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| 东方红明鉴优选两年定开(009842)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.3069 | 1.3069 | 0.00% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.3493 | 1.3493 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.3334 | 1.3334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.3598 | 1.3598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.3318 | 1.3318 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.3335 | 1.3335 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.21% | -- | 26.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.3384 | 1.3384 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3194 | 1.3194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.3148 | 1.3148 | 0.00% | -- | -- | 9.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | -- | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | 14.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | 14.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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