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四川长虹(600839)现金状况图
四川长虹(600839)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)0.01(元)0.07(元)0.04(元)0.04(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)0.01(元)0.07(元)0.04(元)0.04(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)0.01(元)0.07(元)0.04(元)0.04(元)
每股收益_TTM(元/股)0.05(元)0.07(元)0.07(元)0.09(元)0.08(元)
每股净资产(元/股)2.82(元)2.85(元)2.83(元)2.81(元)2.83(元)
每股营业总收入(元/股)8.66(元)4.35(元)18.06(元)12.53(元)8.32(元)
每股营业收入(元/股)8.66(元)4.35(元)18.06(元)12.53(元)8.32(元)
每股营业收入_TTM(元/股)18.35(元)18.30(元)18.06(元)17.58(元)17.72(元)
每股营业利润(元/股)0.09(元)0.05(元)0.20(元)0.15(元)0.11(元)
每股息税前利润(元/股)0.11(元)0.07(元)0.24(元)0.28(元)0.15(元)
每股资本公积金(元/股)0.80(元)0.80(元)0.80(元)0.77(元)0.86(元)
每股盈余公积(元/股)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)
每股公积金(元/股)0.81(元)0.81(元)0.81(元)0.79(元)0.88(元)
每股未分配利润(元/股)1.00(元)1.02(元)1.01(元)1.01(元)0.95(元)
每股留存收益(元/股)1.02(元)1.04(元)1.03(元)1.03(元)0.97(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.25(元)-0.52(元)0.96(元)0.24(元)-0.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.75(元)0.75(元)0.96(元)0.50(元)0.47(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.19(元)-0.63(元)0.22(元)-0.59(元)-1.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.07(元)--0.22(元)---0.69(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.43(元)2.67(元)0.43(元)2.51(元)-0.57(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.88(元)2.74(元)0.56(元)2.71(元)-0.74(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.390.372.351.501.23
净资产收益率_加权,公布值(%)0.390.352.351.601.30
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.390.372.481.581.29
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.350.080.820.360.77
净资产收益率_扣除,加权(%)-0.35--0.78--0.77
净资产收益率_TTM(%)1.642.442.353.032.67
总资产报酬率(%)0.690.491.561.830.99
总资产报酬率_TTM(%)1.502.141.562.111.56
总资产净利率(%)0.350.230.970.690.56
总资产净利率_TTM(%)0.750.970.920.890.86
投入资本回报率(%)0.940.732.612.801.60
销售净利率(%)0.630.810.790.820.96
销售净利率_TTM(%)0.650.800.790.790.71
销售毛利率(%)11.9612.2712.4712.2312.19
销售毛利率_TTM(%)12.3412.3312.4712.2712.16
销售成本率(%)88.0487.7387.5387.7787.81
销售期间费用率(%)8.988.929.569.8310.74
销售期间费用率_TTM(%)9.419.419.569.539.32
净利润/营业总收入(%)0.630.810.790.820.96
净利润/营业总收入_TTM(%)0.650.800.790.790.71
营业利润/营业总收入(%)1.061.251.091.221.36
营业利润/营业总收入_TTM(%)0.971.121.091.161.08
息税前利润/营业总收入(%)1.241.711.302.221.75
息税前利润/营业总收入_TTM(%)1.281.791.301.821.29
营业总成本/营业总收入(%)99.4199.0199.7899.7999.48
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.7499.7699.7899.7799.57
销售费用/营业总收入(%)6.706.517.086.636.56
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.156.917.086.946.90
管理费用/营业总收入(%)1.951.961.872.233.37
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.861.831.871.941.98
财务费用/营业总收入(%)0.340.450.620.970.82
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.400.670.620.660.44
资产减值损失/营业总收入(%)0.180.300.430.350.36
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.360.390.430.420.40
归属母公司净利润(元)51127967.30(元)48003599.31(元)323218610.74(元)205083781.88(元)168836782.81(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-45997849.52(元)10636318.63(元)107575561.11(元)46381934.89(元)100208931.64(元)
息税前利润(元)495097403.81(元)343914420.68(元)1088102195.09(元)1284096609.87(元)673204781.61(元)
息税折旧摊销前利润(元)1035780481.25(元)343914420.68(元)2072645896.08(元)1284096609.87(元)1155197310.18(元)
营业利润率(%)1.061.251.091.221.36
成本费用利润率(%)1.121.311.131.281.41
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)396.14365.82383.71391.29353.86
归属母公司股东的权益/负债合计(%)25.2427.3426.0625.5628.26
归属母公司股东的权益/带息债务(%)40.0530.7340.8829.0147.99
有形净值债务率(%)702.33623.84653.26648.77556.28
有形净值/带息债务(%)22.5918.0224.0117.5030.53
有形净值/净债务(%)44.4826.8350.9124.3056.01
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)8.063.836.382.294.88
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-68.10(元)-6.31(元)-8.50(元)43.69(元)9.25(元)
稀释每股收益同比增长(%)-68.10(元)-6.31(元)-8.50(元)43.69(元)9.25(元)
营业收入同比增长(%)3.455.856.685.4810.47
营业利润同比增长(%)-18.1113.95-5.47-2.88-13.84
利润总额同比增长(%)-18.7613.61-3.37-0.60-12.10
净利润同比增长(%)-30.409.310.40-3.32-16.65
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-68.20-6.63-8.4543.929.26
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-150.71-59.1222.52145.25270.70
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)19.92228.62-679.13-13.2728.94
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-414.22-65.88205.28317.5069.92
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-414.78(元)-65.89(元)205.29(元)317.67(元)69.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-68.13-7.661.5240.727.40
净资产同比增长(%)-0.211.12-9.822.281.74
总资产同比增长(%)7.975.414.7810.644.81
每股净资产相对年初增长率(%)-0.21(元)0.62(元)-9.82(元)-10.51(元)-9.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.210.62-9.82-10.51-9.81
资产总计相对年初增长率(%)2.14-2.574.785.58-0.88
可持续增长率(%)1.931.253.133.272.56
五、营运能力----------
营业周期(天/次)118.00114.00108.00125.00124.00
存货周转率(次)2.371.225.003.282.19
存货周转天数(天/次)76.0673.6972.0382.2882.34
应收帐款周转率(次)4.212.239.876.204.30
应收帐款周转天数(天/次)42.7640.4136.4843.5441.83
应付帐款周转率(次)3.73--7.31--3.14
应付帐款周转天数(天/次)48.24--49.22--57.34
流动资产周转率(次)0.790.411.671.140.77
固定资产周转率(次)5.442.7512.218.906.22
股东权益周转率(次)3.071.536.064.222.79
总资产周转率(次)0.550.281.190.820.57
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)97.9999.8099.72100.4199.63
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)98.79100.3199.72102.57103.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-2.94-12.075.311.94-0.83
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.114.105.312.842.68
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-496.08-1215.762455.58925.89-159.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)1598.881726.712455.581218.76621.73
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-883981844.08(元)-2915163476.11(元)1003347411.34(元)-2702586170.67(元)-4872044354.46(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-1173733513.47(元)-2422075812.77(元)4424987980.63(元)1123983569.02(元)-319357505.71(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)39163562128.05(元)20030672091.59(元)83150265941.01(元)58078736720.67(元)38258446278.28(元)
自由现金流量(元)-4392258185.93(元)-2874566536.31(元)-8371168446.18(元)-6242666842.38(元)-4047202744.12(元)
净利润现金含量(%)-465.58-1489.62669.68237.35-86.24
营业收入现金含量(%)97.9999.8099.72100.4199.62
总资产现金回收率(%)-1.62-3.436.331.60-0.47
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