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| 博时裕安一年定开债(002447)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-04-30 | 1.0925 | 1.3082 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 5.88% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-19 | 1.0928 | 1.3085 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-12 | 1.0918 | 1.3075 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-03 | 1.0901 | 1.3058 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 6.12% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-15 | 1.0878 | 1.3035 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.98% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-01 | 1.0878 | 1.3035 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-23 | 1.0869 | 1.3026 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-08 | 1.0851 | 1.3008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-26 | 1.0833 | 1.2990 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 5.13% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-19 | 1.0825 | 1.2982 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-12 | 1.0818 | 1.2975 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-05 | 1.0808 | 1.2965 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-29 | 1.0801 | 1.2958 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-22 | 1.0779 | 1.2936 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-15 | 1.0772 | 1.2929 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-08 | 1.0764 | 1.2921 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 1.0765 | 1.2922 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-24 | 1.0765 | 1.2922 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-17 | 1.0766 | 1.2923 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-10 | 1.0758 | 1.2915 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-03 | 1.0748 | 1.2905 | 0.00% | 0.10% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-27 | 1.0737 | 1.2894 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-20 | 1.0731 | 1.2888 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-13 | 1.0731 | 1.2888 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-28 | 1.0721 | 1.2878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-22 | 1.0717 | 1.2874 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-15 | 1.0711 | 1.2868 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-08 | 1.0705 | 1.2862 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-01 | 1.0733 | 1.2890 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-25 | 1.0737 | 1.2894 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-18 | 1.0725 | 1.2882 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-11 | 1.0707 | 1.2864 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-04 | 1.0691 | 1.2848 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-28 | 1.0683 | 1.2840 | 0.00% | 0.03% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-21 | 1.0680 | 1.2837 | 0.00% | 0.15% | 0.47% | 1.14% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-14 | 1.0664 | 1.2821 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-07 | 1.0650 | 1.2807 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-30 | 1.0637 | 1.2794 | 0.00% | 0.07% | 0.17% | -- | -1.63% | -- | 0.57% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-21 | 1.0630 | 1.2787 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 0.45% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-16 | 1.0633 | 1.2790 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-09 | 1.0628 | 1.2785 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-02 | 1.0622 | 1.2779 | 0.00% | 0.07% | 0.45% | -- | -1.59% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-05-30 | 1.0619 | 1.2776 | 0.01% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-29 | 1.0618 | 1.2775 | 0.03% | -- | 0.42% | -- | -1.71% | -- | -0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-05-26 | 1.0615 | 1.2772 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.86% | -1.71% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-05-19 | 1.0610 | 1.2767 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.94% | -1.48% | -- | -0.46% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-05-12 | 1.0605 | 1.2762 | 0.00% | 0.14% | -- | 2.29% | -1.32% | -- | -0.51% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-05-05 | 1.0590 | 1.2747 | 0.00% | 0.15% | -- | 2.50% | -1.39% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-04-28 | 1.0574 | 1.2731 | 0.00% | 0.13% | -- | 2.62% | -1.45% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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