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*ST富控(600634)现金状况图
*ST富控(600634)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.79(元)-0.03(元)-9.57(元)-0.78(元)-0.83(元)
稀释每股收益(元/股)-0.79(元)-0.03(元)-9.57(元)-0.78(元)-0.83(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.79(元)-0.03(元)-9.57(元)-0.78(元)-0.83(元)
每股收益_TTM(元/股)-9.54(元)-9.59(元)-9.57(元)-0.84(元)-0.87(元)
每股净资产(元/股)-6.94(元)-6.17(元)-6.15(元)2.69(元)2.62(元)
每股营业总收入(元/股)0.89(元)0.47(元)1.43(元)1.04(元)0.65(元)
每股营业收入(元/股)0.89(元)0.47(元)1.43(元)1.04(元)0.65(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.67(元)1.56(元)1.43(元)1.36(元)1.33(元)
每股营业利润(元/股)-0.60(元)-0.01(元)-3.21(元)-0.01(元)-0.07(元)
每股息税前利润(元/股)-0.18(元)0.12(元)-8.53(元)-0.33(元)-0.55(元)
每股资本公积金(元/股)1.72(元)1.72(元)1.72(元)1.72(元)1.72(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)1.81(元)1.81(元)1.81(元)1.81(元)1.81(元)
每股未分配利润(元/股)-9.74(元)-8.98(元)-8.95(元)-0.14(元)-0.18(元)
每股留存收益(元/股)-9.65(元)-8.88(元)-8.86(元)-0.04(元)-0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.11(元)0.07(元)-1.04(元)-1.14(元)-1.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.34(元)0.19(元)-1.04(元)-0.98(元)-0.98(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.08(元)0.01(元)-2.16(元)-2.25(元)-2.36(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.11(元)---2.16(元)---3.49(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.43(元)0.25(元)-5.70(元)-1.64(元)-1.78(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.33(元)-0.03(元)-10.39(元)-5.74(元)-5.68(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-------25.53-27.30
净资产收益率_加权,公布值(%)-------25.43-27.19
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-------29.07-31.50
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-------2.42-4.21
净资产收益率_扣除,加权(%)---------3.63
净资产收益率_TTM(%)-------27.53-28.68
总资产报酬率(%)-2.351.51-96.38-3.27-5.46
总资产报酬率_TTM(%)-105.27-108.22-96.38-2.77-3.20
总资产净利率(%)-10.25-0.35-107.97-7.71-8.22
总资产净利率_TTM(%)-125.44-121.90-121.12-7.81-7.40
投入资本回报率(%)-----189.18-3.92-6.34
销售净利率(%)-89.69-5.95-669.54-75.32-127.68
销售净利率_TTM(%)-571.94-616.64-669.54-60.06-57.21
销售毛利率(%)75.5877.4778.0883.0281.24
销售毛利率_TTM(%)75.5277.0178.0883.0081.59
销售成本率(%)24.4222.5321.9216.9818.76
销售期间费用率(%)116.1957.79103.9966.8276.25
销售期间费用率_TTM(%)123.8198.61103.9966.1264.94
净利润/营业总收入(%)-89.69-5.95-669.54-75.32-127.68
净利润/营业总收入_TTM(%)-571.94-616.64-669.54-60.06-57.21
营业利润/营业总收入(%)-67.50-3.14-224.50-1.07-11.45
营业利润/营业总收入_TTM(%)-223.82-207.72-224.50-2.830.51
息税前利润/营业总收入(%)-20.5525.67-596.73-31.91-84.74
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-489.34-548.53-596.73-20.68-24.13
营业总成本/营业总收入(%)167.50103.14324.53101.07111.45
营业总成本/营业总收入_TTM(%)323.85307.74324.53102.9899.65
销售费用/营业总收入(%)5.064.607.603.923.19
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.977.767.604.495.19
管理费用/营业总收入(%)44.3424.3924.0123.5231.93
管理费用/营业总收入_TTM(%)34.3124.1724.0125.7828.70
财务费用/营业总收入(%)66.7928.8172.3839.3841.13
财务费用/营业总收入_TTM(%)81.5466.6872.3835.8531.05
资产减值损失/营业总收入(%)19.7716.60186.4810.1116.20
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)164.04174.63186.489.309.22
归属母公司净利润(元)-457188934.80(元)-15932187.89(元)-5508939746.79(元)-449526898.88(元)-475676172.90(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-356955594.27(元)-15932187.89(元)-1859563871.51(元)-37374879.57(元)-63521153.59(元)
息税前利润(元)-104748081.11(元)68760730.51(元)-4909893304.37(元)-190450450.37(元)-315706155.89(元)
息税折旧摊销前利润(元)-91788833.26(元)68760730.51(元)-4880887645.30(元)-190450450.37(元)-301776000.72(元)
营业利润率(%)-67.50-3.14-224.50-1.07-11.45
成本费用利润率(%)-61.99-3.90-530.57-85.08-130.45
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)------287.43290.95
归属母公司股东的权益/负债合计(%)-47.80-44.00-43.8334.7934.37
归属母公司股东的权益/带息债务(%)-99.08-82.76-92.8440.1644.64
有形净值债务率(%)-124.90-129.23-129.63-370.46-361.23
有形净值/带息债务(%)-165.96-145.55-163.43-31.16-35.96
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)-0.310.89-8.37-0.81-2.16
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)4.82(元)-650.00(元)-16050.00(元)-750.00(元)-930.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)4.82(元)-650.00(元)-16050.00(元)-750.00(元)-930.00(元)
营业收入同比增长(%)36.8237.352.14-4.04-9.70
营业利润同比增长(%)-706.52-277.44-1033.11-102.99-128.17
利润总额同比增长(%)3.78-277.31-2876.85-299.15-404.92
净利润同比增长(%)3.89-660.82-2947.73-311.40-405.45
归属母公司股东的净利润同比增长(%)3.89-661.18-17105.79-764.66-941.37
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-461.95-68.41-7136.24-291.92-368.17
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-178.13690.65-0.77-314.05-141.91
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)108.73106.01-233.38-284.19-361.62
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)108.73(元)106.00(元)-233.38(元)-284.19(元)-361.65(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)100.36104.35-5.10-1373.16-1743.49
净资产同比增长(%)-364.63-275.62-279.19-47.79-48.80
总资产同比增长(%)-26.02-26.03-19.37-8.21-10.26
每股净资产相对年初增长率(%)-12.92(元)-0.31(元)-279.18(元)-21.69(元)-23.53(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-12.93-0.31-279.19-21.70-23.54
资产总计相对年初增长率(%)-3.77-0.38-19.376.434.88
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)34.0038.0038.0033.0027.00
存货周转率(次)------234.14186.04
存货周转天数(天/次)------1.150.97
应收帐款周转率(次)5.252.329.338.366.86
应收帐款周转天数(天/次)34.2938.7838.5732.2826.25
应付帐款周转率(次)3.38--4.94--2.51
应付帐款周转天数(天/次)53.27--72.82--71.74
流动资产周转率(次)0.430.210.520.340.21
固定资产周转率(次)15.948.2626.9718.9012.07
股东权益周转率(次)------0.340.21
总资产周转率(次)0.110.060.160.100.06
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.37102.68102.6093.9499.34
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)103.21102.62102.60101.68103.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.5514.97-73.04-110.15-196.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)20.4211.89-73.04-72.23-73.49
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)---------20752.78
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-44292575.87(元)5016610.96(元)-1245981374.82(元)-1296410671.13(元)-1356074768.23(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)63964356.02(元)40089356.93(元)-600949286.73(元)-657371032.10(元)-732995172.85(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)516722502.94(元)274983011.31(元)844156734.70(元)560637834.77(元)370120374.16(元)
自由现金流量(元)55790120.35(元)47505310.75(元)-2104275681.45(元)1858756064.12(元)1824909406.54(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)101.37102.68102.6093.9499.34
总资产现金回收率(%)1.430.88-11.80-11.29-12.69
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