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| 南方集利18个月持有A(008743)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-29 | 1.1909 | 1.2009 | -0.17% | -- | -- | 0.33% | 1.83% | -- | 5.96% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1929 | 1.2029 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.50% | 2.06% | -- | 6.14% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1937 | 1.2037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.20% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1924 | 1.2024 | 0.00% | -0.36% | -- | 0.38% | -- | -- | 6.57% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1967 | 1.2067 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 2.29% | -- | 7.64% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1951 | 1.2051 | -0.16% | -0.02% | 0.78% | -- | -- | -- | 7.50% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1970 | 1.2070 | 0.14% | -- | 0.49% | 0.64% | 2.32% | -- | 7.67% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1953 | 1.2053 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | 2.30% | -- | 7.35% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1923 | 1.2023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.47% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1908 | 1.2008 | 0.19% | -0.02% | -0.31% | 0.22% | 2.21% | -- | 7.04% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1886 | 1.1986 | 0.00% | -- | -0.34% | 0.06% | 2.12% | -- | 6.84% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1910 | 1.2010 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.25% | -- | -- | 6.50% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1908 | 1.2008 | 0.00% | 0.16% | 0.13% | 0.13% | -- | -- | 6.48% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1888 | 1.1988 | 0.00% | -0.20% | 0.41% | -- | 2.35% | -- | 6.75% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1889 | 1.1989 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1859 | 1.1959 | -0.44% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 6.09% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1912 | 1.2012 | 0.21% | 0.28% | 0.35% | -0.12% | -- | -- | 6.42% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1887 | 1.1987 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 6.20% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1871 | 1.1971 | 0.00% | -0.62% | 0.01% | -0.70% | 2.28% | -- | 6.32% | 限大额 | 开放赎回 |
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