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华能水电(600025)现金状况图
华能水电(600025)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.27(元)0.16(元)0.04(元)0.32(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)0.27(元)0.16(元)0.05(元)0.32(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.27(元)0.16(元)0.04(元)0.32(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)0.47(元)0.43(元)0.35(元)0.32(元)0.16(元)
每股净资产(元/股)2.58(元)2.47(元)2.50(元)2.46(元)2.26(元)
每股营业总收入(元/股)0.91(元)0.59(元)0.25(元)0.86(元)0.63(元)
每股营业收入(元/股)0.91(元)0.59(元)0.25(元)0.86(元)0.63(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.14(元)1.09(元)0.94(元)0.86(元)0.84(元)
每股营业利润(元/股)0.33(元)0.20(元)0.06(元)0.41(元)0.18(元)
每股息税前利润(元/股)0.50(元)0.31(元)0.12(元)0.61(元)0.32(元)
每股资本公积金(元/股)1.05(元)1.05(元)1.05(元)1.05(元)1.05(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.03(元)
每股公积金(元/股)1.11(元)1.11(元)1.11(元)1.11(元)1.08(元)
每股未分配利润(元/股)0.46(元)0.35(元)0.39(元)0.35(元)0.18(元)
每股留存收益(元/股)0.52(元)0.41(元)0.45(元)0.41(元)0.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.66(元)0.39(元)0.16(元)0.61(元)0.45(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.82(元)0.74(元)0.64(元)0.61(元)0.59(元)
每股现金流量净额(元/股)0.00(元)0.04(元)0.02(元)-0.01(元)0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.00(元)---0.01(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.27(元)0.02(元)-0.05(元)-1.17(元)-1.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.45(元)0.24(元)-0.15(元)-1.83(元)-1.06(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.286.361.8013.875.60
净资产收益率_加权,公布值(%)10.486.561.8013.875.58
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.656.351.7913.115.51
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.347.012.026.625.97
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.24--7.00--
净资产收益率_TTM(%)17.7917.4914.0413.877.04
总资产报酬率(%)5.363.361.296.533.41
总资产报酬率_TTM(%)8.488.056.916.534.41
总资产净利率(%)3.101.750.513.601.48
总资产净利率_TTM(%)5.254.733.833.591.82
投入资本回报率(%)5.723.401.266.653.51
销售净利率(%)31.8127.8019.3438.9922.03
销售净利率_TTM(%)42.6440.4838.2638.9920.34
销售毛利率(%)59.6658.6354.8750.9253.06
销售毛利率_TTM(%)56.6955.8253.0350.9251.90
销售成本率(%)40.3441.3745.1349.0846.94
销售期间费用率(%)22.1123.0527.6727.7426.93
销售期间费用率_TTM(%)23.7124.5726.6927.7427.06
净利润/营业总收入(%)31.8127.8019.3438.9922.03
净利润/营业总收入_TTM(%)42.6440.4838.2638.9920.34
营业利润/营业总收入(%)36.7834.6425.5947.6128.11
营业利润/营业总收入_TTM(%)49.7548.8247.0347.6127.16
息税前利润/营业总收入(%)55.0653.2849.1170.8250.69
息税前利润/营业总收入_TTM(%)69.1868.9168.7770.8249.25
营业总成本/营业总收入(%)64.2266.4474.9579.4475.95
营业总成本/营业总收入_TTM(%)69.2671.0976.1579.4477.47
销售费用/营业总收入(%)0.120.120.110.140.10
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.140.130.120.140.15
管理费用/营业总收入(%)1.131.141.211.410.99
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.421.371.411.411.34
财务费用/营业总收入(%)20.8621.7926.3626.2025.84
财务费用/营业总收入_TTM(%)22.1523.0825.1626.2025.56
资产减值损失/营业总收入(%)0.210.310.220.630.12
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.580.620.610.630.30
归属母公司净利润(元)4864984436.00(元)2816121442.07(元)804439508.34(元)5802730955.64(元)2244941904.79(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)5214037581.96(元)3109105086.27(元)911486859.49(元)2927832369.53(元)2431656105.10(元)
息税前利润(元)8984092945.17(元)5641935951.09(元)2179163934.26(元)10988649287.14(元)5734787249.31(元)
息税折旧摊销前利润(元)8984092945.17(元)8573854915.40(元)2179163934.26(元)16257838705.87(元)5734787249.31(元)
营业利润率(%)36.7834.6425.5947.6128.11
成本费用利润率(%)54.7748.8831.2457.7233.64
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)226.83274.70273.44276.99309.42
归属母公司股东的权益/负债合计(%)44.0936.4036.5736.1032.32
归属母公司股东的权益/带息债务(%)49.0944.3241.1841.9934.52
有形净值债务率(%)263.67325.23321.86328.88367.63
有形净值/带息债务(%)42.2337.4434.9935.3729.06
有形净值/净债务(%)42.8838.2735.6035.8829.67
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.642.451.862.671.96
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)125.00(元)220.00(元)100.00(元)128.57(元)20.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)125.00(元)220.00(元)150.00(元)128.57(元)20.00(元)
营业收入同比增长(%)44.2163.6649.6520.7824.24
营业利润同比增长(%)88.67149.64113.21124.4233.47
利润总额同比增长(%)98.50174.40109.56146.1237.78
净利润同比增长(%)108.29181.82110.12155.1938.36
归属母公司股东的净利润同比增长(%)116.71224.77137.34165.1039.09
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)114.42225.52134.6111.8226.23
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)22.405.5929.2062.5220.18
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)46.7355.2722.6327.3834.15
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)46.73(元)55.24(元)22.63(元)27.37(元)20.72(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)75.10187.70109.35136.1219.78
净资产同比增长(%)23.7612.8813.3612.2716.12
总资产同比增长(%)-1.080.542.740.231.11
每股净资产相对年初增长率(%)4.88(元)0.25(元)1.77(元)12.26(元)3.32(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)13.910.261.7712.273.33
资产总计相对年初增长率(%)-1.05-0.270.830.230.26
可持续增长率(%)11.736.651.9414.506.32
五、营运能力----------
营业周期(天/次)50.0050.0057.0052.0056.00
存货周转率(次)258.83170.3580.53269.27160.10
存货周转天数(天/次)1.041.061.121.341.69
应收帐款周转率(次)5.513.661.597.064.92
应收帐款周转天数(天/次)49.0049.1756.4750.9654.84
应付帐款周转率(次)36.2720.92--69.17--
应付帐款周转天数(天/次)7.448.60--5.20--
流动资产周转率(次)1.971.220.481.751.44
固定资产周转率(次)0.120.080.030.130.10
股东权益周转率(次)0.340.240.100.370.28
总资产周转率(次)0.100.060.030.090.07
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.6894.7991.93106.17103.69
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)103.9799.87101.07106.17103.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)73.2065.7466.6070.3971.95
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)71.7768.2467.5070.3970.72
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)204.59195.90265.84342.36299.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)233.49236.05283.03342.36313.83
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)44038299.29(元)682240862.67(元)379763101.43(元)-204116032.57(元)692846159.70(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)11943442818.57(元)6961023921.68(元)2955725500.94(元)10922117844.61(元)8139900535.99(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)16590254235.04(元)10036845855.63(元)4079542690.40(元)16473349790.15(元)11731334549.35(元)
自由现金流量(元)-6563621870.87(元)1808573365.55(元)1096521184.07(元)10313132559.78(元)1772877963.46(元)
净利润现金含量(%)230.10236.51344.37180.52326.65
营业收入现金含量(%)101.6894.7991.93106.17103.69
总资产现金回收率(%)7.134.141.756.494.84
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