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| 中邮优享一年定开A(009201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | -1.40% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -0.14% | 0.14% | 0.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.50% | -- | -- | 8.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.42% | -- | -- | 8.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.01% | -- | -- | 9.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | 8.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 8.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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