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| 东方红品质优选两年定开(008263)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.1091 | 1.1741 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.1142 | 1.1792 | 0.00% | -- | -1.18% | -0.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.1232 | 1.1882 | 0.00% | -- | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1275 | 1.1925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.1260 | 1.1910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1238 | 1.1888 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.1259 | 1.1909 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.1265 | 1.1915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.1336 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.1292 | 1.1942 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.1224 | 1.1874 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.1254 | 1.1904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.1219 | 1.1869 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.1209 | 1.1859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.1044 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.0939 | 1.1589 | 0.00% | -- | -- | 3.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.0933 | 1.1583 | 0.00% | -- | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0822 | 1.1472 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0670 | 1.1320 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0650 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0653 | 1.1303 | 0.00% | -0.04% | -- | -2.31% | -- | -- | 2.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0657 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | -1.82% | -- | -- | 3.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0541 | 1.1191 | 0.00% | -- | -2.32% | -0.55% | 4.42% | -- | 1.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0487 | 1.1137 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0519 | 1.1169 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0702 | 1.1352 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.07% | -- | 2.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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