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| 汇添富稳健添盈一年(010045)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.0586 | 1.0586 | 0.26% | 0.77% | 1.45% | -- | -- | 0.77% | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 1.58% | 1.31% | -- | 8.08% | 0.51% | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 1.48% | -- | -0.98% | -- | 0.42% | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0505 | 1.0505 | 1.06% | -- | -- | -1.39% | 7.16% | 0.00% | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -0.35% | -2.42% | -- | -- | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | 6.64% | -- | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | 6.45% | -- | 2.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.0350 | 1.0350 | -0.11% | -0.59% | -1.36% | -1.17% | 5.57% | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -0.64% | -1.59% | -1.42% | 5.64% | -- | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0435 | 1.0435 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0411 | 1.0411 | -0.16% | -- | -1.22% | -- | 6.26% | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0428 | 1.0428 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0422 | 1.0422 | -0.37% | -- | -- | -- | 6.82% | -- | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 7.48% | -- | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0475 | 1.0475 | 0.41% | 0.84% | -- | -- | 8.29% | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0432 | 1.0432 | 0.19% | -- | -- | -- | 8.15% | -- | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | 7.83% | -- | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0429 | 1.0429 | 0.39% | -0.61% | -- | 1.35% | 8.48% | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -1.33% | -- | 1.50% | 8.02% | -- | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0493 | 1.0493 | -0.33% | -0.45% | 0.42% | 3.42% | 9.11% | -- | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0528 | 1.0528 | -0.49% | -- | 0.76% | 3.55% | 9.36% | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0580 | 1.0580 | -0.73% | -- | -- | 4.11% | 9.51% | -- | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.96% | -- | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 0.26% | -- | 4.35% | 8.76% | -- | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0513 | 1.0513 | -0.47% | -- | -1.31% | -- | 9.25% | -- | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -0.41% | -0.84% | -- | 10.07% | -- | 4.45% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 1.14% | 0.20% | -- | 10.53% | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 1.34% | 0.68% | -- | 10.40% | -- | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -0.40% | -0.02% | -- | 8.98% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 8.96% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0466 | 1.0466 | 0.16% | -- | 0.10% | -- | 8.62% | -- | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0449 | 1.0449 | -0.83% | -- | -0.58% | 3.66% | 9.13% | -- | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 9.91% | -- | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0653 | 1.0653 | 0.57% | 1.50% | -- | -- | 10.25% | -- | 5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0593 | 1.0593 | 0.56% | 0.93% | -- | 5.55% | 10.68% | -- | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0534 | 1.0534 | -0.55% | 0.75% | -- | -- | 10.81% | -- | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0592 | 1.0592 | 0.36% | 1.15% | 2.93% | 5.53% | 12.79% | -- | 4.02% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0554 | 1.0554 | 0.55% | 0.42% | 3.13% | -- | 12.49% | -- | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% | 0.30% | 2.56% | -- | 13.25% | -- | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0495 | 1.0495 | 0.37% | 0.23% | 2.55% | -- | 13.13% | -- | 2.79% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0456 | 1.0456 | -0.15% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0472 | 1.0472 | -0.36% | -- | 3.21% | 4.62% | -- | -- | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0510 | 1.0510 | 0.43% | -- | 3.37% | -- | 13.95% | -- | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0465 | 1.0465 | -0.06% | -- | 2.93% | -- | 13.47% | -- | 2.07% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | 13.53% | -- | 1.63% | -- | -- | | 2025-09-04 | 1.0292 | 1.0292 | -0.79% | -- | -- | 2.81% | 10.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | -- | 3.93% | 11.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0290 | 1.0290 | 0.55% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0234 | 1.0234 | 0.42% | 0.66% | -- | 2.29% | 10.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.20% | 0.29% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.0171 | 1.0171 | 0.40% | -- | -- | 1.83% | 9.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0130 | 1.0130 | -0.16% | 0.27% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0146 | 1.0146 | -0.21% | 0.45% | -- | -- | 8.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0167 | 1.0167 | 0.05% | 0.39% | -- | -- | 8.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0101 | 1.0101 | -0.27% | -- | 0.42% | 1.59% | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0128 | 1.0128 | -0.17% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0145 | 1.0145 | 0.04% | 0.67% | 0.80% | -- | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | 0.78% | 1.93% | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.02% | -- | 2.32% | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0059 | 1.0059 | -0.19% | -0.04% | -- | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0078 | 1.0078 | -0.15% | -- | 0.56% | -- | 7.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | -- | -- | 3.78% | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.27% | 0.52% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.47% | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.40% | 0.79% | 1.29% | 4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0011 | 1.0011 | 0.29% | 0.54% | 0.92% | 1.21% | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -0.53% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 0.15% | 0.97% | 0.20% | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0005 | 1.0005 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.22% | 0.42% | -- | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9988 | 0.9988 | 0.25% | -- | 1.55% | -- | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9943 | 0.9943 | 0.07% | 0.23% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 0.16% | 2.20% | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9949 | 0.9949 | 0.29% | 0.40% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9920 | 0.9920 | 0.11% | -- | -- | -- | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9909 | 0.9909 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9898 | 0.9898 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9882 | 0.9882 | -0.10% | 0.47% | -- | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | 0.42% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9836 | 0.9836 | -0.15% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.06% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | 1.32% | -0.72% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9722 | 0.9722 | 0.26% | -1.94% | -2.29% | -0.56% | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9697 | 0.9697 | -2.24% | -- | -2.54% | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9919 | 0.9919 | 0.08% | -0.15% | -- | 1.18% | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9911 | 0.9911 | -0.03% | -- | -- | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0.10% | -0.11% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -0.38% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9924 | 0.9924 | -0.21% | -- | -- | -- | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9945 | 0.9945 | 0.05% | -- | -- | 1.52% | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -0.29% | -0.28% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9894 | 0.9894 | -0.56% | -- | -0.30% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9950 | 0.9950 | -0.30% | -- | -- | 2.23% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.35% | -- | 2.54% | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -0.20% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9945 | 0.9945 | -0.13% | -- | -- | 2.99% | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9958 | 0.9958 | 0.47% | -- | -- | 3.57% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9911 | 0.9911 | -0.28% | -- | -- | 3.09% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -0.02% | -- | 3.35% | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9941 | 0.9941 | -0.08% | 0.17% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9949 | 0.9949 | 0.34% | -- | 1.72% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9822 | 0.9822 | -0.15% | 0.47% | -- | 1.98% | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9837 | 0.9837 | 0.19% | 0.57% | -- | 2.14% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9781 | 0.9781 | 0.05% | 0.11% | -- | 2.03% | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9776 | 0.9776 | -0.05% | -0.01% | -0.45% | 1.95% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -- | -0.40% | 1.56% | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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