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| 景顺长城安鑫回报A(009499)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.40% | -1.12% | -- | -5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -0.21% | -- | -5.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0950 | 1.0950 | 0.02% | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -5.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0948 | 1.0948 | -0.02% | 0.03% | -- | -- | 0.02% | -- | -5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0950 | 1.0950 | 0.01% | -- | -- | -- | -0.34% | -- | -5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.36% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.39% | -0.73% | -- | -5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0942 | 1.0942 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | -- | -1.15% | -- | -5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0941 | 1.0941 | -0.04% | -- | -- | -- | -1.06% | -- | -6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 0.09% | -- | -7.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0933 | 1.0933 | -0.04% | -- | 0.09% | -- | 1.13% | -- | -6.49% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.25% | -- | -- | -6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.43% | -- | -6.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -6.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.17% | -- | -- | -6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0923 | 1.0923 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.91% | -- | -6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0924 | 1.0924 | 0.04% | -- | -- | 0.31% | 4.52% | -- | -6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | 0.06% | 0.11% | -- | -- | -- | -6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.27% | 4.49% | -- | -6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.25% | 4.81% | -- | -6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -6.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0908 | 1.0908 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | -0.04% | 0.21% | 2.81% | -- | -5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0905 | 1.0905 | 0.03% | -- | -0.06% | 0.08% | -- | -- | -5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.12% | -- | -- | -5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0897 | 1.0897 | -0.06% | -0.06% | -0.10% | -- | 3.16% | -- | -6.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -0.03% | -0.27% | 3.63% | -- | -6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 5.03% | -- | -7.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.11% | 6.11% | -- | -7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 5.12% | -- | -6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.17% | 5.12% | -- | -5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.27% | 5.57% | -- | -5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0912 | 1.0912 | 0.01% | 0.07% | 0.17% | -0.22% | 5.17% | -- | -6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0911 | 1.0911 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | 3.78% | -- | -6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | 0.23% | -0.49% | 3.24% | -- | -5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | -0.03% | 0.24% | -0.94% | 3.68% | -- | -3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.97% | 2.34% | -- | -3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0908 | 1.0908 | 0.01% | 0.12% | -- | -0.85% | 5.87% | -- | -3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0907 | 1.0907 | 0.01% | 0.16% | -- | -0.85% | 6.25% | -- | -2.44% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.52% | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0895 | 1.0895 | 0.05% | -- | 0.19% | -- | 4.94% | -- | -3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 5.74% | -- | -4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | -- | 5.86% | -- | -6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0894 | 1.0894 | 0.06% | 0.15% | -0.02% | -- | 7.39% | -- | -5.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0888 | 1.0888 | 0.04% | -- | -0.01% | -- | 5.38% | -- | -6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.50% | -- | -6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0883 | 1.0883 | 0.05% | -- | -- | -- | 9.45% | -- | -5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.28% | -- | -5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -0.08% | -- | -1.42% | 12.57% | -- | -6.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0878 | 1.0878 | -0.06% | -0.10% | -- | -1.37% | -- | -- | -5.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0885 | 1.0885 | 0.02% | -- | -- | -- | 17.74% | -- | -6.04% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0883 | 1.0883 | -0.09% | -- | -0.10% | -- | 17.32% | -- | -6.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0893 | 1.0893 | -0.03% | -- | 0.09% | -1.38% | -- | -- | -6.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0896 | 1.0896 | 0.06% | -- | -0.37% | -1.61% | 19.40% | -- | -6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -0.05% | -0.43% | -1.45% | 19.32% | -- | -6.19% | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -- | -1.03% | -1.79% | -- | -- | -7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0894 | 1.0894 | -0.21% | -- | -1.03% | -- | 18.12% | -- | -5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | -0.81% | -1.52% | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | 18.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0885 | 1.0885 | -0.08% | -0.70% | -- | -- | 17.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0894 | 1.0894 | 0.10% | -- | -- | -2.12% | 16.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0883 | 1.0883 | -0.48% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -0.41% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0981 | 1.0981 | -0.24% | -0.19% | -- | -- | 14.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1007 | 1.1007 | -0.02% | 0.05% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1009 | 1.1009 | 0.02% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1007 | 1.1007 | 0.01% | 0.15% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1006 | 1.1006 | 0.04% | 0.33% | -- | -0.47% | 15.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1002 | 1.1002 | 0.01% | -- | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | -0.33% | -0.52% | 15.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0990 | 1.0990 | 0.18% | -- | -0.31% | -0.61% | 15.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | 15.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1020 | 1.1020 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1062 | 1.1062 | -0.02% | 0.23% | -- | 0.51% | 15.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1053 | 1.1053 | 0.14% | 0.22% | -- | -- | 12.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1037 | 1.1037 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1031 | 1.1031 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.51% | 12.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.76% | 11.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1045 | 1.1045 | -0.26% | -- | -- | 0.88% | 10.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1074 | 1.1074 | 0.23% | -0.14% | -- | 1.23% | 11.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1049 | 1.1049 | -0.11% | -0.39% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1061 | 1.1061 | -0.17% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1090 | 1.1090 | -0.02% | -- | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1085 | 1.1085 | -0.03% | -- | 0.24% | -- | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.97% | 8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1102 | 1.1102 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 0.28% | 0.81% | -- | 12.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0992 | 1.0992 | -0.16% | -- | 0.21% | -- | 12.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1010 | 1.1010 | 0.29% | -0.20% | 0.34% | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0978 | 1.0978 | -0.44% | -0.91% | 0.25% | 4.43% | 13.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | 0.74% | 5.50% | 13.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1032 | 1.1032 | -0.42% | -- | 0.76% | 5.58% | 13.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -0.47% | 1.28% | 6.03% | 13.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1107 | 1.1107 | -0.67% | 0.92% | 0.73% | 6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | 1.41% | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1131 | 1.1131 | 0.53% | -- | 0.57% | 7.74% | 13.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1072 | 1.1072 | 0.60% | -- | 0.13% | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | 12.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1076 | 1.1076 | 0.98% | 1.14% | -- | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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