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青岛金王(002094)现金状况图
青岛金王(002094)现金状况    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)108.58109.38111.59110.38107.84
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.44107.65108.56110.38109.59
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-17.17-28.56-28.172.11-12.95
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.44-1.274.722.110.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---------1228.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------65.72
资本支出/折旧和摊销--2.34--0.64--
现金及现金等价物净增加额(元)-941192750.00(元)-659037008.99(元)-731608847.13(元)406696597.88(元)-293497928.82(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-536141190.51(元)-559491871.55(元)-231299318.25(元)115309859.29(元)-530739493.68(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3389461768.52(元)2142798007.66(元)916373544.40(元)6043107889.03(元)4420913896.49(元)
自由现金流量(元)-676649735.00(元)-587284780.24(元)-675940063.60(元)83400925.32(元)-485128100.63(元)
净利润现金含量(%)------237.90-168.70
营业收入现金含量(%)108.58109.38111.59110.38107.84
总资产现金回收率(%)-9.87-10.21-4.162.01-9.04
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