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| 诺德增强收益(573003)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-07 | 0.9920 | 1.1570 | 0.20% | 0.51% | -- | -1.00% | -3.31% | -- | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9900 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | -1.20% | -3.51% | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9870 | 1.1520 | 0.00% | 0.20% | -- | -1.50% | -- | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9850 | 1.1500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9830 | 1.1480 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9820 | 1.1470 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9860 | 1.1510 | -0.10% | -- | -0.60% | -- | -3.52% | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9870 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | -1.89% | -3.71% | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9870 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.42% | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9840 | 1.1490 | 0.00% | -0.71% | -1.01% | -- | -2.57% | -- | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9790 | 1.1440 | 0.00% | -1.61% | -1.51% | -- | -3.74% | -- | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9910 | 1.1560 | -0.40% | -- | -- | -- | -2.17% | -- | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9950 | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.87% | -- | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9950 | 1.1600 | 0.00% | 0.20% | 0.00% | -- | -2.45% | -- | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9950 | 1.1600 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -3.12% | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9930 | 1.1580 | 0.00% | -- | -0.90% | -2.74% | -3.69% | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9930 | 1.1580 | 0.00% | 0.10% | -0.90% | -- | -3.40% | -- | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9920 | 1.1570 | 0.00% | -- | -1.00% | -1.78% | -3.03% | -- | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9920 | 1.1570 | 0.00% | -- | -1.00% | -2.17% | -3.03% | -- | 2.90% | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.9940 | 1.1590 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.74% | -- | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9940 | 1.1590 | 0.00% | -0.10% | -- | -2.26% | -3.12% | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9950 | 1.1600 | -0.20% | -- | -- | -1.19% | -2.93% | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9970 | 1.1620 | 0.20% | -0.50% | -- | -0.99% | -2.92% | -- | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9950 | 1.1600 | -0.30% | -0.70% | -- | -- | -3.40% | -- | 1.22% | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9980 | 1.1630 | -0.10% | -0.40% | -- | -- | -2.73% | -- | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9990 | 1.1640 | 0.00% | -0.30% | -0.89% | -- | -3.85% | -- | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0020 | 1.1670 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | -2.91% | -- | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0010 | 1.1660 | 0.00% | -- | -- | -0.40% | 2.25% | -- | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0100 | 1.1750 | 0.20% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0080 | 1.1730 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0080 | 1.1730 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0110 | 1.1760 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | 5.53% | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0060 | 1.1710 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.34% | -- | 1.51% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0210 | 1.1860 | 0.00% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0170 | 1.1820 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | -- | -- | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0210 | 1.1860 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0140 | 1.1790 | 0.40% | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0100 | 1.1750 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | 4.77% | -- | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0140 | 1.1790 | 0.00% | -0.10% | 0.90% | 2.32% | 5.96% | -- | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0140 | 1.1790 | 0.00% | -- | 1.00% | 2.22% | 5.85% | -- | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0150 | 1.1800 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0170 | 1.1820 | 0.49% | -- | -- | 2.52% | 5.06% | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0120 | 1.1770 | 0.10% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0110 | 1.1760 | 0.40% | -- | 0.80% | 1.71% | -- | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0070 | 1.1720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0070 | 1.1720 | 0.00% | -0.30% | -- | 1.41% | -- | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0100 | 1.1750 | 0.00% | -- | 1.00% | 2.23% | -- | -- | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0050 | 1.1700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0050 | 1.1700 | 0.10% | -- | -- | -- | 0.20% | -- | -1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0040 | 1.1690 | -0.10% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0050 | 1.1700 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0020 | 1.1670 | -0.10% | 0.20% | -- | -1.38% | -0.20% | -- | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0030 | 1.1680 | 0.00% | -- | -- | -1.08% | 0.20% | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0010 | 1.1660 | 0.10% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0000 | 1.1650 | 0.00% | -0.20% | 0.70% | -- | -- | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0020 | 1.1670 | 0.20% | -- | 0.91% | -1.76% | -- | -- | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0000 | 1.1650 | 0.00% | -- | 0.81% | -2.44% | -- | -- | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0020 | 1.1670 | 0.00% | -- | 1.11% | -1.76% | -0.30% | -- | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9980 | 1.1630 | 0.00% | 0.10% | 0.60% | -2.16% | -- | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9960 | 1.1610 | 0.00% | 0.20% | 0.61% | -3.02% | -- | -- | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9960 | 1.1610 | 0.10% | 0.30% | 0.61% | -- | -- | -- | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9950 | 1.1600 | -0.20% | -- | -- | -3.77% | -0.90% | -- | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9970 | 1.1620 | 0.00% | 0.61% | -- | -3.58% | -- | -- | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9940 | 1.1590 | 0.10% | 0.20% | -- | -3.21% | -- | -- | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9930 | 1.1580 | 0.00% | 0.00% | -- | -3.40% | -1.59% | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9910 | 1.1560 | -0.10% | -- | -0.20% | -3.51% | -1.78% | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9920 | 1.1570 | 0.00% | 0.00% | -- | -3.41% | -1.88% | -- | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9920 | 1.1570 | -0.10% | 0.00% | -- | -- | -1.78% | -- | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9930 | 1.1580 | 0.00% | 0.20% | -- | -3.50% | -1.78% | -- | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9930 | 1.1580 | 0.00% | 0.20% | 0.51% | -3.22% | -- | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9920 | 1.1570 | 0.00% | 0.10% | -- | -3.31% | -- | -- | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9920 | 1.1570 | 0.10% | 0.00% | -- | -3.31% | -1.78% | -- | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9910 | 1.1560 | -0.10% | -- | -- | -3.32% | -1.49% | -- | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9920 | 1.1570 | 0.30% | -- | -- | -3.22% | -- | -- | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9890 | 1.1540 | -0.10% | -0.30% | -- | -3.51% | -1.69% | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9900 | 1.1550 | 0.20% | -- | -- | -3.32% | -1.20% | -- | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9880 | 1.1530 | 0.00% | -0.60% | -2.56% | -3.52% | -- | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9920 | 1.1570 | 0.00% | -- | -- | -3.22% | -1.29% | -- | 3.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9940 | 1.1590 | 0.00% | -- | -1.97% | -2.93% | -- | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9930 | 1.1580 | 0.00% | 0.51% | -- | -3.03% | -1.10% | -- | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9880 | 1.1530 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9880 | 1.1530 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | -1.40% | -- | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0100 | 1.1750 | 0.00% | -0.39% | -0.98% | -- | 1.00% | -- | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0140 | 1.1790 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0160 | 1.1810 | 0.00% | 0.30% | -1.07% | -0.88% | -- | -- | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0160 | 1.1810 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | 1.30% | -- | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0160 | 1.1810 | 0.20% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0140 | 1.1790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0130 | 1.1780 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0200 | 1.1850 | -0.49% | 0.00% | -0.58% | -0.49% | -- | -- | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0250 | 1.1900 | 0.29% | -0.19% | -0.10% | 0.00% | 2.30% | -- | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0220 | 1.1870 | 0.20% | -- | -0.10% | 0.00% | 2.00% | -- | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0200 | 1.1850 | 0.00% | -- | -0.49% | -0.20% | 1.59% | -- | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0200 | 1.1850 | -0.68% | -1.35% | -0.49% | 0.39% | -- | -- | -3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0270 | 1.1920 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 1.28% | -- | -- | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0340 | 1.1990 | 0.68% | 0.68% | 0.88% | 1.67% | 4.23% | -- | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0270 | 1.1920 | -0.10% | -- | 0.29% | 0.88% | 3.63% | -- | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0280 | 1.1930 | 0.00% | -0.10% | 0.39% | 1.18% | -- | -- | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0270 | 1.1920 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.69% | 3.84% | -- | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0290 | 1.1940 | 0.00% | 0.59% | -- | 0.19% | 4.04% | -- | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0270 | 1.1920 | 0.10% | 0.20% | -- | -0.10% | 3.84% | -- | -2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0260 | 1.1910 | 0.00% | 0.10% | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0260 | 1.1910 | 0.29% | 0.10% | 0.00% | -0.19% | 4.16% | -- | -2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0230 | 1.1880 | -0.20% | -0.20% | -- | -0.49% | -- | -- | -3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0250 | 1.1900 | 0.10% | 0.10% | -0.39% | 0.10% | 3.43% | -- | -3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0240 | 1.1890 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0240 | 1.1890 | 0.10% | -0.10% | -0.19% | 0.00% | 3.54% | -- | -3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0230 | 1.1880 | -0.20% | -0.10% | -0.20% | -0.10% | 3.54% | -- | -3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0250 | 1.1900 | 0.10% | -- | 0.00% | -0.10% | 3.33% | -- | -3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0240 | 1.1890 | 0.00% | 0.20% | -0.10% | -0.19% | 3.23% | -- | -3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0240 | 1.1890 | -0.10% | -- | -- | -0.19% | 3.23% | -- | -3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0250 | 1.1900 | 0.10% | -- | -- | 0.00% | 3.02% | -- | -3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0240 | 1.1890 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | 3.02% | -- | -3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0220 | 1.1870 | 0.00% | -0.39% | -- | -0.39% | 2.71% | -- | -4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
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