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| 泰康蓝筹优势(009240)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.0273 | 1.0273 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0278 | 1.0278 | 0.55% | -- | -- | -2.19% | 10.52% | -- | -12.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.27% | -- | -13.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9965 | 0.9965 | 0.28% | -1.04% | -- | -- | 1.68% | -- | -10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9937 | 0.9937 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -0.26% | -2.32% | -4.53% | 2.37% | -- | -9.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0020 | 1.0020 | -0.50% | -- | -1.75% | -5.81% | 1.75% | -- | -9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -4.51% | 3.11% | -- | -8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.58% | -- | -1.75% | -5.54% | 2.79% | -- | -7.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -5.67% | 2.18% | -- | -8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -1.02% | -3.61% | -6.00% | -- | -- | -8.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | 1.07% | -- | -8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0120 | 1.0120 | -0.79% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | -5.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.26% | -- | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -0.68% | -1.91% | -- | 5.41% | -- | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.33% | -1.46% | -- | 9.11% | -- | 3.72% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -1.37% | -2.30% | -- | 7.62% | -- | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0237 | 1.0237 | -0.15% | -- | -- | 0.69% | 5.56% | -- | -0.66% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | 6.30% | -- | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0340 | 1.0340 | -0.50% | -- | -- | 3.92% | 6.75% | -- | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | 4.32% | 6.61% | -- | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | -0.44% | 5.77% | 6.25% | -- | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | 7.38% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | 6.14% | 5.60% | -- | 10.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0438 | 1.0438 | -0.17% | -- | -1.88% | 4.54% | 5.67% | -- | 13.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -0.45% | -0.85% | -- | 4.87% | -- | 7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | -1.31% | 8.84% | 7.76% | -- | 6.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.49% | -- | 7.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -1.31% | -- | 10.00% | -- | -- | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0638 | 1.0638 | 0.87% | -1.03% | -- | -- | 20.68% | -- | 10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0546 | 1.0546 | -0.32% | -0.90% | -- | -- | 23.04% | -- | 9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0580 | 1.0580 | -0.79% | -0.71% | -- | -- | 24.37% | -- | 8.46% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0664 | 1.0664 | 0.44% | 0.19% | 6.69% | -- | 25.56% | -- | 7.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0617 | 1.0617 | -1.23% | -0.52% | 6.70% | 11.76% | -- | -- | 6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0749 | 1.0749 | 1.01% | -- | 8.03% | 12.85% | 29.01% | -- | 7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0642 | 1.0642 | -0.13% | -0.22% | 6.95% | -- | 27.72% | -- | 6.32% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0656 | 1.0656 | 0.11% | -- | 7.10% | 11.96% | 27.89% | -- | 3.78% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0644 | 1.0644 | -0.26% | -- | -- | 11.09% | -- | -- | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 3.14% | 7.90% | 10.82% | 27.02% | -- | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | 8.32% | 10.62% | 26.44% | -- | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | 6.60% | -- | 19.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.0167 | 1.0167 | 1.72% | 2.01% | 4.04% | 4.20% | 17.06% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.9995 | 0.9995 | 0.45% | -- | 2.28% | 2.89% | 14.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.60% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.9950 | 0.9950 | -0.12% | 1.06% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9962 | 0.9962 | -0.05% | 1.01% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | 4.27% | 2.48% | 14.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9891 | 0.9891 | 0.46% | 1.91% | 3.47% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9846 | 0.9846 | -0.16% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | 1.85% | 3.79% | -- | 13.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9815 | 0.9815 | 1.12% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | 13.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9683 | 0.9683 | -1.69% | -3.02% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9849 | 0.9849 | 0.23% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9826 | 0.9826 | 0.01% | -1.11% | 3.37% | 3.23% | 13.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9772 | 0.9772 | 0.83% | 2.23% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9692 | 0.9692 | 0.44% | -- | 1.75% | 2.15% | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9604 | 0.9604 | 0.47% | 1.07% | 0.90% | -- | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | 0.38% | -1.35% | 4.03% | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -0.62% | -- | -2.86% | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9457 | 0.9457 | -0.10% | -- | -2.09% | -3.98% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9466 | 0.9466 | -0.42% | -- | -2.00% | -4.69% | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9506 | 0.9506 | -0.64% | -- | -1.86% | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9500 | 0.9500 | -0.26% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9518 | 0.9518 | -0.66% | -1.18% | -2.14% | -3.55% | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9581 | 0.9581 | -0.51% | -0.43% | -2.11% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9630 | 0.9630 | 0.36% | -- | -0.41% | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.9595 | 0.9595 | -0.48% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9641 | 0.9641 | 0.09% | -0.19% | -0.30% | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9632 | 0.9632 | 0.10% | -0.28% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | -1.40% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9659 | 0.9659 | -1.02% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -0.08% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9686 | 0.9686 | -0.03% | -0.73% | 1.98% | -- | -1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9689 | 0.9689 | -0.84% | -0.26% | 2.01% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9771 | 0.9771 | 0.04% | -- | 2.35% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9767 | 0.9767 | 0.01% | 0.03% | 2.90% | 1.12% | -1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9766 | 0.9766 | 0.09% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9757 | 0.9757 | 0.44% | 0.32% | -- | -- | -3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | 0.97% | -- | 0.49% | -1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9726 | 0.9726 | -0.63% | -- | -- | -- | -2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9788 | 0.9788 | 1.22% | -- | -- | -- | -2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | 0.28% | -4.16% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9547 | 0.9547 | 0.58% | -- | -4.16% | -- | 0.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | -- | -4.71% | -- | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9134 | 0.9134 | -6.68% | -7.20% | -7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9788 | 0.9788 | -0.93% | -1.79% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9880 | 0.9880 | 0.31% | -- | -- | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9849 | 0.9849 | 0.06% | -- | -- | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9843 | 0.9843 | -0.90% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9932 | 0.9932 | -0.34% | -0.29% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | 5.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 0.9961 | 0.9961 | -1.06% | -- | 3.13% | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9868 | 0.9868 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9921 | 0.9921 | -0.29% | 2.25% | -- | -1.26% | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | 5.11% | 0.01% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | 0.09% | 3.64% | 0.12% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9663 | 0.9663 | 0.04% | -- | -- | 1.97% | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -0.59% | -- | -0.09% | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | 2.27% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | 3.56% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | 0.32% | 1.78% | -3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9384 | 0.9384 | 0.23% | -0.55% | -- | -3.95% | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9362 | 0.9362 | -0.78% | -0.78% | -2.37% | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -0.33% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | -- | -4.10% | 6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9399 | 0.9399 | 0.69% | -0.44% | -3.77% | -3.57% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9335 | 0.9335 | -0.50% | -- | -- | -4.59% | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -- | -- | -6.29% | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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