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| 广发资管乾利一年持有A(870008)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-22 | 1.0570 | 1.3141 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 4.80% | -- | -- | | 2025-12-18 | 1.0565 | 1.3137 | 0.00% | 0.13% | -0.39% | -- | -- | -- | 4.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.0559 | 1.3133 | 0.00% | -0.05% | -0.56% | -- | 2.47% | -- | 4.58% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0565 | 1.3137 | 0.13% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | 4.48% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0551 | 1.3126 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 4.23% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0564 | 1.3137 | -0.13% | -0.09% | -- | -- | 2.71% | -- | 4.36% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0578 | 1.3148 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 2.90% | -- | 4.48% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0556 | 1.3130 | 0.00% | -0.09% | -0.33% | -- | 2.99% | -- | 4.27% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0574 | 1.3145 | -0.09% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | 4.44% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0584 | 1.3153 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.61% | -- | 4.48% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0565 | 1.3137 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | 3.59% | -- | 4.37% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0558 | 1.3132 | 0.00% | -0.57% | -- | 0.11% | 3.48% | -- | 4.17% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0605 | 1.3170 | -0.01% | -- | 0.84% | -- | 4.09% | -- | 4.62% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0606 | 1.3170 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | 4.22% | -- | 4.63% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0618 | 1.3180 | 0.00% | -- | 0.81% | 1.12% | 4.23% | -- | 4.47% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0626 | 1.3186 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | 4.09% | -- | 4.18% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0591 | 1.3158 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 4.23% | -- | 3.58% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0595 | 1.3161 | 0.00% | 0.41% | 0.64% | -- | 4.56% | -- | 3.80% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0587 | 1.3155 | 0.00% | 0.61% | 0.86% | -- | 4.21% | -- | 3.58% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0552 | 1.3127 | 0.12% | -- | -- | -- | 3.80% | -- | 2.92% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0539 | 1.3117 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | 3.68% | -- | 2.79% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0523 | 1.3104 | 0.06% | -0.18% | -- | 0.52% | 3.59% | -- | 2.69% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0517 | 1.3099 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 3.92% | -- | 2.48% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0533 | 1.3112 | -0.09% | 0.05% | 0.00% | -- | 3.85% | -- | 2.72% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0542 | 1.3119 | 0.00% | 0.13% | 0.09% | 0.95% | 4.49% | -- | 2.95% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0528 | 1.3108 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.77% | -- | 3.01% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0497 | 1.3083 | -0.16% | -- | -- | -- | 4.18% | -- | 2.47% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0514 | 1.3097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.52% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0533 | 1.3112 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | 2.38% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0508 | 1.3092 | 0.00% | 0.10% | -0.03% | -- | 5.02% | -- | 2.14% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0498 | 1.3084 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0546 | 1.3122 | 0.00% | 0.44% | 0.49% | 2.37% | 5.10% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0500 | 1.3085 | -0.13% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0514 | 1.3097 | 0.00% | 0.01% | 0.68% | 2.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0514 | 1.3097 | 0.03% | -- | 0.68% | 2.37% | 4.45% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0511 | 1.3094 | 0.00% | 0.46% | 0.71% | -- | 4.31% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0513 | 1.3096 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0463 | 1.3056 | 0.02% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0461 | 1.3054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0513 | 1.3096 | 0.17% | 0.81% | 1.71% | 2.88% | 3.83% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0495 | 1.3081 | 0.25% | -- | 1.54% | 2.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0469 | 1.3061 | 0.14% | 0.25% | 1.20% | -- | 3.35% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0454 | 1.3049 | 0.18% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0435 | 1.3033 | 0.06% | 0.03% | 0.99% | -- | 2.80% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0429 | 1.3028 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0443 | 1.3040 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | 2.63% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0432 | 1.3031 | -0.05% | 0.29% | 0.99% | 2.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0437 | 1.3035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0402 | 1.3007 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | 2.03% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0383 | 1.2992 | 0.00% | 0.45% | 1.00% | 0.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0369 | 1.2980 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.01% | 1.93% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0336 | 1.2954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0345 | 1.2961 | 0.02% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0343 | 1.2960 | 0.10% | -- | 0.57% | 0.53% | 1.16% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0333 | 1.2952 | 0.00% | 0.03% | 0.48% | 0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0333 | 1.2952 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | 1.08% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0330 | 1.2949 | 0.00% | 0.38% | 0.57% | 0.61% | 1.11% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0291 | 1.2918 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 0.56% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0280 | 1.2909 | 0.00% | -0.21% | 0.58% | 0.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0280 | 1.2909 | -0.02% | -- | -- | 0.11% | 0.32% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0282 | 1.2911 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | 0.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0302 | 1.2927 | 0.00% | -0.05% | 0.83% | 0.35% | 0.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0284 | 1.2912 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0307 | 1.2931 | 0.17% | 0.56% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0289 | 1.2916 | 0.06% | -- | 0.71% | 0.12% | 0.33% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0283 | 1.2911 | 0.12% | -- | 0.66% | 0.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0271 | 1.2902 | 0.00% | -- | 0.80% | -0.03% | -0.03% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0250 | 1.2885 | 0.00% | -- | 1.11% | -0.23% | -0.19% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0221 | 1.2862 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.11% | -0.08% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0219 | 1.2860 | 0.02% | -- | -0.42% | 0.15% | 0.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0217 | 1.2859 | 0.00% | -0.02% | -0.44% | 0.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0219 | 1.2860 | 0.03% | 0.81% | -0.67% | -- | 0.32% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0216 | 1.2858 | 0.04% | -0.54% | -0.46% | 0.36% | 0.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0212 | 1.2855 | 0.23% | -0.57% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0189 | 1.2836 | 0.00% | -- | -0.76% | -0.13% | 0.14% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0137 | 1.2794 | -1.30% | -- | -1.27% | -0.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0271 | 1.2902 | 0.00% | -0.11% | 0.32% | 0.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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