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| 博时恒盛一年持有期A(009716)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-10 | 0.9232 | 0.9232 | 0.09% | -- | -1.56% | -- | 6.72% | -- | -5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9224 | 0.9224 | -0.08% | 0.34% | -1.41% | -- | -- | -- | -5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9231 | 0.9231 | 0.00% | 0.35% | -- | -1.31% | -- | -- | -5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9193 | 0.9193 | -0.07% | -- | -- | -- | 5.86% | -- | -5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9199 | 0.9199 | 0.12% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -5.40% | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | -0.54% | -2.61% | -- | 5.97% | -- | -5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -0.31% | -1.85% | -- | 6.18% | -- | -4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9275 | 0.9275 | 0.09% | -1.19% | -- | -- | 6.26% | -- | -3.73% | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -1.18% | -- | -0.09% | -- | -- | -3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9387 | 0.9387 | 0.10% | -0.12% | -- | 1.34% | 7.71% | -- | -2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9378 | 0.9378 | 0.24% | -- | -0.30% | -- | 7.73% | -- | -2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.28% | -- | -3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -- | -0.08% | 2.02% | -- | -- | -3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -- | -0.28% | 1.72% | -- | -- | -3.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -- | 0.54% | 0.26% | 8.19% | -- | -3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | 8.26% | -- | -3.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9316 | 0.9316 | -0.94% | -1.51% | -- | -0.38% | 8.22% | -- | -4.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9404 | 0.9404 | -0.72% | -0.36% | 1.07% | 0.38% | 9.25% | -- | -3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9472 | 0.9472 | 0.03% | -- | 1.98% | -- | 10.04% | -- | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9469 | 0.9469 | 0.29% | 0.51% | 1.49% | 1.44% | 10.00% | -- | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9442 | 0.9442 | -0.18% | 0.39% | 1.20% | -- | 9.69% | -- | -2.47% | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9459 | 0.9459 | 0.22% | 0.75% | 1.38% | -- | 9.71% | -- | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | 1.58% | 1.37% | -- | -- | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9421 | 0.9421 | 0.17% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9405 | 0.9405 | 0.17% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 9.15% | -- | -2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9393 | 0.9393 | 0.03% | 0.42% | 1.51% | 0.76% | 9.28% | -- | -2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9390 | 0.9390 | 0.13% | -0.05% | 1.14% | 1.16% | -- | -- | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9378 | 0.9378 | 0.07% | -0.41% | 1.01% | -- | -- | -- | -2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9354 | 0.9354 | -0.44% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9395 | 0.9395 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | 9.55% | -- | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9304 | 0.9304 | 0.17% | 0.14% | -- | -- | 7.15% | -- | -3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9288 | 0.9288 | -0.45% | -- | -- | -- | 7.04% | -- | -3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -- | 0.92% | -0.05% | -- | -- | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -- | -- | -1.51% | -- | -- | -3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9253 | 0.9253 | -0.33% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9284 | 0.9284 | 0.23% | -- | -1.21% | -0.73% | 5.80% | -- | -3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | 0.24% | -- | -0.77% | -- | -- | -3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 6.85% | -- | -3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 6.68% | -- | -4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | 0.26% | -0.80% | -- | 7.22% | -- | -4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9247 | 0.9247 | 0.02% | -- | -- | -- | 7.16% | -- | -4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.84% | -- | -4.89% | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.58% | -- | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | 8.78% | -- | -3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.35% | -- | -4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | 7.21% | -- | -4.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9346 | 0.9346 | -0.06% | -- | -- | 3.12% | 9.72% | -- | -5.20% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.9352 | 0.9352 | -0.17% | -- | -- | 2.79% | 9.80% | -- | -4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | 10.54% | -- | -4.78% | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -- | 0.00% | 2.10% | 9.28% | -- | -5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9310 | 0.9310 | -0.09% | -- | -0.30% | 2.22% | 9.40% | -- | -5.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -0.04% | -0.61% | 2.28% | 9.26% | -- | -5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9322 | 0.9322 | 0.43% | -- | -- | -- | 12.15% | -- | -5.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -- | -0.75% | 2.88% | 10.83% | -- | -6.00% | -- | -- | | 2025-10-09 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | 11.96% | -- | -3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -0.28% | -- | 4.27% | -- | -- | -5.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.9359 | 0.9359 | 0.22% | -0.62% | -- | 4.80% | -- | -- | -5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.9338 | 0.9338 | -0.39% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.9375 | 0.9375 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.19% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.9361 | 0.9361 | -0.06% | 0.10% | 2.04% | -- | -- | -- | -5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.9367 | 0.9367 | -0.53% | 0.34% | 2.08% | 5.66% | -- | -- | -5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.9417 | 0.9417 | 0.71% | -- | 2.45% | 6.27% | -- | -- | -4.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | 0.32% | 1.73% | 5.70% | -- | -- | -5.32% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.9352 | 0.9352 | 0.18% | -- | -- | 5.73% | -- | -- | -7.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -- | -- | 5.67% | 21.31% | -- | -7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.10% | -- | -7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 0.9196 | 0.9196 | 0.24% | -- | 1.11% | 5.00% | 19.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.9174 | 0.9174 | -0.02% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.9176 | 0.9176 | -0.17% | -- | 0.89% | 4.99% | 17.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.9192 | 0.9192 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | 0.05% | 1.67% | 4.63% | 16.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 0.9168 | 0.9168 | 0.00% | 0.77% | 1.95% | 4.89% | 14.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9137 | 0.9137 | 0.37% | 0.10% | 1.64% | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9103 | 0.9103 | 0.44% | -0.44% | 1.26% | 4.14% | 12.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9063 | 0.9063 | -0.38% | -0.50% | -- | 3.68% | 12.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | -0.27% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9128 | 0.9128 | -0.16% | 0.20% | 1.92% | 4.48% | 15.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9143 | 0.9143 | 0.37% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9109 | 0.9109 | -0.15% | 0.15% | 1.70% | -- | 15.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9123 | 0.9123 | 0.16% | 0.68% | 2.16% | 4.80% | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9108 | 0.9108 | -0.02% | 0.86% | -- | 4.70% | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -- | -- | 4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9095 | 0.9095 | 0.38% | 0.79% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9061 | 0.9061 | 0.34% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | -- | 2.07% | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9022 | 0.9022 | -0.02% | 0.32% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | 0.38% | 2.15% | -- | 11.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9017 | 0.9017 | 0.27% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8993 | 0.8993 | 0.03% | -- | 2.34% | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8990 | 0.8990 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8956 | 0.8956 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8953 | 0.8953 | -0.04% | -- | -- | 2.87% | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8957 | 0.8957 | 0.30% | 1.04% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | 0.78% | -- | 2.64% | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8865 | 0.8865 | 0.05% | 0.35% | 1.43% | 1.56% | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8861 | 0.8861 | 0.16% | 0.66% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8845 | 0.8845 | 0.12% | 0.77% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8834 | 0.8834 | 0.35% | -- | 0.93% | 1.37% | 0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | -- | 0.57% | 1.13% | 0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8787 | 0.8787 | 0.11% | -- | 0.32% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | 0.45% | 0.41% | 0.93% | -0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | -0.39% | 0.01% | 0.91% | -1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8772 | 0.8772 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.59% | -3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8740 | 0.8740 | 0.00% | -0.15% | 0.58% | 0.47% | -1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8767 | 0.8767 | 0.22% | 0.30% | 0.85% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8748 | 0.8748 | -0.10% | -0.13% | -- | 0.71% | -2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8757 | 0.8757 | 0.05% | 0.18% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8753 | 0.8753 | -0.03% | 0.14% | -- | -- | -2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8756 | 0.8756 | 0.17% | 0.17% | -- | -- | -1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8741 | 0.8741 | -0.21% | 0.00% | 1.89% | -- | -1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8759 | 0.8759 | 0.21% | 0.25% | -- | 1.10% | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8741 | 0.8741 | 0.05% | 0.48% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8737 | 0.8737 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.50% | -0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8705 | 0.8705 | 0.07% | -- | 0.06% | 0.96% | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8699 | 0.8699 | -0.16% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8713 | 0.8713 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8693 | 0.8693 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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