|
| 博时裕安一年定开债(002447)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-22 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -6.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -5.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 0.00% | 1.36% | -- | -6.94% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | 0.00% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -5.62% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -6.92% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0216 | 1.3501 | 0.00% | -- | -- | -2.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0216 | 1.3501 | 0.69% | -- | -- | -2.37% | -- | -- | -5.57% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0146 | 1.3431 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -6.22% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0087 | 1.3372 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -8.01% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-13 | 1.0079 | 1.3364 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -8.05% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-06 | 1.0077 | 1.3362 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -8.02% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-30 | 1.0068 | 1.3353 | 0.00% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-23 | 1.0488 | 1.3354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.77% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-11 | 1.0476 | 1.3342 | 0.00% | 0.11% | -- | -4.18% | -- | -- | -2.07% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-03 | 1.0464 | 1.3330 | 0.00% | -- | -- | -4.32% | -4.01% | -- | -2.00% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-28 | 1.0426 | 1.3292 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -2.18% | 封闭期 | 封闭期 |
|