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| 中银科技创新一年定开(009411)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | -- | 11.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9216 | 0.9216 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-13 | 0.9679 | 0.9679 | -0.01% | -- | -- | 47.46% | 63.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 0.9680 | 0.9680 | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | -- | 48.74% | 79.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-19 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 0.8544 | 0.8544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 0.8085 | 0.8085 | 0.00% | 11.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.7278 | 0.7278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 0.7167 | 0.7167 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% | 7.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 0.6564 | 0.6564 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.6586 | 0.6586 | 0.00% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.6212 | 0.6212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.6119 | 0.6119 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.6210 | 0.6210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -20.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.6602 | 0.6602 | 0.00% | -- | -- | -1.84% | -- | -- | -7.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.6426 | 0.6426 | 0.00% | -5.04% | -- | 7.44% | -- | -- | -15.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.6767 | 0.6767 | 0.00% | -- | -- | 17.10% | 18.24% | -- | -14.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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