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石大胜华(603026)现金状况图
石大胜华(603026)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.11(元)0.66(元)1.01(元)0.84(元)0.65(元)
稀释每股收益(元/股)1.11(元)--1.01(元)0.84(元)0.65(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.11(元)0.67(元)1.01(元)0.84(元)0.65(元)
每股收益_TTM(元/股)1.47(元)1.35(元)1.01(元)1.10(元)1.14(元)
每股净资产(元/股)8.50(元)8.66(元)7.97(元)7.88(元)7.76(元)
每股营业总收入(元/股)11.55(元)5.61(元)26.30(元)18.94(元)13.51(元)
每股营业收入(元/股)11.55(元)5.61(元)26.30(元)18.94(元)13.51(元)
每股营业收入_TTM(元/股)24.35(元)25.73(元)26.30(元)25.89(元)24.83(元)
每股营业利润(元/股)1.30(元)0.81(元)1.26(元)1.05(元)0.82(元)
每股息税前利润(元/股)1.36(元)0.85(元)1.42(元)1.16(元)0.88(元)
每股资本公积金(元/股)2.06(元)2.06(元)2.06(元)2.06(元)2.06(元)
每股盈余公积(元/股)0.71(元)0.71(元)0.71(元)0.59(元)0.59(元)
每股公积金(元/股)2.77(元)2.77(元)2.77(元)2.65(元)2.65(元)
每股未分配利润(元/股)4.45(元)4.61(元)3.95(元)3.89(元)3.70(元)
每股留存收益(元/股)5.16(元)5.32(元)4.66(元)4.48(元)4.29(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.36(元)0.32(元)2.08(元)1.26(元)1.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.20(元)1.74(元)2.08(元)1.44(元)1.11(元)
每股现金流量净额(元/股)0.82(元)0.39(元)0.11(元)-0.02(元)0.45(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.48(元)--0.11(元)--0.23(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)2.19(元)2.07(元)-0.36(元)0.17(元)0.65(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.43(元)2.35(元)-1.06(元)0.41(元)1.46(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)13.458.0012.8910.728.38
净资产收益率_加权,公布值(%)13.298.0013.0510.328.07
净资产收益率_摊薄,公布值(%)13.037.6812.7110.638.37
净资产收益率_扣除,摊薄(%)12.907.6012.9210.878.58
净资产收益率_扣除,加权(%)13.16--13.27--8.27
净资产收益率_TTM(%)17.8616.2112.8914.1014.73
总资产报酬率(%)9.576.0010.638.506.49
总资产报酬率_TTM(%)13.2712.7010.6311.4011.76
总资产净利率(%)8.304.907.526.074.80
总资产净利率_TTM(%)10.409.307.347.678.19
投入资本回报率(%)11.606.8311.178.686.53
销售净利率(%)10.2012.443.824.364.84
销售净利率_TTM(%)6.285.353.824.224.69
销售毛利率(%)18.6521.1011.5014.7011.84
销售毛利率_TTM(%)14.7013.3611.5013.8811.95
销售成本率(%)81.3578.9088.5085.3088.16
销售期间费用率(%)5.105.384.514.174.49
销售期间费用率_TTM(%)5.054.484.514.564.98
净利润/营业总收入(%)10.2012.443.824.364.84
净利润/营业总收入_TTM(%)6.285.353.824.224.69
营业利润/营业总收入(%)11.2214.514.805.536.10
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.126.444.805.385.87
息税前利润/营业总收入(%)11.7515.225.406.126.54
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.747.035.406.006.45
营业总成本/营业总收入(%)90.1387.8194.7493.8693.31
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.3493.4994.7494.2293.89
销售费用/营业总收入(%)2.032.071.511.481.51
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.751.631.511.541.71
管理费用/营业总收入(%)2.532.602.271.972.30
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.632.232.272.312.56
财务费用/营业总收入(%)0.530.700.730.720.68
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.670.630.730.710.71
资产减值损失/营业总收入(%)-0.09-0.380.610.040.26
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.470.460.610.100.27
归属母公司净利润(元)224597022.80(元)134780693.32(元)205393411.19(元)169892217.00(元)131767373.04(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)222433254.67(元)133403688.16(元)208812471.64(元)173656194.62(元)135023550.91(元)
息税前利润(元)275215754.06(元)173171036.34(元)287862852.90(元)234804900.85(元)179127374.21(元)
息税折旧摊销前利润(元)366550583.56(元)173171036.34(元)463934647.29(元)234804900.85(元)266517162.47(元)
营业利润率(%)11.2214.514.805.536.10
成本费用利润率(%)12.9917.235.036.046.43
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)66.8165.4266.0474.7776.92
归属母公司股东的权益/负债合计(%)149.68152.86151.43133.75130.00
归属母公司股东的权益/带息债务(%)230.97170.83258.49151.74200.33
有形净值债务率(%)70.3168.8369.9479.1681.57
有形净值/带息债务(%)219.46162.38244.05143.33188.91
有形净值/净债务(%)416.57210.02323.61163.73265.92
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)22.2421.707.478.5411.22
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)70.77(元)100.00(元)9.78(元)27.27(元)51.16(元)
稀释每股收益同比增长(%)70.77(元)--9.78(元)27.27(元)51.16(元)
营业收入同比增长(%)-14.48-9.2611.7414.1510.57
营业利润同比增长(%)57.4094.243.6220.1841.00
利润总额同比增长(%)61.09105.030.4416.4236.13
净利润同比增长(%)80.27113.45-0.9510.2929.96
归属母公司股东的净利润同比增长(%)70.45100.9610.1727.8952.24
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)64.7488.1613.1031.7058.05
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)38.7617.1645.10----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)9.88-51.99419.78476.31132.30
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)9.88(元)-51.99(元)419.74(元)476.42(元)132.30(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)55.6086.927.1222.9043.85
净资产同比增长(%)9.557.512.854.065.83
总资产同比增长(%)3.442.495.0911.2020.72
每股净资产相对年初增长率(%)6.66(元)8.55(元)2.84(元)1.70(元)0.14(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.678.552.851.710.15
资产总计相对年初增长率(%)7.458.135.099.309.17
可持续增长率(%)14.788.765.2910.668.43
五、营运能力----------
营业周期(天/次)56.0063.0046.0049.0045.00
存货周转率(次)5.842.5514.028.796.48
存货周转天数(天/次)30.8435.3125.6830.7027.76
应收帐款周转率(次)6.973.2117.3814.0310.39
应收帐款周转天数(天/次)25.8428.0620.7119.2417.33
应付帐款周转率(次)6.87--17.13--8.95
应付帐款周转天数(天/次)26.22--21.02--20.12
流动资产周转率(次)1.540.743.872.691.94
固定资产周转率(次)2.111.034.633.322.37
股东权益周转率(次)1.400.683.352.421.74
总资产周转率(次)0.810.391.971.390.99
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)71.8260.8779.8783.8188.35
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)71.3573.6979.8777.5179.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)11.815.647.916.639.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.056.757.915.564.46
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)119.6746.31150.25107.98137.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)135.91103.69150.2596.2072.94
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)166429588.68(元)79261088.82(元)21283945.37(元)-3187579.23(元)90964255.60(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)276576907.40(元)64215391.88(元)421577812.68(元)254681154.63(元)251712239.23(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1681540055.63(元)692427206.89(元)4258310046.13(元)3217644659.98(元)2418766710.71(元)
自由现金流量(元)-595320791.03(元)-460288279.70(元)-5971563676.27(元)-4112105502.35(元)-3144868108.51(元)
净利润现金含量(%)115.7745.36207.06152.00189.94
营业收入现金含量(%)71.8260.8779.8783.8188.35
总资产现金回收率(%)9.612.2215.579.229.12
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