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曲美家居(603818)现金状况图
曲美家居(603818)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.15(元)0.02(元)-0.12(元)0.20(元)0.15(元)
稀释每股收益(元/股)0.15(元)0.02(元)-0.12(元)0.20(元)0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.15(元)0.02(元)-0.12(元)0.19(元)0.14(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.12(元)-0.15(元)-0.12(元)0.34(元)0.43(元)
每股净资产(元/股)3.15(元)2.88(元)2.75(元)3.36(元)3.29(元)
每股营业总收入(元/股)4.09(元)2.05(元)5.89(元)3.44(元)1.98(元)
每股营业收入(元/股)4.09(元)2.05(元)5.89(元)3.44(元)1.98(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.00(元)7.13(元)5.89(元)4.79(元)4.45(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)0.09(元)-0.09(元)0.26(元)0.17(元)
每股息税前利润(元/股)0.28(元)0.14(元)0.15(元)0.21(元)0.17(元)
每股资本公积金(元/股)0.76(元)0.76(元)0.76(元)0.78(元)0.77(元)
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)0.95(元)0.95(元)0.94(元)0.96(元)0.95(元)
每股未分配利润(元/股)1.33(元)1.20(元)1.18(元)1.50(元)1.45(元)
每股留存收益(元/股)1.51(元)1.39(元)1.36(元)1.68(元)1.63(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.61(元)0.28(元)0.64(元)0.21(元)0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.16(元)1.03(元)0.64(元)0.38(元)0.45(元)
每股现金流量净额(元/股)0.26(元)-0.10(元)-1.28(元)-1.30(元)-0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.89(元)---1.28(元)--1.15(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.88(元)-0.19(元)-2.53(元)-1.79(元)0.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.07(元)-0.71(元)5.19(元)6.56(元)0.05(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.950.85-4.025.864.39
净资产收益率_加权,公布值(%)5.170.87-3.875.804.38
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.640.83-4.385.764.35
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.840.14-2.625.374.09
净资产收益率_扣除,加权(%)4.28---2.32--4.11
净资产收益率_TTM(%)-4.00-5.45-4.0210.2813.11
总资产报酬率(%)1.850.931.602.323.80
总资产报酬率_TTM(%)2.021.761.604.2211.72
总资产净利率(%)1.190.28-1.212.203.30
总资产净利率_TTM(%)-0.50-0.89-0.782.479.73
投入资本回报率(%)8.520.612.362.234.34
销售净利率(%)4.402.00-1.965.907.22
销售净利率_TTM(%)-0.98-1.84-1.967.279.60
销售毛利率(%)43.7046.7142.4140.1736.89
销售毛利率_TTM(%)44.4444.3342.4139.7738.22
销售成本率(%)56.3053.2957.5959.8363.11
销售期间费用率(%)40.7040.7839.5029.2927.67
销售期间费用率_TTM(%)43.8741.6239.5027.7723.76
净利润/营业总收入(%)4.402.00-1.965.907.22
净利润/营业总收入_TTM(%)-0.98-1.84-1.967.279.60
营业利润/营业总收入(%)1.344.29-1.537.598.49
营业利润/营业总收入_TTM(%)-2.54-1.04-1.539.1211.52
息税前利润/营业总收入(%)6.876.722.616.208.33
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.853.652.618.1011.41
营业总成本/营业总收入(%)99.5196.66100.7393.2492.10
营业总成本/营业总收入_TTM(%)102.24100.52100.7392.1589.65
销售费用/营业总收入(%)25.1125.2624.3021.6417.09
销售费用/营业总收入_TTM(%)26.5125.3524.3020.6317.34
管理费用/营业总收入(%)10.3513.0910.129.0210.65
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.9311.3810.128.136.48
财务费用/营业总收入(%)5.232.435.08-1.37-0.07
财务费用/营业总收入_TTM(%)6.434.905.08-1.00-0.06
资产减值损失/营业总收入(%)0.040.380.160.050.24
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.080.250.160.110.26
归属母公司净利润(元)71677781.63(元)11794437.48(元)-59064206.62(元)95054593.68(元)70476110.87(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)59346559.21(元)2001555.85(元)-35341796.98(元)88736184.60(元)66207837.80(元)
息税前利润(元)138149625.60(元)67589155.26(元)75343559.82(元)104816979.00(元)81088426.51(元)
息税折旧摊销前利润(元)274838096.96(元)67589155.26(元)216827370.54(元)104816979.00(元)116047109.80(元)
营业利润率(%)1.344.29-1.537.598.49
成本费用利润率(%)1.374.56-1.888.509.26
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)366.02382.20419.68302.1830.89
归属母公司股东的权益/负债合计(%)27.3226.1623.8333.09323.76
归属母公司股东的权益/带息债务(%)37.4333.4934.0936.23--
有形净值债务率(%)-228.87-216.24-218.77-211.5136.26
有形净值/带息债务(%)-59.86-59.20-65.40-51.77--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.00--
利息保障倍数(倍)1.242.760.59----
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.00(元)-66.67(元)-123.53(元)-44.44(元)-31.82(元)
稀释每股收益同比增长(%)0.00(元)-66.67(元)-123.53(元)-44.44(元)-31.82(元)
营业收入同比增长(%)106.62154.7937.8817.9410.32
营业利润同比增长(%)-67.4322.45-114.60-40.66-37.97
利润总额同比增长(%)-67.3926.02-117.63-39.87-36.97
净利润同比增长(%)26.02-28.00-123.12-42.77-33.52
归属母公司股东的净利润同比增长(%)1.71-57.91-124.04-45.40-33.33
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-10.36-92.01-115.60-47.27-35.80
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----24.92----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)663.30361.8015.25-45.27-55.60
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)663.73(元)358.07(元)13.56(元)-46.10(元)-56.28(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)6.54-51.80-128.34-49.77-40.28
净资产同比增长(%)-4.54-12.67-15.158.7011.63
总资产同比增长(%)253.98254.93246.40243.0115.69
每股净资产相对年初增长率(%)14.54(元)4.73(元)-16.39(元)2.25(元)0.28(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)14.544.74-15.153.811.81
资产总计相对年初增长率(%)4.89-0.55246.40229.522.64
可持续增长率(%)6.561.49--6.264.42
五、营运能力----------
营业周期(天/次)137.00142.00120.00163.0080.00
存货周转率(次)1.770.854.062.333.26
存货周转天数(天/次)101.51106.4188.61115.9055.14
应收帐款周转率(次)5.042.4811.155.717.18
应收帐款周转天数(天/次)35.7336.2932.2947.3025.06
应付帐款周转率(次)3.63--6.47--3.30
应付帐款周转天数(天/次)49.60--55.63--54.55
流动资产周转率(次)1.280.672.091.170.76
固定资产周转率(次)1.220.622.671.991.76
股东权益周转率(次)1.390.731.971.040.61
总资产周转率(次)0.270.140.620.370.46
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.81107.51111.10113.40109.40
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)112.39109.43111.10112.80111.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)14.8113.8410.806.114.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.5414.4110.807.8910.15
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)3006.50413.87--90.3050.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)------100.5298.05
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)128741529.19(元)-47722739.01(元)-629137108.33(元)-637193721.19(元)-61631387.74(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)297963339.34(元)139098032.56(元)312331427.60(元)103168325.77(元)39036100.71(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2268978475.46(元)1080583765.14(元)3212466684.37(元)1915874069.12(元)1064903877.11(元)
自由现金流量(元)-10074251.21(元)-109040073.05(元)-4722486135.13(元)-3959992852.91(元)-1007310075.39(元)
净利润现金含量(%)336.60691.24--103.5855.57
营业收入现金含量(%)112.81107.51111.10113.40109.40
总资产现金回收率(%)3.991.916.652.281.83
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