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| 天弘荣创一年持有A(010058)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 0.18% | 0.33% | 0.65% | 2.47% | -- | 6.18% | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.1220 | 1.1220 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1222 | 1.1222 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 6.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 6.17% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 2.51% | -- | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | 5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.24% | -- | 5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.43% | 1.31% | -- | 4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 1.61% | -- | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 1.45% | -- | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1177 | 1.1177 | 0.02% | 0.06% | 0.22% | -- | 1.30% | -- | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | 0.36% | 1.33% | -- | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1171 | 1.1171 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 0.34% | -- | -- | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.15% | -- | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 0.97% | -- | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 1.53% | -- | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1167 | 1.1167 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.77% | -- | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | 0.09% | 0.12% | 0.30% | 1.95% | -- | 5.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1155 | 1.1155 | 0.02% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.22% | -- | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1153 | 1.1153 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.25% | -- | -- | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 2.51% | -- | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -- | 2.58% | -- | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -- | 2.75% | -- | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -- | 3.11% | -- | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | 3.18% | -- | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.20% | 3.22% | -- | 4.70% | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 3.16% | -- | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 0.02% | 0.13% | 0.12% | 3.09% | -- | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.31% | -- | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1146 | 1.1146 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.25% | -- | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.09% | 3.28% | -- | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | 3.36% | -- | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.34% | -- | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.37% | -- | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 0.04% | 0.06% | 0.01% | 3.32% | -- | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.15% | 3.62% | -- | 4.44% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.66% | -- | 5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | 3.70% | -- | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1129 | 1.1129 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 3.90% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.18% | 3.46% | -- | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | -- | 3.52% | -- | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1130 | 1.1130 | 0.01% | -- | -0.04% | 0.21% | -- | -- | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | -0.04% | 0.24% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -0.03% | -0.07% | -- | -- | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 4.12% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.37% | 4.62% | -- | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1127 | 1.1127 | -0.01% | -0.07% | -- | 0.45% | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1128 | 1.1128 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1134 | 1.1134 | -0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1133 | 1.1133 | 0.14% | 0.09% | 0.23% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1117 | 1.1117 | 0.03% | -0.11% | 0.08% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.53% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1123 | 1.1123 | -0.05% | -0.12% | 0.12% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1136 | 1.1136 | 0.07% | -- | 0.26% | 0.81% | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -- | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1118 | 1.1118 | -0.03% | -0.14% | -- | 0.60% | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -0.09% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1134 | 1.1134 | 0.03% | 0.23% | 0.41% | 0.62% | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1131 | 1.1131 | 0.04% | 0.20% | -- | 1.02% | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.97% | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1108 | 1.1108 | -0.01% | -- | 0.29% | 1.27% | 5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | 0.26% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1106 | 1.1106 | -0.04% | -- | 0.23% | 1.30% | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | 0.03% | 0.27% | -- | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1107 | 1.1107 | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1100 | 1.1100 | 0.04% | -- | 0.23% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 0.16% | 0.20% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1089 | 1.1089 | 0.07% | 0.12% | 0.26% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | 0.19% | 1.02% | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1078 | 1.1078 | 0.02% | -0.02% | 0.16% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -0.04% | 0.14% | -- | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1077 | 1.1077 | -0.03% | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 0.02% | 0.38% | -- | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1080 | 1.1080 | 0.01% | -- | -- | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1079 | 1.1079 | 0.02% | -- | 0.28% | -- | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1077 | 1.1077 | -0.01% | -- | -- | -- | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 0.05% | 0.26% | -- | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1073 | 1.1073 | 0.11% | 0.12% | -- | -- | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1061 | 1.1061 | -0.12% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 0.20% | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 0.05% | 0.37% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1060 | 1.1060 | 0.05% | -- | 0.83% | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1055 | 1.1055 | 0.12% | 0.06% | 0.78% | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1042 | 1.1042 | 0.04% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1038 | 1.1038 | -0.01% | -0.10% | 0.67% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.23% | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1049 | 1.1049 | 0.03% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.23% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | 0.29% | 1.06% | 0.17% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1051 | 1.1051 | -0.13% | 0.66% | -- | 0.07% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1065 | 1.1065 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1019 | 1.1019 | 0.28% | 0.45% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0988 | 1.0988 | 0.09% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | 0.13% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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