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| 格林泓利A(009916)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.74% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -0.56% | -1.00% | -0.27% | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.25% | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.20% | -- | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -1.46% | -0.52% | -0.20% | -- | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -0.60% | -- | -0.42% | -- | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0141 | 1.0141 | 0.03% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -0.71% | 0.20% | -- | -- | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0163 | 1.0163 | -0.13% | -- | 0.04% | 0.00% | -- | -- | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | 0.92% | -- | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0262 | 1.0262 | 0.50% | -0.35% | -- | 0.54% | 1.79% | -- | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | 1.28% | -- | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | 2.24% | -- | 2.83% | -- | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0298 | 1.0298 | -0.29% | -- | 1.34% | 1.19% | 2.14% | -- | 1.98% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | 2.44% | -- | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.68% | 0.85% | 0.37% | -- | -- | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0160 | 1.0160 | 0.14% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 0.65% | -- | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0140 | 1.0140 | -0.22% | -- | 0.33% | -- | 5.54% | -- | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0162 | 1.0162 | 0.11% | -- | -- | 0.16% | 7.08% | -- | 5.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | 0.15% | 0.47% | -0.01% | 7.34% | -- | 6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.17% | -- | -0.19% | -- | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 8.36% | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0119 | 1.0119 | -0.12% | 0.01% | -- | -- | 8.53% | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | 8.89% | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.10% | -0.91% | 0.12% | 8.87% | -- | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 9.08% | -- | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.03% | -- | -0.65% | -- | 9.29% | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -0.20% | -0.72% | -- | 9.34% | -- | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% | -- | -- | 0.02% | 9.50% | -- | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 9.71% | -- | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0124 | 1.0124 | -0.13% | -- | -0.57% | 0.23% | 10.10% | -- | 1.71% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 10.32% | -- | 1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.60% | -- | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 12.13% | -- | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.06% | 12.18% | -- | -0.58% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | -- | 0.27% | -- | 11.89% | -- | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -0.05% | 0.31% | -- | 12.00% | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.75% | 12.01% | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -0.02% | 0.19% | -- | 12.03% | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.13% | 0.29% | -- | 12.20% | -- | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.21% | -- | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | -- | -- | -- | 12.19% | -- | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 12.15% | -- | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0146 | 1.0146 | -0.06% | -0.07% | -- | 0.49% | -- | -- | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -0.03% | 0.49% | -- | -- | -- | 0.30% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% | 0.01% | 0.52% | 0.57% | 12.42% | -- | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -0.34% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | -- | 0.51% | -- | 12.31% | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0155 | 1.0155 | 0.04% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.56% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.0143 | 1.0143 | 0.13% | -- | -- | 0.47% | 11.93% | -- | -3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0130 | 1.0130 | 0.28% | -- | -- | 0.34% | 11.77% | -- | -2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.44% | -- | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 11.19% | -- | -4.51% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.08% | 11.17% | -- | -5.59% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.07% | 11.12% | -- | -5.57% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 11.10% | -- | -5.57% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.04% | -- | -6.34% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | 11.02% | -- | -3.81% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -2.74% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.98% | -- | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.96% | -- | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 10.68% | -- | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 10.54% | -- | -3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.31% | -- | -3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | 10.26% | -- | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | 10.23% | -- | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | -- | -- | 0.10% | 10.10% | -- | -2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.06% | -- | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 10.09% | -- | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.11% | -- | -- | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.09% | -- | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.10% | -- | -- | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.10% | -- | -- | 7.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 10.03% | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 10.45% | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.09% | 10.53% | -- | 7.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.09% | 11.17% | -- | 7.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.10% | 10.63% | -- | 7.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | -- | 0.04% | 0.10% | -- | -- | 7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.73% | -- | 7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
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