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ST成城(600247)现金状况图
ST成城(600247)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.10(元)-0.07(元)-0.03(元)0.02(元)0.04(元)
稀释每股收益(元/股)-0.10(元)-0.07(元)-0.03(元)0.02(元)0.04(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.10(元)-0.07(元)-0.03(元)0.02(元)0.04(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.12(元)-0.12(元)-0.09(元)0.02(元)0.93(元)
每股净资产(元/股)-0.07(元)-0.03(元)0.00(元)0.03(元)0.06(元)
每股营业总收入(元/股)0.03(元)0.02(元)0.01(元)0.09(元)0.08(元)
每股营业收入(元/股)0.03(元)0.02(元)0.01(元)0.09(元)0.08(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.04(元)0.04(元)0.05(元)0.09(元)0.13(元)
每股营业利润(元/股)-0.10(元)-0.07(元)-0.03(元)0.05(元)0.01(元)
每股息税前利润(元/股)-0.01(元)-0.01(元)0.00(元)0.25(元)0.13(元)
每股资本公积金(元/股)0.65(元)0.65(元)0.65(元)0.65(元)0.65(元)
每股盈余公积(元/股)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.17(元)
每股公积金(元/股)0.83(元)0.83(元)0.83(元)0.83(元)0.83(元)
每股未分配利润(元/股)-1.89(元)-1.86(元)-1.82(元)-1.79(元)-1.77(元)
每股留存收益(元/股)-1.72(元)-1.69(元)-1.65(元)-1.62(元)-1.60(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.00(元)0.00(元)0.00(元)1.59(元)1.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.04(元)0.04(元)0.04(元)1.59(元)2.55(元)
每股现金流量净额(元/股)0.00(元)0.00(元)0.00(元)0.00(元)0.00(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.00(元)--0.00(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.08(元)0.06(元)0.03(元)1.61(元)1.63(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.01(元)0.00(元)0.00(元)1.41(元)1.51(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-----177.2699.75133.00
净资产收益率_加权,公布值(%)-----62.6599.75133.00
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-----1558.8466.5679.88
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-----1561.78-634.04-177.08
净资产收益率_扣除,加权(%)-------950.28--
净资产收益率_TTM(%)-----513.0999.752807.53
总资产报酬率(%)-0.38-0.32-0.078.974.57
总资产报酬率_TTM(%)3.913.944.838.9740.51
总资产净利率(%)-3.52-2.39-1.090.931.59
总资产净利率_TTM(%)-4.16-4.02-3.030.9032.91
投入资本回报率(%)-3.67-2.87-0.6025.4527.64
销售净利率(%)-324.11-328.87-305.0227.3452.15
销售净利率_TTM(%)-284.66-278.96-192.1827.34688.59
销售毛利率(%)76.8376.8876.9331.6526.01
销售毛利率_TTM(%)76.6976.4667.7931.6523.87
销售成本率(%)23.1723.1223.0768.3573.99
销售期间费用率(%)371.31366.05382.17246.37135.61
销售期间费用率_TTM(%)562.06561.18518.33246.37170.41
净利润/营业总收入(%)-324.11-328.87-305.0227.3452.15
净利润/营业总收入_TTM(%)-284.66-278.96-192.1827.34688.59
营业利润/营业总收入(%)-324.82-329.54-305.7549.8016.74
营业利润/营业总收入_TTM(%)-163.24-155.77-145.3449.80-162.29
息税前利润/营业总收入(%)-35.27-43.49-19.50263.72150.41
息税前利润/营业总收入_TTM(%)268.47274.17306.89263.72825.01
营业总成本/营业总收入(%)424.82429.54405.75206.7483.26
营业总成本/营业总收入_TTM(%)617.46614.86572.66206.74172.50
销售费用/营业总收入(%)27.9531.3739.9512.8010.68
销售费用/营业总收入_TTM(%)28.3628.7726.2912.809.15
管理费用/营业总收入(%)54.5249.0556.7036.2426.66
管理费用/营业总收入_TTM(%)69.1368.9274.7936.2425.56
财务费用/营业总收入(%)288.84285.63285.52197.3398.27
财务费用/营业总收入_TTM(%)464.58463.48417.24197.33135.71
资产减值损失/营业总收入(%)21.0231.120.16-112.88-126.57
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)14.5014.5611.88-112.88-78.24
归属母公司净利润(元)-33635427.71(元)-22762607.42(元)-10472613.75(元)7417473.04(元)14796199.09(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-34009499.16(元)-23109320.27(元)-10492366.04(元)-70660292.79(元)-32801057.56(元)
息税前利润(元)-3678510.60(元)-3029964.86(元)-670473.06(元)83421152.51(元)42237598.81(元)
息税折旧摊销前利润(元)-3678510.60(元)-1346774.69(元)-670473.06(元)86798690.50(元)42237598.81(元)
营业利润率(%)-324.82-329.54-305.7549.8016.74
成本费用利润率(%)-82.16-84.51-75.2721.1224.88
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)----141406.298445.024971.46
归属母公司股东的权益/负债合计(%)-2.32-1.210.071.182.01
归属母公司股东的权益/带息债务(%)-3.59-4.060.114.102.97
有形净值债务率(%)-4240.95-8004.34319155.218744.025141.28
有形净值/带息债务(%)-3.65-4.190.053.962.87
有形净值/净债务(%)----0.053.982.88
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)-0.12-0.15-0.071.341.53
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-327.27(元)-194.44(元)-138.40(元)110.44(元)104.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-327.27(元)-194.44(元)-138.40(元)110.44(元)104.00(元)
营业收入同比增长(%)-62.86-71.92-82.76-84.43-84.90
营业利润同比增长(%)-820.63-260.85-138.60126.58-75.26
利润总额同比增长(%)-330.83-194.67-138.50129.85103.98
净利润同比增长(%)-330.83-194.67-138.50112.22103.98
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-327.32-193.51-138.42110.46104.02
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-3.680.12-2.40-18.2290.80
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-553.79-786.91-907.42-306.97-572.32
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-99.97-100.06-100.0856.8655517.68
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-99.97(元)-100.06(元)-100.08(元)56.86(元)55146.43(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-98.13-97.74-1871.97103.506270.98
净资产同比增长(%)-221.42-141.39-97.83199.02106.30
总资产同比增长(%)0.890.92-1.167.193.48
每股净资产相对年初增长率(%)-301.81(元)-204.22(元)-93.95(元)198.19(元)396.39(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-301.81-204.25-93.97199.02397.00
资产总计相对年初增长率(%)-0.61-0.49-0.177.195.60
可持续增长率(%)------232.04392.90
五、营运能力----------
营业周期(天/次)394.00393.00431.00242.00281.00
存货周转率(次)1.571.050.5214.0613.50
存货周转天数(天/次)171.82171.82174.4925.6120.00
应收帐款周转率(次)1.210.810.351.661.03
应收帐款周转天数(天/次)222.26221.78256.92216.42261.60
应付帐款周转率(次)0.190.13--1.58--
应付帐款周转天数(天/次)1436.171436.55--228.57--
流动资产周转率(次)0.780.510.230.120.10
固定资产周转率(次)6.624.552.2319.3416.88
股东权益周转率(次)----0.584.252.52
总资产周转率(次)0.010.010.000.030.03
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)88.8071.8255.91128.3975.50
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)205.10203.52191.80128.3950.00
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.31-4.71-12.501686.341846.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)107.44105.0198.251686.341896.10
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--------11031.30
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-1237.79(元)-343643.07(元)-431046.48(元)-324406.70(元)367143.59(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)136922.21(元)-327883.07(元)-429846.48(元)533432462.03(元)518549879.03(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)9260267.04(元)5003731.24(元)1922311.97(元)40613167.68(元)21200290.18(元)
自由现金流量(元)17658725.25(元)13321539.91(元)5752779.41(元)6059073.75(元)10713507.62(元)
净利润现金含量(%)------6168.313541.25
营业收入现金含量(%)88.8071.8255.91128.3975.50
总资产现金回收率(%)0.01-0.03-0.0457.3356.17
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