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| 中邮瑞享两年定开A(009415)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.3669 | 1.3669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.1983 | 1.1983 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | 18.02% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -5.70% | -- | -- | 16.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -0.73% | 0.62% | -1.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | -1.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 1.35% | -- | -0.91% | -- | -- | -1.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -2.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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