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| 中邮瑞享两年定开A(009415)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-17 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -1.26% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | 1.51% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | 0.47% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -9.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -7.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | 0.82% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | 0.24% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | 0.00% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | 0.14% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -0.30% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | 0.13% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -0.39% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -0.68% | -- | -9.77% | -7.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -7.38% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -6.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -2.35% | -- | -7.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -1.46% | -5.48% | -4.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0.04% | -- | -2.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -2.73% | -- | -3.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 3.28% | 0.83% | -- | 4.87% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -0.80% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -0.65% | -- | 0.54% | 2.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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