)150.93163.70161.17170.35140.27
归属母公司股东的权益/负债合计(%)66.2661.0962.0558.7071.29
归属母公司股东的权益/带息债务(%)128.00130.8468.60137.1380.99
有形净值债务率(%)167.90182.01179.19190.03155.05
有形净值/带息债务(%)115.06117.6761.70122.9373.28
有形净值/净债务(%)158.09186.8573.05241.2592.04
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-19.77(元)-15.52(元)-10.36(元)175.80(元)258.58(元)
稀释每股收益同比增长(%)-19.77(元)-15.52(元)-10.36(元)175.80(元)258.58(元)
营业收入同比增长(%)7.5716.7926.82-21.20-28.88
营业利润同比增长(%)-21.87-23.06-24.02670.12329.96
利润总额同比增长(%)-20.59-23.72-23.89513.81290.90
净利润同比增长(%)-22.92-19.16-13.59734.98334.71
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-19.76-15.53-10.40175.95258.73
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-13.51-12.54-11.7187.31245.30
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)183.3669.3898.2783.47138.49
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-139.4731.39-1.32-72.703.52
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-139.46(元)31.40(元)-1.32(元)-72.73(元)3.51(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-22.82-18.92-15.63158.81234.02
净资产同比增长(%)3.974.186.196.627.40
总资产同比增长(%)8.3213.8711.1510.35-24.61
每股净资产相对年初增长率(%)2.29(元)1.09(元)1.60(元)6.62(元)4.91(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.301.091.616.624.91
资产总计相对年初增长率(%)-5.08-1.44-1.8410.35-3.30
可持续增长率(%)4.363.251.555.736.04
五、营运能力----------
营业周期(天/次)231.00222.00240.00174.00177.00
存货周转率(次)5.013.331.497.355.02
存货周转天数(天/次)53.8754.1160.6048.9953.82
应收帐款周转率(次)1.521.070.502.872.19
应收帐款周转天数(天/次)177.27168.73180.22125.27123.42
应付帐款周转率(次)2.021.36--3.04--
应付帐款周转天数(天/次)133.62132.34--118.26--
流动资产周转率(次)0.670.440.210.990.70
固定资产周转率(次)6.954.682.149.305.78
股东权益周转率(次)1.380.940.432.081.35
总资产周转率(次)0.520.350.160.770.53
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)99.89104.13108.37105.83103.19
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)103.54104.91103.16105.8393.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-18.39-10.44-10.83-4.38-8.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-11.22-2.01-4.22-4.38-2.33
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-988774517.52(元)-504557220.65(元)-910487710.44(元)-690728370.66(元)-1604772094.16(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-1827998090.91(元)-706215068.14(元)-337515820.22(元)-632214359.78(元)-763337640.69(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)9931368964.06(元)7040880808.16(元)3377769860.83(元)15261260392.86(元)9537440008.98(元)
自由现金流量(元)-2365438377.46(元)-2358825873.33(元)-1243904713.90(元)-6740463707.57(元)-5022566017.71(元)
净利润现金含量(%)-586.30-303.87-304.73-115.17-188.71
营业收入现金含量(%)99.89104.13108.37105.83103.19
总资产现金回收率(%)-9.55-3.62-1.74-3.38-4.36
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.77(元)1.02(元)0.81(元)1.27(元)0.81(元)
每股股利(元/股)------0.08(元)--
股利保障倍数(倍)------3.32--
现金股利保障倍数(倍)-------3.79--
股利支付率(%)------30.08--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.92100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)59.1961.1060.7161.9957.32
流动资产/总资产(%)77.5379.1777.6078.5873.76
非流动资产/总资产(%)22.4720.8322.4021.4226.25
固定资产比率(%)7.477.337.487.499.11
无形资产比率(%)2.262.162.222.222.55
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)56.1456.6840.6957.8344.75
带息债务/全部投入资本(%)43.8643.3259.3142.1755.25
流动负债/负债合计(%)95.1595.5895.5995.8795.38
非流动负债/负债合计(%)4.854.424.414.134.62
股东权益比率(%)40.8138.9039.2938.0142.68
权益乘数(%)2.452.572.552.632.34
营运资金(元)3952733923.52(元)4018196536.74(元)3769931940.63(元)3759505602.84(元)3283062274.33(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-23.89-18.64-6.90-34.57-25.34
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-35.25-44.70-41.84-34.57-19.64
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)103.23100.3889.75--92.02
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-9.05-2.14-0.68--76.29
价值变动净收益/利润总额(%)18.0215.8314.74122.9730.04
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)131.61136.67133.17122.9739.15
营业外收支净额/利润总额(%)-1.17-1.11-0.36-3.27-2.84
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.16-4.22-3.43-3.27-2.60
所得税/利润总额(%)-4.93-4.96-4.66-11.58-8.10
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.5094.7291.9068.5286.89
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.652.712.702.702.55
归属母公司股东的净利润/净利润(%)106.49105.86104.75100.90102.30
净利润/营业总收入(%)3.143.443.553.814.38
净利润/利润总额(%)104.93104.96104.66111.58108.10
利润总额/息税前利润(%)109.28107.05100.71106.35105.50
息税前利润/营业总收入(%)2.733.063.373.213.84
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