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| 鹏扬景瑞三年持有A(008416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-21 | 1.3543 | 1.3543 | 0.10% | -- | -- | 1.86% | 5.89% | 0.53% | 8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | -- | 0.43% | 8.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3517 | 1.3517 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 6.22% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3486 | 1.3486 | -0.27% | 0.60% | -- | -- | 5.65% | 0.10% | 8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | 0.88% | 0.50% | -- | 5.86% | 0.38% | 8.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3472 | 1.3472 | 0.50% | -- | 0.12% | -- | 5.21% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3405 | 1.3405 | -0.02% | 0.08% | 0.25% | -- | -- | -- | 9.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3408 | 1.3408 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 4.59% | -- | 9.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3387 | 1.3387 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 11.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | -0.19% | -0.33% | 0.78% | -- | -- | 9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3411 | 1.3411 | -0.05% | -- | -- | 1.05% | 4.87% | -- | 8.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3418 | 1.3418 | 0.18% | 0.03% | -0.19% | 1.06% | 4.95% | -- | 9.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.94% | -- | 8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3456 | 1.3456 | 0.00% | 0.64% | 0.73% | 1.46% | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% | 0.39% | 0.23% | -- | 5.80% | -- | 8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3371 | 1.3371 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 6.06% | -- | 7.70% | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.3401 | 1.3401 | 0.00% | -- | 1.02% | 1.57% | 5.92% | -- | 7.65% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3436 | 1.3436 | -0.16% | -0.06% | -- | 1.63% | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3457 | 1.3457 | 0.00% | -- | 1.59% | 1.92% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | 6.49% | -- | 7.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3359 | 1.3359 | 0.07% | 0.01% | -- | -- | 5.31% | -- | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3349 | 1.3349 | -0.25% | -- | -- | 1.54% | 5.55% | -- | 4.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.3383 | 1.3383 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 5.65% | -- | 6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3326 | 1.3326 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3293 | 1.3293 | -0.02% | 0.03% | 0.35% | 0.74% | 4.85% | -- | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3296 | 1.3296 | 0.23% | 0.38% | 0.20% | -- | 5.13% | -- | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.94% | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3289 | 1.3289 | 0.32% | -- | -- | -- | 5.15% | -- | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3246 | 1.3246 | -0.15% | -- | -0.31% | -- | 4.16% | -- | 3.87% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3238 | 1.3238 | 0.00% | -0.24% | -- | 1.64% | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.3234 | 1.3234 | -0.09% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.3246 | 1.3246 | -0.18% | -- | -- | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.3270 | 1.3270 | 0.14% | -0.13% | 0.61% | -- | 7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.3252 | 1.3252 | -0.27% | -0.14% | 0.45% | 1.71% | -- | -- | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.3288 | 1.3288 | 0.08% | 0.08% | 0.51% | 1.85% | -- | -- | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.3277 | 1.3277 | 0.00% | -- | 0.42% | 1.67% | -- | -- | 5.06% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3287 | 1.3287 | 0.12% | 0.19% | -- | 1.67% | 8.31% | -- | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3271 | 1.3271 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3277 | 1.3277 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | 8.06% | -- | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3283 | 1.3283 | 0.16% | -- | -- | -- | 7.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3200 | 1.3200 | 0.05% | -0.03% | -- | -- | 6.97% | -- | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.3194 | 1.3194 | 0.04% | -- | 0.40% | 1.63% | 6.86% | -- | 1.00% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.3189 | 1.3189 | -0.02% | -- | 0.36% | -- | 6.60% | -- | 0.96% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.3192 | 1.3192 | -0.22% | -- | 0.38% | 1.92% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3221 | 1.3221 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3204 | 1.3204 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.73% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.3184 | 1.3184 | -0.02% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | -0.02% | 0.79% | -- | -- | -- | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3147 | 1.3147 | 0.15% | -0.32% | 0.50% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3127 | 1.3127 | 0.00% | -0.42% | 0.71% | 1.73% | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00% | -0.03% | 1.28% | 2.20% | 7.02% | -- | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3189 | 1.3189 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3182 | 1.3182 | -0.20% | 0.30% | -- | -- | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3209 | 1.3209 | 0.13% | 0.62% | 1.41% | 2.44% | 6.83% | -- | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3192 | 1.3192 | -0.02% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3195 | 1.3195 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | -- | -- | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3142 | 1.3142 | 0.11% | -- | 0.87% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3127 | 1.3127 | 0.00% | 0.41% | 0.61% | -- | -- | -- | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | -0.08% | 0.25% | -- | 5.29% | -- | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3079 | 1.3079 | 0.00% | 0.34% | -- | 2.62% | 5.10% | -- | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3082 | 1.3082 | -0.02% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3084 | 1.3084 | 0.10% | 0.45% | 0.86% | -- | 4.67% | -- | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3071 | 1.3071 | 0.28% | -- | 0.83% | -- | 4.66% | -- | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3035 | 1.3035 | 0.11% | 0.08% | 0.55% | -- | 4.47% | -- | 0.48% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.3021 | 1.3021 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.18% | -- | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -0.17% | 0.34% | -- | -- | -- | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3029 | 1.3029 | -0.14% | -- | 0.66% | 0.43% | 4.13% | -- | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3047 | 1.3047 | -0.09% | 0.05% | 0.80% | 0.93% | 4.23% | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3059 | 1.3059 | -0.02% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3062 | 1.3062 | -0.05% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3069 | 1.3069 | 0.00% | -- | 0.84% | 1.37% | 4.35% | -- | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.3041 | 1.3041 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2993 | 1.2993 | 0.15% | -- | 0.69% | -- | 3.58% | -- | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2973 | 1.2973 | 0.07% | 0.06% | 0.53% | 0.82% | 3.68% | -- | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2964 | 1.2964 | -0.16% | -0.13% | 0.46% | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2985 | 1.2985 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2965 | 1.2965 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | 0.29% | 0.59% | 0.65% | 3.65% | -- | 3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -- | 1.09% | 0.86% | -- | -- | 3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2944 | 1.2944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 3.26% | -- | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | 0.43% | 1.12% | 0.60% | 3.26% | -- | 5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2936 | 1.2936 | 0.08% | 0.25% | 1.50% | -- | -- | -- | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2926 | 1.2926 | 0.00% | 0.17% | 1.69% | -- | -- | -- | 5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2904 | 1.2904 | -0.03% | -0.01% | -- | -- | 3.84% | -- | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 4.08% | -- | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2895 | 1.2895 | -0.08% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | 6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2905 | 1.2905 | 0.23% | -- | -0.08% | -- | 4.16% | -- | 6.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2876 | 1.2876 | 0.00% | -- | -0.30% | 0.91% | 4.08% | -- | 6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | 0.20% | -1.01% | 0.44% | 4.12% | -- | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2816 | 1.2816 | 0.00% | -- | -0.64% | 0.71% | -- | -- | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2761 | 1.2761 | 0.13% | -- | -- | -- | 3.87% | -- | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2745 | 1.2745 | 0.27% | -- | -- | -0.16% | 3.74% | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | 3.20% | -- | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2915 | 1.2915 | -0.26% | -- | 0.14% | 1.17% | 5.60% | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2949 | 1.2949 | -0.25% | 0.49% | 0.61% | 1.43% | -- | -- | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2981 | 1.2981 | 0.06% | 0.69% | -- | -- | 6.22% | -- | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2973 | 1.2973 | 0.36% | 0.58% | -- | 1.54% | 6.05% | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2886 | 1.2886 | -0.05% | -- | 0.08% | 0.85% | -- | -- | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2892 | 1.2892 | -0.05% | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2889 | 1.2889 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | 6.00% | -- | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2868 | 1.2868 | 0.00% | -- | -- | 1.49% | 6.11% | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -- | 0.56% | 1.77% | 5.83% | -- | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2897 | 1.2897 | 0.20% | -- | 0.84% | 1.89% | -- | -- | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | -0.04% | -- | 1.73% | 6.88% | -- | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2876 | 1.2876 | -0.05% | 0.49% | 1.25% | 1.71% | -- | -- | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -- | 1.23% | 1.76% | -- | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2813 | 1.2813 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | -- | -- | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | -0.27% | -- | 0.79% | -- | -- | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2760 | 1.2760 | -0.23% | -- | -0.05% | 0.65% | 7.83% | -- | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2790 | 1.2790 | 0.00% | -- | 0.19% | 1.13% | 7.20% | -- | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
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