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| 信澳科技创新一年定开A(009437)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 2.0024 | 2.0024 | 0.00% | -- | -5.36% | 5.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 2.1158 | 2.1158 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 2.1228 | 2.1228 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 2.1748 | 2.1748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 2.1397 | 2.1397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 2.0785 | 2.0785 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | 58.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.9044 | 1.9044 | 0.00% | -3.05% | -- | -5.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.9644 | 1.9644 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.9189 | 1.9189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.7801 | 1.7801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.9783 | 1.9783 | 0.00% | -0.95% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.9973 | 1.9973 | 0.00% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.8125 | 1.8125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 2.0640 | 2.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.78% | -- | 52.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 2.0031 | 2.0031 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 2.0244 | 2.0244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.7068 | 1.7068 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.6319 | 1.6319 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-18 | 1.4031 | 1.4031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -27.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -23.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | 4.00% | -- | -11.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | -- | -- | -8.85% | -- | -- | -9.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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