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| 东方红品质优选两年定开(008263)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 1.0178 | 1.0828 | 0.00% | 0.82% | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0095 | 1.0745 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.55% | -- | -6.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9950 | 1.0600 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9995 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0034 | 1.0684 | 0.00% | 0.38% | 1.48% | 0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.9996 | 1.0646 | 0.00% | 0.46% | 1.58% | -0.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9950 | 1.0600 | 0.00% | -- | 1.11% | -1.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 0.9878 | 1.0528 | -0.57% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9935 | 1.0585 | 0.00% | 0.89% | 1.24% | -- | -- | -- | -7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9896 | 1.0546 | 0.08% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9888 | 1.0538 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9847 | 1.0497 | 0.00% | 0.06% | 0.31% | -- | -- | -- | -9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9841 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9813 | 1.0463 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -7.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9817 | 1.0467 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9884 | 1.0534 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9947 | 1.0597 | 0.00% | -1.03% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0051 | 1.0701 | 0.00% | 0.86% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9965 | 1.0615 | 0.00% | -0.84% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0049 | 1.0699 | 0.00% | -0.21% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0070 | 1.0720 | 0.00% | -0.71% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0142 | 1.0792 | 0.00% | -0.29% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0171 | 1.0821 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0220 | 1.0870 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0225 | 1.0875 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0197 | 1.0847 | 0.00% | 0.43% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0153 | 1.0803 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.0113 | 1.0763 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.0267 | 1.0917 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0231 | 1.0881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.0273 | 1.0923 | 0.00% | 0.26% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.0246 | 1.0896 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.0275 | 1.0925 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0348 | 1.0998 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0261 | 1.0911 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0302 | 1.0952 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0411 | 1.1061 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0506 | 1.1156 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0491 | 1.1141 | 0.00% | 1.28% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0358 | 1.1008 | 0.00% | -0.77% | -0.33% | -0.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0438 | 1.1088 | 0.00% | 0.83% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0352 | 1.1002 | 0.00% | -0.62% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0417 | 1.1067 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -3.02% | -- | 3.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0392 | 1.1042 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 3.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0496 | 1.1146 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0339 | 1.0989 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0367 | 1.1017 | 0.00% | 0.04% | -0.96% | -- | -0.65% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.0363 | 1.1013 | 0.00% | -0.57% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.0422 | 1.1072 | 0.00% | 0.60% | -- | -0.92% | 0.76% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-12 | 1.0360 | 1.1010 | 0.00% | -0.57% | -- | -1.73% | 0.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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