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国机通用(600444)现金状况图
国机通用(600444)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.10(元)0.07(元)0.32(元)0.23(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)0.10(元)0.07(元)0.32(元)0.23(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.10(元)0.07(元)0.32(元)0.23(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)0.30(元)0.42(元)0.32(元)1.19(元)1.19(元)
每股净资产(元/股)3.78(元)3.88(元)3.81(元)3.72(元)3.61(元)
每股营业总收入(元/股)1.79(元)0.92(元)4.07(元)2.56(元)1.59(元)
每股营业收入(元/股)1.79(元)0.92(元)4.07(元)2.56(元)1.59(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.27(元)4.41(元)4.07(元)3.98(元)4.32(元)
每股营业利润(元/股)0.09(元)0.07(元)0.25(元)0.14(元)0.02(元)
每股息税前利润(元/股)0.09(元)0.07(元)0.24(元)0.13(元)0.02(元)
每股资本公积金(元/股)2.25(元)2.25(元)2.25(元)2.25(元)2.25(元)
每股盈余公积(元/股)0.22(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)
每股公积金(元/股)2.47(元)2.44(元)2.44(元)2.44(元)2.44(元)
每股未分配利润(元/股)0.30(元)0.43(元)0.36(元)0.26(元)0.16(元)
每股留存收益(元/股)0.52(元)0.62(元)0.55(元)0.46(元)0.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.14(元)-0.05(元)0.25(元)-0.34(元)-0.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.39(元)0.37(元)0.25(元)0.19(元)0.28(元)
每股现金流量净额(元/股)0.12(元)0.25(元)0.44(元)-0.13(元)-0.31(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.87(元)--0.44(元)--0.77(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.23(元)0.43(元)0.27(元)-0.32(元)-0.45(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.25(元)0.43(元)0.29(元)-0.30(元)-0.41(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.561.908.846.383.46
净资产收益率_加权,公布值(%)2.561.908.846.383.46
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.571.888.466.183.40
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.100.164.881.711.19
净资产收益率_扣除,加权(%)0.10--5.10--1.21
净资产收益率_TTM(%)7.8310.808.8433.1733.71
总资产报酬率(%)1.441.234.142.330.28
总资产报酬率_TTM(%)5.105.604.1422.9923.37
总资产净利率(%)1.621.235.664.082.19
总资产净利率_TTM(%)4.716.715.6320.9920.89
投入资本回报率(%)2.141.768.325.942.39
销售净利率(%)5.447.937.928.987.71
销售净利率_TTM(%)6.969.427.9229.5926.94
销售毛利率(%)16.1412.8218.6317.6816.59
销售毛利率_TTM(%)18.3417.6218.6318.4619.78
销售成本率(%)83.8687.1881.3782.3283.41
销售期间费用率(%)7.218.128.929.5017.28
销售期间费用率_TTM(%)7.888.218.928.549.00
净利润/营业总收入(%)5.447.937.928.987.71
净利润/营业总收入_TTM(%)6.969.427.9229.5926.94
营业利润/营业总收入(%)5.297.626.155.521.45
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.547.746.1532.7530.14
息税前利润/营业总收入(%)4.847.935.795.141.00
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.197.585.7932.5230.38
营业总成本/营业总收入(%)98.4598.8695.4596.3198.74
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.4895.0995.45110.35110.16
销售费用/营业总收入(%)2.342.712.652.692.40
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.612.592.652.642.76
管理费用/营业总收入(%)5.826.076.617.2015.30
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.825.956.616.005.94
财务费用/营业总收入(%)-0.95-0.66-0.33-0.38-0.42
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.56-0.33-0.33-0.100.30
资产减值损失/营业总收入(%)---1.81-1.82-3.19-2.54
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)---1.66-1.8213.6814.96
归属母公司净利润(元)14237224.06(元)10712724.07(元)47196998.42(元)33619362.83(元)17944062.62(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)542975.09(元)904875.91(元)27219938.52(元)9293507.76(元)6287875.09(元)
息税前利润(元)12674306.00(元)10717215.26(元)34498877.83(元)19242691.19(元)2339291.65(元)
息税折旧摊销前利润(元)18177919.23(元)10717215.26(元)46459394.46(元)19242691.19(元)7798118.58(元)
营业利润率(%)5.297.626.155.521.45
成本费用利润率(%)6.379.016.816.011.44
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)66.8459.5050.4151.1454.32
归属母公司股东的权益/负债合计(%)149.60168.06198.39195.54184.10
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1132.57288.351687.91361.532956.63
有形净值债务率(%)72.1164.5055.4554.5558.06
有形净值/带息债务(%)1049.91266.021534.31338.912766.20
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-16.67(元)450.00(元)-71.93(元)27.78(元)71.43(元)
稀释每股收益同比增长(%)-16.67(元)450.00(元)-71.93(元)27.78(元)71.43(元)
营业收入同比增长(%)12.5058.60-2.62-7.099.39
营业利润同比增长(%)309.82438.19-81.66-30.04-73.71
利润总额同比增长(%)349.12512.17-81.67-31.94-74.48
净利润同比增长(%)-20.66464.11-70.9343.5578.10
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-20.66464.11-71.7829.0775.01
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-91.36128.83137.16226.09142.93
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)23.9513.5574.79144.5022.44
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)48.8969.13447.7943.5055.79
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)48.89(元)69.16(元)447.91(元)43.50(元)55.79(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-24.25424.72-74.20-12.5416.86
净资产同比增长(%)4.7512.129.3647.5849.75
总资产同比增长(%)13.2512.201.372.165.30
每股净资产相对年初增长率(%)-0.82(元)1.96(元)9.35(元)6.66(元)3.53(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.831.969.366.663.54
资产总计相对年初增长率(%)10.018.131.37-0.65-1.53
可持续增长率(%)-0.86-1.499.256.593.52
五、营运能力----------
营业周期(天/次)289.00265.00216.00280.00285.00
存货周转率(次)1.380.784.262.491.76
存货周转天数(天/次)130.66114.8084.43108.30102.03
应收帐款周转率(次)1.130.602.731.560.98
应收帐款周转天数(天/次)158.63151.06132.01172.63183.52
应付帐款周转率(次)1.63--4.07--1.53
应付帐款周转天数(天/次)110.34--88.45--118.00
流动资产周转率(次)0.350.190.890.560.36
固定资产周转率(次)2.701.385.843.632.24
股东权益周转率(次)0.470.241.120.710.45
总资产周转率(次)0.300.150.720.450.28
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)109.9199.95121.80105.85101.20
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)124.48117.21121.80106.21102.50
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-7.98-5.916.12-13.11-17.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.048.426.124.686.51
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-513.60-516.57134.56-355.25-1397.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)199.92171.48134.56----
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)16877676.56(元)37203417.88(元)64854731.42(元)-19688584.26(元)-45268539.60(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-20907604.39(元)-7986621.44(元)36473557.73(元)-49097764.87(元)-40908845.33(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)287830175.98(元)135113508.87(元)725683529.23(元)396369036.49(元)235595275.06(元)
自由现金流量(元)-19641598.45(元)-36201144.16(元)8742944.80(元)-9870468.20(元)28718818.79(元)
净利润现金含量(%)-146.85-74.5577.28-146.04-227.98
营业收入现金含量(%)109.9199.95121.80105.85101.20
总资产现金回收率(%)-2.37-0.914.38-5.95-4.98
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