|
| 大成汇享一年持有A(009796)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -0.47% | -0.76% | -- | -- | 2.25% | 14.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -- | -- | 3.38% | -- | 2.73% | 15.71% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2700 | 1.2700 | 0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | 2.98% | 15.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 6.99% | 2.95% | 15.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2667 | 1.2667 | -0.25% | -- | 0.64% | -- | 6.42% | 2.71% | 15.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | 2.97% | 15.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2691 | 1.2691 | -0.10% | -0.13% | -- | -- | -- | 2.90% | 14.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.40% | 3.01% | 14.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | 6.83% | 3.00% | 15.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.14% | 3.03% | 15.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2680 | 1.2680 | 0.21% | -- | 2.51% | 2.83% | -- | 2.81% | 15.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | -- | 2.39% | 2.69% | -- | 2.59% | 15.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2587 | 1.2587 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | 5.40% | 2.06% | 14.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2516 | 1.2516 | -0.06% | 0.75% | 1.80% | -- | -- | 1.48% | 14.75% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | -- | 1.86% | 2.33% | -- | 1.55% | 14.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | 5.27% | 1.16% | 14.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | 0.34% | 1.16% | 1.54% | -- | 0.73% | 13.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.99% | 4.43% | 0.45% | 14.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2381 | 1.2381 | 0.10% | 0.28% | -- | -- | -- | 0.39% | 14.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2369 | 1.2369 | 0.09% | 0.29% | -- | -- | -- | 0.29% | 14.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2358 | 1.2358 | 0.21% | -- | -- | 1.27% | -- | 0.20% | 14.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | 4.37% | -0.01% | 14.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2347 | 1.2347 | 0.11% | 0.40% | -- | -- | 4.96% | 0.11% | 14.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.85% | 0.00% | 15.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | 0.04% | 0.31% | -- | 3.59% | -- | 15.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 3.94% | -- | 15.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -- | 0.54% | 1.09% | -- | -- | 16.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2280 | 1.2280 | 0.20% | -- | -- | 1.16% | 4.31% | -- | 15.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | 4.00% | -- | 14.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | -0.25% | -0.81% | -- | 4.01% | -- | 14.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 4.28% | -- | 13.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 4.83% | -- | 13.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2296 | 1.2296 | 0.29% | 0.51% | -- | -- | 5.95% | -- | 13.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 0.27% | 0.06% | -- | 5.81% | -- | 13.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2234 | 1.2234 | 0.06% | -- | -0.04% | -- | 6.12% | -- | 12.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2227 | 1.2227 | 0.00% | -0.88% | -0.24% | -- | 5.23% | -- | 12.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2335 | 1.2335 | -0.11% | -- | 0.78% | -- | 6.15% | -- | 13.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2349 | 1.2349 | 0.15% | -- | -- | -- | 5.83% | -- | 12.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2331 | 1.2331 | 0.08% | -- | -- | 2.16% | 5.76% | -- | 12.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.32% | -- | 12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | 4.97% | -- | 11.99% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.46% | -- | 11.72% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 5.42% | -- | 11.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -- | 0.25% | 1.42% | 5.02% | -- | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2247 | 1.2247 | -0.07% | -0.06% | 0.93% | -- | 4.92% | -- | 10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2256 | 1.2256 | 0.17% | 0.13% | 0.96% | -- | 5.03% | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | 4.87% | -- | 10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2267 | 1.2267 | 0.11% | 0.52% | 0.81% | -- | 5.12% | -- | 9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2254 | 1.2254 | 0.11% | -- | -- | -- | 5.37% | -- | 9.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.53% | -- | 9.56% | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | -- | 0.34% | 1.12% | 5.90% | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | 0.50% | -- | 1.42% | 5.76% | -- | 9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2208 | 1.2208 | 0.39% | 0.23% | -- | -- | 7.30% | -- | 8.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.2160 | 1.2160 | 0.21% | -0.07% | -- | 1.23% | 7.92% | -- | 8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.2134 | 1.2134 | -0.04% | -- | -- | 1.21% | 8.04% | -- | 7.62% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | 8.23% | -- | 8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.2139 | 1.2139 | -0.34% | -- | 0.79% | 1.28% | 8.42% | -- | 8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.2180 | 1.2180 | 0.09% | 0.08% | 1.11% | -- | -- | -- | 8.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | 0.06% | 1.02% | 1.58% | -- | -- | 8.73% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2170 | 1.2170 | 0.07% | -- | 0.90% | 1.59% | -- | -- | 6.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -- | 0.34% | 1.04% | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.2071 | 1.2071 | 0.27% | -- | -- | 1.23% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.2038 | 1.2038 | -0.05% | -0.27% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.2044 | 1.2044 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | 0.07% | -0.10% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2065 | 1.2065 | 0.03% | -- | -0.01% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2061 | 1.2061 | 0.23% | 0.13% | -0.04% | 2.17% | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2033 | 1.2033 | 0.24% | -- | -0.27% | 1.93% | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | -0.44% | -0.27% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2057 | 1.2057 | -0.09% | -- | 0.10% | 1.97% | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2068 | 1.2068 | -0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2051 | 1.2051 | -0.12% | -- | 0.96% | 3.69% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2066 | 1.2066 | 0.07% | 0.35% | 0.97% | 1.52% | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.46% | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | 1.17% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2024 | 1.2024 | -0.22% | 0.29% | 1.06% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2050 | 1.2050 | 0.04% | -- | -- | 1.38% | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2012 | 1.2012 | 0.19% | 0.27% | -- | -- | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | -- | 0.55% | 0.54% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | -- | 0.97% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | 0.34% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | 0.50% | 1.23% | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1897 | 1.1897 | 0.05% | -0.39% | -- | -- | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1891 | 1.1891 | -0.06% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -0.22% | 0.63% | 0.06% | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | 1.17% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1924 | 1.1924 | 0.20% | -- | 1.09% | -- | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | 0.04% | 0.89% | -- | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -- | 1.32% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1895 | 1.1895 | 0.25% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | 0.51% | 1.71% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1822 | 1.1822 | 0.14% | -- | -0.53% | -0.91% | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1805 | 1.1805 | 0.10% | 0.16% | -- | -0.39% | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1793 | 1.1793 | -0.02% | 0.12% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1795 | 1.1795 | 0.07% | -- | -- | -0.55% | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | 0.53% | -0.87% | -0.62% | 2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1786 | 1.1786 | 0.06% | -- | -- | -- | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | 1.35% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1725 | 1.1725 | 0.51% | -1.35% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -1.99% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1622 | 1.1622 | -2.21% | -- | -2.36% | -- | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1885 | 1.1885 | -0.14% | 0.15% | 0.47% | 1.04% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1902 | 1.1902 | 0.24% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|