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| 南方内需增长两年持有A(008854)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.39% | -- | 17.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | 22.69% | -- | 24.56% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -- | 2.65% | 24.29% | -- | 24.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.19% | -- | 22.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | -- | 2.96% | 27.43% | -- | 20.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1684 | 1.1684 | -0.65% | -- | -- | -- | 27.18% | -- | 17.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1761 | 1.1761 | -2.63% | -- | -- | -- | 27.81% | -- | 18.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2025 | 1.2025 | 0.36% | -- | -- | 2.47% | 31.29% | -- | 19.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.98% | -- | 17.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.16% | -- | 18.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | 3.65% | -- | 35.07% | -- | 19.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | 29.47% | -- | 25.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.1512 | 1.1512 | -1.52% | -- | 1.79% | 1.81% | 27.35% | -- | 18.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1690 | 1.1690 | 1.96% | -- | 2.51% | 2.88% | -- | -- | 19.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1465 | 1.1465 | -1.37% | -- | -0.99% | 3.11% | -- | -- | 17.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | 0.38% | 4.48% | -- | -- | 18.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | 29.49% | -- | 16.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | 28.11% | -- | 16.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -0.63% | -2.62% | -- | 28.43% | -- | 15.53% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1358 | 1.1358 | 0.42% | -2.33% | -- | 12.01% | 26.78% | -- | 13.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1310 | 1.1310 | -0.82% | -- | -- | 10.76% | 27.77% | -- | 13.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1404 | 1.1404 | -1.52% | -2.82% | -- | 11.77% | 27.49% | -- | 13.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -- | 2.96% | 15.73% | 27.89% | -- | 15.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | -- | 17.82% | 27.48% | -- | 14.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | 0.20% | -- | 19.67% | 27.61% | -- | 17.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1587 | 1.1587 | -1.07% | -1.10% | -- | -- | 26.44% | -- | 12.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.10% | -- | 16.75% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1914 | 1.1914 | 1.69% | -- | -- | 20.91% | 29.88% | -- | 21.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | 3.09% | 1.65% | -- | 27.04% | -- | 19.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | 25.80% | -- | 15.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | 1.05% | 0.46% | -- | 23.92% | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1542 | 1.1542 | 2.62% | -- | 3.74% | -- | 27.54% | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1247 | 1.1247 | -2.67% | -- | -- | 18.29% | 20.83% | -- | 7.53% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -- | -- | 22.05% | 25.75% | -- | 13.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.11% | -- | 15.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | 1.88% | -- | 24.70% | 34.54% | -- | 9.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1617 | 1.1617 | 1.73% | 2.24% | -- | 25.92% | -- | -- | 11.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1419 | 1.1419 | -0.12% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 9.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1433 | 1.1433 | 1.06% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 8.41% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1313 | 1.1313 | 0.05% | -- | 11.57% | 24.50% | 40.67% | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1307 | 1.1307 | -0.49% | -- | 10.73% | 22.42% | -- | -- | 6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1363 | 1.1363 | 2.19% | -- | 11.37% | -- | -- | -- | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1119 | 1.1119 | -0.06% | -- | 8.98% | 19.69% | -- | -- | 4.29% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | 9.05% | -- | -- | -- | 2.97% | -- | -- | | 2025-09-03 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | 14.73% | 32.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0249 | 1.0249 | 0.22% | 2.43% | -- | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.0226 | 1.0226 | 0.85% | -- | -- | -- | 31.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0140 | 1.0140 | -0.70% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0211 | 1.0211 | 0.08% | 4.03% | -- | -- | 30.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0203 | 1.0203 | 1.97% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 2.73% | 5.24% | -- | 27.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.9870 | 0.9870 | 0.56% | 1.63% | 4.25% | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9815 | 0.9815 | 0.09% | -- | 3.66% | 6.73% | 24.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9806 | 0.9806 | 0.68% | -- | -- | 6.91% | 24.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9740 | 0.9740 | -0.40% | -- | -- | -- | 23.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9779 | 0.9779 | 0.69% | -- | -- | 7.08% | 25.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -1.44% | -- | 7.65% | 25.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | 6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | 23.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -- | -- | 11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9508 | 0.9508 | 0.42% | -- | -- | 8.61% | 12.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9468 | 0.9468 | 0.00% | -- | 0.64% | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | 1.50% | 1.33% | 2.31% | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9276 | 0.9276 | 0.27% | -- | -- | -1.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.9251 | 0.9251 | 0.09% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9243 | 0.9243 | -0.71% | 1.72% | -0.16% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9309 | 0.9309 | 0.90% | 0.79% | -0.50% | -- | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9226 | 0.9226 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9087 | 0.9087 | -1.61% | -3.23% | -- | -- | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | -1.83% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -- | -- | -1.89% | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9390 | 0.9390 | -0.19% | 0.35% | 0.92% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9408 | 0.9408 | 0.80% | 0.74% | 2.31% | -- | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | 0.80% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9357 | 0.9357 | 0.19% | 0.43% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9339 | 0.9339 | 0.86% | -- | 3.51% | 1.65% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9259 | 0.9259 | 0.00% | 0.65% | 2.63% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9199 | 0.9199 | -0.64% | -- | -- | -1.61% | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9258 | 0.9258 | -1.05% | -- | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | -- | -- | -0.72% | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9304 | 0.9304 | 1.17% | 3.13% | 6.69% | -- | 0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9196 | 0.9196 | 0.26% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | 1.66% | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9132 | 0.9132 | 1.22% | -- | -0.41% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9022 | 0.9022 | 0.00% | -- | -4.20% | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8670 | 0.8670 | -0.14% | -- | -- | -4.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.8682 | 0.8682 | -1.12% | -- | -8.31% | -- | -0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8780 | 0.8780 | 0.30% | 4.69% | -7.28% | -1.69% | -0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8754 | 0.8754 | 0.38% | -- | -7.55% | -2.53% | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8721 | 0.8721 | 0.00% | -4.90% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8387 | 0.8387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9170 | 0.9170 | -2.42% | -- | -0.35% | 3.20% | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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