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| 中邮优享一年定开A(009201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-17 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 0.14% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | 0.19% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 6.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 0.45% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 2.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -0.31% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 0.33% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -0.28% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 0.51% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | 0.14% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | 0.21% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -0.19% | 0.34% | -0.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-19 | 1.0929 | 1.0929 | 0.09% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 6.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-18 | 1.0919 | 1.0919 | -0.08% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 1.0928 | 1.0928 | 0.03% | -- | 0.35% | -- | 0.62% | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 1.0925 | 1.0925 | 0.13% | 0.21% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 1.0911 | 1.0911 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.12% | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -0.15% | -- | 8.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -0.18% | -- | 8.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | 0.12% | -0.39% | -- | 0.05% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -0.09% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.38% | 0.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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