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| 东方红恒阳定开(退市)(169107)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-08 | 0.8400 | 0.8400 | 1.63% | -11.81% | -16.96% | -6.26% | 0.04% | -- | -25.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8265 | 0.8265 | -12.74% | -13.13% | -18.30% | -- | -2.04% | -- | -26.19% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9472 | 0.9472 | -1.41% | -3.50% | -- | -- | 12.27% | -- | -16.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-02 | 0.9607 | 0.9607 | 0.86% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -15.60% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9525 | 0.9525 | 0.12% | -- | -2.23% | -- | -- | -- | -16.32% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9514 | 0.9514 | -1.81% | -3.57% | -2.34% | -- | 14.15% | -- | -15.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
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