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2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2010-03-31
2009-09-30
2006-09-30
2005-09-30
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
芯片ETF
159995
1142.05
75215.7248
1.34%
3.05%
2025-06-30
芯片ETF
512760
409.06
26940.5216
0.48%
2.52%
2025-06-30
半导体ETF
159813
232.53
15314.4320
0.27%
3.30%
2025-06-30
军工基金LOF
501019
62.46
4113.4904
0.07%
4.83%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
54.85
3612.4208
0.06%
0.17%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
53.95
3553.1472
0.06%
0.15%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
52.91
3484.6528
0.06%
0.17%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
52.76
3474.7736
0.06%
0.21%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
46.68
3074.3448
0.05%
0.16%
2025-06-30
富国改革动力
001349
44.38
2922.8668
0.05%
2.93%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
40.78
2685.7708
0.05%
0.15%
2025-06-30
兴业兴智一年持有A
011820
39.10
2575.1260
0.05%
2.53%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
33.82
2227.3852
0.04%
0.16%
2025-06-30
工业40LOF
161031
29.19
1922.5852
0.03%
2.94%
2025-06-30
富国美丽中国A
002593
27.73
1826.2978
0.03%
1.77%
2025-06-30
招商安福1年定开
014887
26.75
1761.7550
0.03%
0.40%
2025-06-30
国企改革LOF
161026
26.17
1723.8658
0.03%
0.75%
2025-06-30
芯片ETF基金
159599
25.01
1647.1586
0.03%
2.41%
2025-06-30
科技ETF
159807
22.18
1460.7419
0.03%
1.46%
2025-06-30
沪深300ETF基金
510360
21.54
1418.3214
0.03%
0.16%
2025-06-30
招商丰拓A
004932
20.56
1354.1014
0.02%
3.73%
2025-06-30
西部利得CES半导体芯片行业指数增强A
014418
20.37
1341.8316
0.02%
3.56%
2025-06-30
南方领航优选A
011903
19.61
1291.5146
0.02%
11.93%
2025-06-30
中欧中证芯片产业指数A
020478
18.81
1238.8266
0.02%
15.67%
2025-06-30
数字经济ETF
560800
18.63
1227.2221
0.02%
1.65%
2025-06-30
A500ETF
159339
18.24
1201.2864
0.02%
0.16%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
18.19
1197.9934
0.02%
0.17%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
17.07
1124.2302
0.02%
0.15%
2025-06-30
半导体龙头ETF
159665
16.90
1112.9023
0.02%
3.54%
2025-06-30
汇添富中证芯片产业指数增强A
014193
16.83
1108.4238
0.02%
1.51%
2025-06-30
长城创新驱动A
009623
16.60
1093.2760
0.02%
1.46%
2025-06-30
恒越核心精选A
006299
16.24
1069.5664
0.02%
3.00%
2025-06-30
信创ETF
159537
14.93
983.5532
0.02%
12.59%
2025-06-30
浦银安盛先进制造A
007066
14.58
960.2388
0.02%
6.80%
2025-06-30
银华丰享一年持有
009085
13.25
872.6450
0.02%
3.83%
2025-06-30
中小100ETF
159902
12.07
795.1673
0.01%
1.29%
2025-06-30
沪深300ETF南方
159925
11.67
768.7179
0.01%
0.18%
2025-06-30
工银沪深300ETF
510350
11.60
764.1077
0.01%
0.18%
2025-06-30
沪深300ETF泰康
515380
11.17
735.9196
0.01%
0.19%
2025-06-30
电子ETF
515260
10.84
714.1858
0.01%
1.52%
2025-06-30
易方达沪深300精选增强A
010736
10.66
702.3113
0.01%
0.35%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
10.50
691.5300
0.01%
0.15%
2025-06-30
天弘增强回报A
007128
9.75
642.1350
0.01%
0.42%
2025-06-30
华安CES半导体芯片行业A
012837
9.10
599.0625
0.01%
4.93%
2025-06-30
科技龙头ETF
516050
8.76
577.1048
0.01%
1.32%
2025-06-30
华夏先进制造龙头A
013107
8.69
572.3234
0.01%
4.38%
2025-06-30
方正富邦趋势领航A
012913
8.50
559.8100
0.01%
1.03%
2025-06-30
兴业成长动力A
002597
8.48
558.4928
0.01%
2.11%
2025-06-30
国联安稳健A
255010
8.38
551.9068
0.01%
3.00%
2025-06-30
半导体ETF南方
159325
6.21
408.9906
0.01%
3.18%
2025-06-30
富国浦诚回报12个月持有A
012828
5.83
383.9638
0.01%
0.72%
2025-06-30
信息安全ETF
159613
5.68
373.7818
0.01%
5.26%
2025-06-30
工银沪深300A
481009
5.62
369.8697
0.01%
0.25%
2025-06-30
诺德中证研发创新100
007737
5.57
366.9719
0.01%
1.02%
2025-06-30
鹏扬先进制造A
010587
5.46
359.5956
0.01%
0.85%
2025-06-30
富国创新发展两年定开A
014663
5.45
358.6208
0.01%
1.85%
2025-06-30
易方达科技创新
007346
5.44
358.2784
0.01%
0.24%
2025-06-30
华泰柏瑞优势领航A
010122
5.34
351.6924
0.01%
1.58%
2025-06-30
国寿300ETF
510380
5.26
346.5289
0.01%
0.21%
2025-06-30
德邦价值优选A
012437
5.20
342.4720
0.01%
0.89%
2025-06-30
兴业安保优选A
006366
5.18
341.1548
0.01%
3.24%
2025-06-30
集成电路ETF
159546
5.12
337.3678
0.01%
2.37%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
5.02
330.6172
0.01%
0.60%
2025-06-30
物联网ETF南方
159896
5.00
329.0365
0.01%
6.56%
2025-06-30
中欧均衡成长A
010678
4.82
317.4452
0.01%
0.26%
2025-06-30
数字经济ETF
159658
4.78
314.5473
0.01%
1.45%
2025-06-30
国联安核心优势A
011994
4.75
312.8350
0.01%
3.90%
2025-06-30
芯片50ETF
159560
4.50
296.3700
0.01%
2.26%
2025-06-30
长盛航天海工装备A
000535
4.01
264.0986
0.00%
1.62%
2025-06-30
长城半导体产业A
020469
3.93
258.8298
0.00%
5.48%
2025-06-30
国泰沪深300A
020011
3.83
252.1120
0.00%
0.20%
2025-06-30
海富通国策导向A
519033
3.79
249.6094
0.00%
0.29%
2025-06-30
信澳领先增长A
610001
3.69
243.0234
0.00%
0.31%
2025-06-30
银华心兴三年持有A
014585
3.67
241.7062
0.00%
0.16%
2025-06-30
大成沪深300A
519300
3.56
234.3298
0.00%
0.20%
2025-06-30
方正富邦策略轮动A
013078
3.50
230.5100
0.00%
0.81%
2025-06-30
兴全汇虹一年持有A
010981
3.04
200.2144
0.00%
0.19%
2025-06-30
银华盛利A
006348
2.97
195.4724
0.00%
1.87%
2025-06-30
诺安益鑫A
002292
2.96
194.9456
0.00%
4.34%
2025-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
2.92
192.3112
0.00%
0.20%
2025-06-30
银华创新动力优选A
016248
2.88
189.6768
0.00%
1.66%
2025-06-30
深证100LOF
161812
2.78
183.2818
0.00%
0.61%
2025-06-30
集成电路ETF
562820
2.67
175.8462
0.00%
2.81%
2025-06-30
物联网ETF工银
159709
2.66
175.0558
0.00%
2.22%
2025-06-30
深成ETF
159903
2.65
174.3841
0.00%
0.35%
2025-06-30
人保沪深300A
006600
2.60
171.0450
0.00%
0.16%
2025-06-30
申万中小LOF
163111
2.42
159.1770
0.00%
1.36%
2025-06-30
深100ETF南方
159212
2.21
145.5506
0.00%
--
2025-06-30
长盛电子信息主题
000063
2.19
144.2334
0.00%
0.64%
2025-06-30
前海开源沪深300A
000656
2.16
142.1258
0.00%
0.25%
2025-06-30
中航华证商飞高端制造产业主题A
017651
2.15
141.5990
0.00%
7.44%
2025-06-30
广发竞争优势A
000529
2.07
136.3302
0.00%
0.27%
2025-06-30
国投深证100LOF
161227
2.03
133.4323
0.00%
0.62%
2025-06-30
沪深300ETF平安
510390
1.79
118.1528
0.00%
0.20%
2025-06-30
沪深300ETF指数基金
515390
1.73
113.8060
0.00%
0.18%
2025-06-30
工业互联ETF
159778
1.66
109.0641
0.00%
2.13%
2025-06-30
中证A100ETF
512910
1.65
108.7743
0.00%
0.35%
2025-06-30
中欧中证A500指数增强A
022674
1.60
105.3760
0.00%
0.26%
2025-06-30
鹏扬产业趋势一年持有A
014203
1.57
103.4002
0.00%
0.41%
2025-06-30
华宝沪深300指数增强A
003876
1.56
102.7416
0.00%
0.20%
2025-06-30
中欧半导体产业A
019759
1.55
102.0830
0.00%
3.30%
2025-06-30
深证100ETF华宝
159716
1.51
99.3168
0.00%
0.97%
2025-06-30
富国产业升级A
004183
1.49
98.1314
0.00%
1.49%
2025-06-30
汇添富均衡精选六个月持有A
011681
1.46
96.1556
0.00%
0.60%
2025-06-30
天弘中证高端装备制造增强A
012212
1.42
93.5212
0.00%
0.99%
2025-06-30
长盛盛崇A
003594
1.37
90.2282
0.00%
0.31%
2025-06-30
沪深300LOF
501043
1.31
86.1448
0.00%
0.23%
2025-06-30
诺安中证A100A
320010
1.30
85.6180
0.00%
0.51%
2025-06-30
农银汇理区间收益
000259
1.14
75.0804
0.00%
0.22%
2025-06-30
中信保诚沪深300指数增强A
020160
1.13
74.4218
0.00%
0.38%
2025-06-30
汇添富进取成长A
015223
1.10
72.4460
0.00%
0.37%
2025-06-30
国联安鑫汇A
004129
1.07
70.6019
0.00%
0.26%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
1.04
68.4944
0.00%
0.07%
2025-06-30
国联融盛双盈A
015477
0.98
64.5428
0.00%
0.13%
2025-06-30
富国元利A
015539
0.98
64.5428
0.00%
0.26%
2025-06-30
宝盈中证A100指数增强A
213010
0.92
60.5912
0.00%
0.35%
2025-06-30
富国利享回报12个月持有A
013632
0.90
59.2740
0.00%
0.66%
2025-06-30
国泰安益A
001850
0.88
57.9568
0.00%
0.42%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
0.86
56.6396
0.00%
--
2025-06-30
中银蓝筹精选
163809
0.85
55.9810
0.00%
0.39%
2025-06-30
中欧瑾源A
001146
0.84
55.3224
0.00%
36.09%
2025-06-30
海富通欣荣C
519223
0.84
55.3224
0.00%
23.32%
2025-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.84
55.3224
0.00%
0.58%
2025-06-30
宏利半导体产业A
021510
0.83
54.6638
0.00%
4.45%
2025-06-30
国金鑫悦经济新动能A
010375
0.79
52.0294
0.00%
1.53%
2025-06-30
深300ETF
159912
0.79
51.9306
0.00%
0.42%
2025-06-30
鑫元安鑫回报A
009395
0.77
50.9756
0.00%
0.49%
2025-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.76
50.0536
0.00%
0.24%
2025-06-30
景顺长城泰和回报A
001506
0.76
50.0536
0.00%
0.19%
2025-06-30
博时远见成长A
018944
0.72
47.4192
0.00%
1.03%
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
0.69
45.4434
0.00%
0.21%
2025-06-30
金鹰主题优势
210005
0.68
44.7848
0.00%
0.25%
2025-06-30
沪深300LOF银华
161811
0.67
44.1262
0.00%
0.45%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
0.66
43.4676
0.00%
0.26%
2025-06-30
方正沪深300ETF
515360
0.66
43.3358
0.00%
0.21%
2025-06-30
东吴安鑫量化A
002561
0.62
40.8332
0.00%
0.56%
2025-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
0.62
40.7014
0.00%
0.14%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
0.61
40.1746
0.00%
1.14%
2025-06-30
中信保诚新锐回报A
001415
0.58
38.1988
0.00%
0.19%
2025-06-30
中证800ETF
515810
0.57
37.4084
0.00%
0.13%
2025-06-30
中证A100ETF
159631
0.54
35.5644
0.00%
0.34%
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
0.53
34.9058
0.00%
0.02%
2025-06-30
沪港深500ETF基金
517080
0.53
34.9058
0.00%
0.09%
2025-06-30
深证100ETF华安
159706
0.52
34.3789
0.00%
0.63%
2025-06-30
深100ETF招商
159975
0.49
32.4031
0.00%
0.61%
2025-06-30
建信深证100指数增强
530018
0.48
31.6128
0.00%
0.34%
2025-06-30
AH500ETF
517100
0.47
31.0859
0.00%
0.10%
2025-06-30
平安MSCI低波ETF
512390
0.47
30.9542
0.00%
0.16%
2025-06-30
国企改革ETF
159528
0.40
26.3440
0.00%
0.61%
2025-06-30
民生加银300ETF
515350
0.39
25.5536
0.00%
0.22%
2025-06-30
金鹰先进制造A
162107
0.38
25.0268
0.00%
2.76%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
0.38
25.0268
0.00%
--
2025-06-30
东吴中证新兴产业
585001
0.36
23.8413
0.00%
0.52%
2025-06-30
光大阳光优选一年持有A
860006
0.36
23.7096
0.00%
0.28%
2025-06-30
华商稳健添利一年持有A
013193
0.35
23.0510
0.00%
0.17%
2025-06-30
中泰沪深300指数量化优选A
012206
0.35
23.0510
0.00%
0.73%
2025-06-30
A100ETF易方达
159686
0.35
23.0510
0.00%
0.35%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
0.34
22.3924
0.00%
0.32%
2025-06-30
华宝新飞跃
004335
0.33
21.8655
0.00%
0.10%
2025-06-30
海富通A100LOF
162307
0.31
20.4166
0.00%
0.36%
2025-06-30
前海开源中证军工A
000596
0.31
20.4100
0.00%
0.03%
2025-06-30
国泰融安多策略A
003516
0.30
19.7580
0.00%
0.04%
2025-06-30
博道志远A
007825
0.29
19.0994
0.00%
0.65%
2025-06-30
招商精选企业A
019352
0.29
19.0994
0.00%
0.83%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
0.29
19.0994
0.00%
0.02%
2025-06-30
深证100ETF大成
159216
0.27
17.7822
0.00%
--
2025-06-30
海富通阿尔法对冲A
519062
0.24
15.8064
0.00%
0.08%
2025-06-30
农银汇理量化智慧动力
005638
0.24
15.8064
0.00%
0.21%
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
0.24
15.8064
0.00%
3.13%
2025-06-30
上银鑫恒A
010313
0.24
15.8064
0.00%
0.20%
2025-06-30
大摩深证300指数增强
233010
0.23
15.1478
0.00%
0.27%
2025-06-30
招商丰泽A
001427
0.23
14.9041
0.00%
0.51%
2025-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
0.22
14.3574
0.00%
0.15%
2025-06-30
广发沪深300ETF联接A
270010
0.21
13.8306
0.00%
0.01%
2025-06-30
诺安沪深300指数增强A
320014
0.19
12.2499
0.00%
0.02%
2025-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.18
11.8548
0.00%
0.14%
2025-06-30
中证A100ETF工银
561200
0.18
11.8548
0.00%
0.24%
2025-06-30
泓德睿源三年持有
011783
0.17
11.1962
0.00%
0.00%
2025-06-30
银河中证A500指数增强A
022706
0.17
11.1962
0.00%
0.19%
2025-06-30
平安策略回报A
017549
0.16
10.5376
0.00%
0.39%
2025-06-30
中信建投沪深300指数增强A
015061
0.15
9.8790
0.00%
0.08%
2025-06-30
博时量化多策略A
005635
0.13
8.5618
0.00%
0.04%
2025-06-30
深100ETF工银
159970
0.12
8.1666
0.00%
0.59%
2025-06-30
300ESGETF
159791
0.12
7.9032
0.00%
0.24%
2025-06-30
沪港深500ETF易方达
517010
0.11
7.5080
0.00%
0.10%
2025-06-30
中信建投量化精选6个月持有A
012878
0.11
7.2446
0.00%
0.07%
2025-06-30
沪深300ESGETF南方
560180
0.11
7.2446
0.00%
0.26%
2025-06-30
海富通安颐收益A
519050
0.10
6.5860
0.00%
0.09%
2025-06-30
A100ETF基金
159630
0.08
5.5322
0.00%
0.29%
2025-06-30
海富通富泽A
009156
0.08
5.2688
0.00%
0.10%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.08
5.2688
0.00%
0.01%
2025-06-30
泰信中证200
290010
0.08
5.2688
0.00%
0.46%
2025-06-30
沪深300LOF
160706
0.07
4.6102
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安阳A
010430
0.06
3.9516
0.00%
0.00%
2025-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.06
3.9516
0.00%
0.13%
2025-06-30
招商安嘉
016513
0.06
3.9516
0.00%
0.00%
2025-06-30
沪深港300LOF
160925
0.06
3.6881
0.00%
0.13%
2025-06-30
长城优选添瑞六个月持有A
011538
0.04
2.6344
0.00%
0.04%
2025-06-30
农银汇理增强收益A
660009
0.04
2.6344
0.00%
0.11%
2025-06-30
MSCIESGETF
159621
0.04
2.3709
0.00%
0.10%
2025-06-30
博时量化价值A
005960
0.03
1.9758
0.00%
0.05%
2025-06-30
泓德瑞兴三年持有
009264
0.03
1.9758
0.00%
0.00%
2025-06-30
景顺长城沪深300增强A
000311
0.03
1.9758
0.00%
0.00%
2025-06-30
华宝新活力
003154
0.03
1.9758
0.00%
0.04%
2025-06-30
招商安凯
017556
0.03
1.9758
0.00%
0.00%
2025-06-30
方正富邦深证100ETF联接A
006687
0.02
1.5806
0.00%
0.00%
2025-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.02
1.3172
0.00%
0.03%
2025-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.01
0.8759
0.00%
0.34%
2025-06-30
鹏华价值精选
206012
0.01
0.6586
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商深证TMT50ETF联接A
217019
0.01
0.6586
0.00%
0.00%
2025-06-30
博时稳健恒利A
021853
0.01
0.6586
0.00%
0.01%
2025-06-30
长城集利A
018601
0.01
0.6586
0.00%
0.01%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
0.01
0.6586
0.00%
0.10%
2025-06-30
金鹰民安回报一年定开A
006972
0.01
0.6586
0.00%
0.00%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.01
0.6586
0.00%
0.02%
2025-06-30
嘉实中证A100ETF联接A
020766
0.01
0.6586
0.00%
0.06%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.6586
0.00%
0.08%
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