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| 东方红明鉴优选两年定开(009842)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-04-30 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | 0.57% | -- | -0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | 5.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -0.22% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -4.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -0.80% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 1.43% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -0.46% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.27% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -0.39% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -0.07% | -- | -3.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -1.60% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -0.84% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.01% | -1.34% | -- | -0.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -1.48% | -- | 3.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 0.86% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -0.40% | 0.39% | 0.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 0.55% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -3.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 0.03% | -0.91% | -- | -1.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -0.55% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.33% | 0.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-12 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -0.54% | -- | -0.09% | 0.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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