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ST正源(600321)现金状况图
ST正源(600321)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.00(元)0.00(元)0.03(元)0.01(元)0.01(元)
稀释每股收益(元/股)0.00(元)0.00(元)0.03(元)0.01(元)0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.00(元)0.00(元)0.03(元)0.01(元)0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)0.02(元)0.03(元)0.03(元)0.01(元)0.01(元)
每股净资产(元/股)1.79(元)1.78(元)1.78(元)1.77(元)1.76(元)
每股营业总收入(元/股)0.46(元)0.26(元)1.33(元)1.00(元)0.58(元)
每股营业收入(元/股)0.46(元)0.26(元)1.33(元)1.00(元)0.58(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.22(元)1.34(元)1.33(元)1.32(元)1.12(元)
每股营业利润(元/股)0.00(元)0.00(元)0.03(元)0.01(元)0.01(元)
每股息税前利润(元/股)0.01(元)0.01(元)0.05(元)0.03(元)0.02(元)
每股资本公积金(元/股)0.68(元)0.68(元)0.68(元)0.68(元)0.68(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)0.74(元)0.74(元)0.74(元)0.74(元)0.74(元)
每股未分配利润(元/股)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.03(元)0.02(元)
每股留存收益(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.09(元)0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.07(元)-0.09(元)0.09(元)0.06(元)0.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.00(元)0.03(元)0.09(元)0.13(元)0.06(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.03(元)-0.03(元)-0.03(元)-0.06(元)-0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.04(元)---0.03(元)---0.02(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.16(元)-0.08(元)-0.47(元)-0.16(元)-0.14(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.15(元)-0.07(元)-0.53(元)-0.22(元)-0.15(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.170.111.420.680.36
净资产收益率_加权,公布值(%)0.170.111.410.680.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.170.111.420.680.36
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.100.061.400.700.38
净资产收益率_扣除,加权(%)0.10--1.40--0.38
净资产收益率_TTM(%)1.231.441.420.680.36
总资产报酬率(%)0.520.272.101.500.90
总资产报酬率_TTM(%)1.802.152.101.310.81
总资产净利率(%)0.140.081.120.540.29
总资产净利率_TTM(%)0.971.121.100.520.27
投入资本回报率(%)0.920.542.391.400.86
销售净利率(%)0.670.751.901.211.11
销售净利率_TTM(%)1.801.931.900.900.55
销售毛利率(%)11.3512.238.737.978.28
销售毛利率_TTM(%)9.949.608.736.076.26
销售成本率(%)88.6587.7791.2792.0391.72
销售期间费用率(%)10.4010.616.986.577.36
销售期间费用率_TTM(%)8.117.536.986.046.98
净利润/营业总收入(%)0.670.751.901.211.11
净利润/营业总收入_TTM(%)1.801.931.900.900.55
营业利润/营业总收入(%)0.350.411.881.451.32
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.561.881.880.51-0.11
息税前利润/营业总收入(%)2.542.383.573.393.53
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.373.703.572.251.64
营业总成本/营业总收入(%)100.68100.0199.1799.1999.25
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.7199.1799.17100.55101.10
销售费用/营业总收入(%)2.183.152.191.541.63
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.452.442.191.451.49
管理费用/营业总收入(%)6.005.502.933.103.49
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.833.272.932.783.74
财务费用/营业总收入(%)2.231.961.871.942.24
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.831.811.871.811.76
资产减值损失/营业总收入(%)--1.280.360.17-0.28
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.630.360.01-0.22
归属母公司净利润(元)4599899.51(元)3062545.08(元)38199534.06(元)18287116.34(元)9576572.42(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2752236.92(元)1640428.33(元)37797876.11(元)18778475.77(元)10100582.24(元)
息税前利润(元)17793545.41(元)9363974.66(元)71869698.30(元)50953317.47(元)30819213.34(元)
息税折旧摊销前利润(元)86735429.89(元)9363974.66(元)168251828.37(元)50953317.47(元)76764546.68(元)
营业利润率(%)0.350.411.881.451.32
成本费用利润率(%)0.430.431.911.471.32
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)26.0827.9728.5727.4029.34
归属母公司股东的权益/负债合计(%)383.49357.55350.01365.01340.86
归属母公司股东的权益/带息债务(%)670.58438.89804.25482.84670.98
有形净值债务率(%)28.4830.5631.2129.8432.01
有形净值/带息债务(%)614.07401.68736.34443.29614.98
有形净值/净债务(%)663.52419.17944.72472.02796.64
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.201.222.111.751.59
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-52.38(元)25.00(元)702.38(元)340.00(元)234.04(元)
稀释每股收益同比增长(%)-52.38(元)25.00(元)702.38(元)340.00(元)234.04(元)
营业收入同比增长(%)-19.522.4472.70121.52150.64
营业利润同比增长(%)-78.6322.19281.54339.21252.49
利润总额同比增长(%)-73.8627.07285.08402.50259.97
净利润同比增长(%)-51.4532.45609.38351.67235.74
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-51.9724.19696.42389.41245.61
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-72.75-13.13358.09244.04176.02
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-163.47-45.12120.91-95.17-207.18
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-417.22-167.1612.40767.68-45.20
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-417.51(元)-167.24(元)12.45(元)768.75(元)-45.20(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-52.5722.55695.09387.84245.25
净资产同比增长(%)1.241.290.240.560.26
总资产同比增长(%)-1.310.932.944.3415.79
每股净资产相对年初增长率(%)0.16(元)0.11(元)0.23(元)-0.49(元)-0.82(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.170.110.24-0.49-0.82
资产总计相对年初增长率(%)-1.76-0.362.941.272.47
可持续增长率(%)0.170.111.420.680.36
五、营运能力----------
营业周期(天/次)155.00142.0081.0077.0080.00
存货周转率(次)2.391.348.186.313.27
存货周转天数(天/次)75.1767.0244.0242.8155.12
应收帐款周转率(次)2.251.199.497.786.99
应收帐款周转天数(天/次)79.9575.7137.9334.7325.77
应付帐款周转率(次)2.98--10.87--7.68
应付帐款周转天数(天/次)60.39--33.11--23.43
流动资产周转率(次)0.860.533.092.461.40
固定资产周转率(次)0.330.191.151.010.58
股东权益周转率(次)0.260.150.750.560.33
总资产周转率(次)0.200.110.590.440.26
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)80.9170.68105.51111.24123.01
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.8496.46105.51114.70116.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-14.83-36.066.785.593.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.032.366.789.845.58
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----813.23691.27498.66
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-9.27282.75813.23----
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-42868897.07(元)-47211710.84(元)-52601334.58(元)-91751281.24(元)-35907333.13(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-104084702.23(元)-141759522.04(元)136395121.08(元)84048402.30(元)32811904.95(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)567879182.59(元)277884618.04(元)2122234371.95(元)1672217707.23(元)1072770683.50(元)
自由现金流量(元)-273361517.85(元)-165470794.92(元)71545615.46(元)12979164.69(元)47795059.85(元)
净利润现金含量(%)-2210.30-4815.08357.10462.82338.26
营业收入现金含量(%)80.9170.68105.51111.24123.01
总资产现金回收率(%)-3.02-4.083.982.470.96
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