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| 银河臻优稳健配置A(008563)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-03 | 1.1011 | 1.1381 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.67% | -- | 3.72% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.1031 | 1.1401 | -0.01% | -- | -- | 1.16% | 4.71% | -- | 3.04% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1032 | 1.1402 | 0.00% | -0.01% | -- | 1.20% | 4.42% | -- | 3.05% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1032 | 1.1402 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.89% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1032 | 1.1402 | 0.00% | -0.03% | -- | 1.17% | -- | -- | 3.07% | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1033 | 1.1403 | 0.00% | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | 3.28% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1033 | 1.1403 | -0.02% | -- | 0.85% | 1.04% | -- | -- | 3.29% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1035 | 1.1405 | -0.01% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | 3.56% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1036 | 1.1406 | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 1.03% | 3.99% | -- | 3.67% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1033 | 1.1403 | 0.00% | -0.47% | -- | 1.29% | 4.20% | -- | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1036 | 1.1406 | -0.29% | -- | 0.95% | 1.32% | -- | -- | 3.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1068 | 1.1438 | -0.15% | -- | 1.24% | 1.62% | 4.38% | -- | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1085 | 1.1455 | 0.00% | -- | -- | 1.75% | 4.42% | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0947 | 1.1317 | 0.06% | 0.14% | -- | 0.29% | -- | -- | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0940 | 1.1310 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.24% | -- | -- | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0932 | 1.1302 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0936 | 1.1306 | 0.09% | -- | -- | 0.01% | 2.93% | -- | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0926 | 1.1296 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0932 | 1.1302 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 2.49% | -- | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0917 | 1.1287 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.75% | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0899 | 1.1269 | 0.02% | -0.08% | -- | -- | 2.37% | -- | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0897 | 1.1267 | 0.00% | -- | -0.06% | -0.61% | 2.32% | -- | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0909 | 1.1279 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | 2.13% | -- | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0908 | 1.1278 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | 2.26% | -- | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0911 | 1.1281 | -0.02% | -- | -- | -0.17% | 2.38% | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0913 | 1.1283 | 0.06% | -- | -0.05% | -0.14% | -- | -- | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0907 | 1.1277 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | 2.41% | -- | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0895 | 1.1265 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0906 | 1.1276 | 0.02% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | 3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0904 | 1.1274 | 0.03% | -0.19% | -- | 0.09% | 2.29% | -- | 3.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0901 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | 2.48% | -- | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0904 | 1.1274 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 2.61% | -- | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0925 | 1.1295 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.30% | -- | -- | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0919 | 1.1289 | -0.09% | 0.25% | 0.19% | -- | -- | -- | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0929 | 1.1299 | 0.05% | 0.34% | 0.58% | -- | -- | -- | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0923 | 1.1293 | 0.00% | 0.28% | 0.71% | -- | 2.78% | -- | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0892 | 1.1262 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0894 | 1.1264 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0888 | 1.1258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0898 | 1.1268 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 3.32% | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0915 | 1.1285 | 0.01% | 0.64% | -0.39% | -- | -- | -- | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0914 | 1.1284 | 0.00% | -0.19% | -0.13% | 1.21% | -- | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0898 | 1.1268 | 0.29% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0866 | 1.1236 | 0.18% | -0.80% | -- | 0.46% | 3.50% | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0846 | 1.1216 | -0.81% | -- | -- | -- | 3.19% | -- | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0935 | 1.1305 | 0.00% | -- | 0.50% | 1.06% | 4.03% | -- | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0954 | 1.1324 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | 4.43% | -- | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
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