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郑州煤电(600121)现金状况图
郑州煤电(600121)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.05(元)0.01(元)0.01(元)0.15(元)0.16(元)
稀释每股收益(元/股)-0.05(元)0.01(元)0.01(元)0.15(元)0.16(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.05(元)0.01(元)0.01(元)0.15(元)0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.06(元)0.06(元)0.12(元)0.15(元)0.17(元)
每股净资产(元/股)2.81(元)3.45(元)3.41(元)3.33(元)3.57(元)
每股营业总收入(元/股)2.39(元)1.95(元)0.99(元)4.74(元)3.60(元)
每股营业收入(元/股)2.39(元)1.95(元)0.99(元)4.74(元)3.60(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.34(元)4.34(元)4.62(元)4.74(元)4.79(元)
每股营业利润(元/股)0.11(元)0.15(元)0.05(元)0.54(元)0.51(元)
每股息税前利润(元/股)0.26(元)0.24(元)0.09(元)0.84(元)0.74(元)
每股资本公积金(元/股)0.20(元)0.44(元)0.44(元)0.44(元)0.44(元)
每股盈余公积(元/股)0.35(元)0.42(元)0.42(元)0.42(元)0.42(元)
每股公积金(元/股)0.55(元)0.86(元)0.86(元)0.86(元)0.86(元)
每股未分配利润(元/股)0.85(元)1.14(元)1.14(元)1.13(元)1.15(元)
每股留存收益(元/股)1.20(元)1.56(元)1.56(元)1.55(元)1.57(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.07(元)-0.30(元)0.03(元)0.73(元)0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.35(元)0.28(元)0.69(元)0.73(元)0.28(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.38(元)-0.37(元)0.07(元)0.55(元)0.11(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.20(元)--0.55(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.46(元)0.45(元)4.39(元)-0.37(元)1.59(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.38(元)1.55(元)5.24(元)-1.70(元)0.20(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-1.900.310.194.564.76
净资产收益率_加权,公布值(%)-1.880.310.194.564.76
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-1.880.300.194.514.55
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-2.530.110.043.683.77
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.11--3.72--
净资产收益率_TTM(%)-2.261.753.434.565.11
总资产报酬率(%)2.431.860.717.146.42
总资产报酬率_TTM(%)3.284.515.577.147.35
总资产净利率(%)0.500.690.233.253.08
总资产净利率_TTM(%)0.721.802.313.063.35
投入资本回报率(%)2.082.260.879.337.88
销售净利率(%)2.224.653.108.119.85
销售净利率_TTM(%)2.335.706.908.118.36
销售毛利率(%)26.1527.7423.3634.3334.98
销售毛利率_TTM(%)27.8930.5931.9634.3334.64
销售成本率(%)73.8572.2676.6465.6765.02
销售期间费用率(%)18.1716.6314.2916.9216.64
销售期间费用率_TTM(%)18.0916.1615.8616.9216.96
净利润/营业总收入(%)2.224.653.108.119.85
净利润/营业总收入_TTM(%)2.335.706.908.118.36
营业利润/营业总收入(%)4.577.715.0011.4014.13
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.058.6710.0911.4012.03
息税前利润/营业总收入(%)10.8112.519.4717.8120.56
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.4513.6915.8717.8117.67
营业总成本/营业总收入(%)95.4292.2795.0088.6585.88
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.9991.3689.9688.6587.99
销售费用/营业总收入(%)2.001.901.921.531.46
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.931.731.641.531.65
管理费用/营业总收入(%)10.759.938.459.429.52
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.309.318.529.4210.34
财务费用/营业总收入(%)5.424.793.925.975.66
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.865.125.705.974.97
资产减值损失/营业总收入(%)------2.420.05
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------2.421.86
归属母公司净利润(元)-64550713.18(元)10541487.54(元)6470057.65(元)152465255.40(元)164784973.82(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-86633525.82(元)3949993.14(元)1309110.13(元)124586623.51(元)136725557.18(元)
息税前利润(元)315018081.98(元)247867879.88(元)95053377.24(元)856826249.14(元)751439025.66(元)
息税折旧摊销前利润(元)315018081.98(元)455825889.81(元)95053377.24(元)1284911731.90(元)751439025.66(元)
营业利润率(%)4.577.715.0011.4014.13
成本费用利润率(%)5.869.126.1114.4618.24
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)252.35268.59274.37247.00199.31
归属母公司股东的权益/负债合计(%)39.6337.2336.4540.4950.17
归属母公司股东的权益/带息债务(%)49.8548.2340.4958.2757.13
有形净值债务率(%)314.18333.54342.58311.20245.57
有形净值/带息债务(%)40.0438.8432.4346.2546.37
有形净值/净债务(%)74.3284.7763.16101.0973.77
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.992.842.423.033.63
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-132.66(元)-89.72(元)-84.31(元)-75.70(元)-73.21(元)
稀释每股收益同比增长(%)-132.66(元)-89.72(元)-84.31(元)-75.70(元)-73.21(元)
营业收入同比增长(%)-20.29-17.04-10.87-15.79-18.85
营业利润同比增长(%)-74.20-52.15-60.01-45.24-44.60
利润总额同比增长(%)-71.16-54.14-63.62-44.75-43.66
净利润同比增长(%)-82.03-60.18-68.28-54.34-55.45
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-139.17-89.74-84.40-75.70-73.22
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-163.36-94.49-90.20-78.75-76.12
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-17.85-75.62146.62-167.00-20.88
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-137.88-308.58-60.4138.37-52.27
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-131.57(元)-308.54(元)-60.49(元)38.39(元)-52.27(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-141.40-89.64-84.57-76.24-74.84
净资产同比增长(%)-5.37-0.951.092.296.44
总资产同比增长(%)8.3718.7922.1513.104.02
每股净资产相对年初增长率(%)-15.59(元)3.56(元)2.47(元)2.28(元)9.49(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.293.572.472.299.49
资产总计相对年初增长率(%)3.319.839.8913.107.82
可持续增长率(%)--2.720.927.8710.88
五、营运能力----------
营业周期(天/次)225.00214.00200.00172.00180.00
存货周转率(次)7.464.872.5810.187.84
存货周转天数(天/次)36.1736.9634.9535.3734.46
应收帐款周转率(次)1.421.010.542.631.85
应收帐款周转天数(天/次)189.57177.69165.84137.12145.68
应付帐款周转率(次)2.531.72--3.67--
应付帐款周转天数(天/次)106.73104.90--97.99--
流动资产周转率(次)0.480.300.150.890.71
固定资产周转率(次)0.660.440.231.080.84
股东权益周转率(次)0.860.580.291.441.05
总资产周转率(次)0.230.150.080.400.31
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)100.1890.76127.44105.6294.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.66108.73112.98105.6293.71
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-2.97-15.402.6215.386.24
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.456.5514.9315.385.86
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-64.82-199.0752.26135.5044.20
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)260.6075.84148.65135.5048.77
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-458636060.38(元)-378765872.17(元)73029152.58(元)558165882.49(元)115100318.07(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-86392727.73(元)-305096315.14(元)26246440.55(元)739733901.76(元)228074178.81(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2918358125.79(元)1798667582.79(元)1278847256.05(元)5080320119.46(元)3455480781.12(元)
自由现金流量(元)378187301.17(元)411491782.96(元)20635062.99(元)834794313.96(元)-86679846.32(元)
净利润现金含量(%)-133.55-331.4284.44189.5463.35
营业收入现金含量(%)100.1890.76127.44105.6194.55
总资产现金回收率(%)-0.67-2.280.206.171.95
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