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金牛化工(600722)现金状况图
金牛化工(600722)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.03(元)0.01(元)0.09(元)0.06(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.03(元)0.01(元)0.09(元)0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.03(元)0.01(元)0.09(元)0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)0.06(元)0.08(元)0.09(元)0.09(元)0.06(元)
每股净资产(元/股)1.47(元)1.46(元)1.44(元)1.43(元)1.41(元)
每股营业总收入(元/股)1.03(元)0.66(元)0.35(元)1.41(元)1.11(元)
每股营业收入(元/股)1.03(元)0.66(元)0.35(元)1.41(元)1.11(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.33(元)1.39(元)1.47(元)1.41(元)1.29(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)0.05(元)0.01(元)0.16(元)0.11(元)
每股息税前利润(元/股)0.05(元)0.03(元)0.01(元)0.14(元)0.09(元)
每股资本公积金(元/股)2.42(元)2.42(元)2.42(元)2.42(元)2.42(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)
每股公积金(元/股)2.55(元)2.55(元)2.55(元)2.55(元)2.55(元)
每股未分配利润(元/股)-2.09(元)-2.10(元)-2.12(元)-2.12(元)-2.15(元)
每股留存收益(元/股)-1.96(元)-1.97(元)-1.98(元)-1.99(元)-2.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.18(元)0.15(元)0.07(元)0.32(元)0.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.22(元)0.33(元)0.36(元)0.32(元)0.29(元)
每股现金流量净额(元/股)0.16(元)0.15(元)0.07(元)0.69(元)0.08(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.90(元)--0.69(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.22(元)0.20(元)0.14(元)0.58(元)0.00(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.24(元)0.22(元)0.15(元)0.56(元)-0.03(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.491.770.506.174.17
净资产收益率_加权,公布值(%)2.491.770.506.174.17
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.461.760.505.984.08
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.421.730.485.914.03
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.75--6.09--
净资产收益率_TTM(%)4.445.736.116.174.46
总资产报酬率(%)2.661.750.517.575.06
总资产报酬率_TTM(%)5.136.857.747.574.76
总资产净利率(%)3.542.400.818.785.88
总资产净利率_TTM(%)6.538.449.348.465.77
投入资本回报率(%)3.192.140.669.526.57
销售净利率(%)6.356.754.2711.369.68
销售净利率_TTM(%)8.8810.9511.3011.368.46
销售毛利率(%)8.238.486.9313.2411.45
销售毛利率_TTM(%)10.8512.7213.2913.2410.23
销售成本率(%)91.7791.5293.0786.7688.55
销售期间费用率(%)0.770.681.190.991.12
销售期间费用率_TTM(%)0.720.700.900.991.18
净利润/营业总收入(%)6.356.754.2711.369.68
净利润/营业总收入_TTM(%)8.8810.9511.3011.368.46
营业利润/营业总收入(%)6.727.024.2511.599.66
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.4211.3211.5311.598.53
息税前利润/营业总收入(%)4.774.922.709.808.33
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.139.119.649.806.73
营业总成本/营业总收入(%)93.4393.1695.8788.6090.52
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.7588.8788.6188.6091.86
销售费用/营业总收入(%)0.370.370.350.670.60
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.500.560.580.670.65
管理费用/营业总收入(%)2.372.362.402.141.87
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.542.352.232.142.30
财务费用/营业总收入(%)-1.97-2.04-1.55-1.82-1.36
财务费用/营业总收入_TTM(%)-2.33-2.21-1.91-1.82-1.77
资产减值损失/营业总收入(%)----0.84-0.020.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.17-0.020.05
归属母公司净利润(元)24605198.91(元)17441034.68(元)4860955.45(元)58356408.79(元)39083983.19(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)24219171.66(元)17183028.61(元)4717928.35(元)57631028.88(元)38531777.99(元)
息税前利润(元)33439260.41(元)21949710.62(元)6402044.70(元)93681720.55(元)62603948.61(元)
息税折旧摊销前利润(元)33439260.41(元)50974503.09(元)6402044.70(元)151739313.08(元)62603948.61(元)
营业利润率(%)6.727.024.2511.599.66
成本费用利润率(%)7.287.624.5113.2510.80
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)12.1911.0612.2714.6017.34
归属母公司股东的权益/负债合计(%)820.68904.19815.22685.01576.62
归属母公司股东的权益/带息债务(%)5029.39--1140.44126398.251637.62
有形净值债务率(%)12.4811.3312.5714.9717.76
有形净值/带息债务(%)4911.38--1112.52123259.311598.79
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.00--0.000.030.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-36.93(元)-10.18(元)39.22(元)69.57(元)22.91(元)
稀释每股收益同比增长(%)-36.93(元)-10.18(元)39.22(元)69.57(元)22.91(元)
营业收入同比增长(%)-6.76-2.9924.4922.7014.56
营业利润同比增长(%)-35.11-11.5891.8280.1322.03
利润总额同比增长(%)-35.08-11.8787.5981.7722.19
净利润同比增长(%)-38.81-15.2888.0978.6322.24
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-37.05-9.9440.3469.4723.12
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-37.14-9.4347.0273.7722.70
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)18.67-1105.4396.16-45.72-8.09
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-35.326.53153.7111165.632452.17
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-35.31(元)6.57(元)154.07(元)11075.86(元)2442.98(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-39.74-15.0331.6659.1817.47
净资产同比增长(%)4.466.006.606.464.81
总资产同比增长(%)-4.160.754.547.90-5.93
每股净资产相对年初增长率(%)2.50(元)1.79(元)0.54(元)6.46(元)4.47(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.511.790.546.464.47
资产总计相对年初增长率(%)-4.18-4.80-5.497.907.88
可持续增长率(%)4.563.091.0411.857.94
五、营运能力----------
营业周期(天/次)9.007.009.002.001.00
存货周转率(次)91.8372.5253.04388.70165.00
存货周转天数(天/次)2.942.481.700.931.64
应收帐款周转率(次)41.3935.8512.00261.35116.08
应收帐款周转天数(天/次)6.525.027.501.38--
应付帐款周转率(次)9.346.69--11.14--
应付帐款周转天数(天/次)28.9126.91--32.31--
流动资产周转率(次)0.670.430.230.980.78
固定资产周转率(次)4.552.791.424.793.67
股东权益周转率(次)0.710.450.241.010.80
总资产周转率(次)0.560.360.190.770.61
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.73102.39109.3477.6674.40
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)92.8294.8486.9577.6652.83
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)17.8022.2719.6922.6525.65
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)16.3923.6224.4122.6522.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)270.93325.37476.50198.59270.51
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)177.14212.21214.38198.59279.70
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)106782477.73(元)99284111.59(元)46600596.36(元)466380370.65(元)54677860.08(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)124772985.98(元)99303815.57(元)46638111.92(元)216540811.55(元)192894735.74(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)657144713.81(元)456570910.68(元)259030743.79(元)742578888.42(元)559436703.61(元)
自由现金流量(元)28850340.00(元)49827858.52(元)41734756.22(元)-810187427.28(元)-191023527.57(元)
净利润现金含量(%)280.24329.75460.60199.38265.11
营业收入现金含量(%)93.73102.39109.3477.6674.40
总资产现金回收率(%)9.927.923.7317.5015.59
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