|
| 兴业稳健双利一年A(009358)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.18% | -3.14% | 13.77% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1362 | 1.1362 | 0.52% | -- | -- | -2.78% | 6.09% | -3.15% | 14.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -0.90% | -- | -3.17% | -- | -3.65% | 13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.77% | 15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -0.89% | -- | -1.31% | -- | -2.12% | 15.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1543 | 1.1543 | -0.36% | -- | -1.69% | -- | -- | -1.60% | 16.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1585 | 1.1585 | -0.06% | -- | -0.79% | -- | -- | -1.24% | 16.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1592 | 1.1592 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | 7.88% | -1.18% | 16.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | -- | 2.60% | 8.79% | 0.64% | 18.67% | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | -- | -- | 2.59% | -- | 0.29% | 17.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1746 | 1.1746 | 0.04% | -- | -- | 2.23% | -- | 0.13% | 17.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1741 | 1.1741 | 0.55% | 0.76% | -- | 2.17% | -- | 0.09% | 17.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -0.51% | -0.53% | 1.35% | 9.44% | -0.46% | 17.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1653 | 1.1653 | -0.72% | -- | -- | 1.51% | -- | -0.66% | 16.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -0.63% | -- | 2.00% | -- | 0.05% | 17.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1811 | 1.1811 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | 12.23% | 0.68% | 18.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | 12.12% | 0.67% | 18.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1794 | 1.1794 | -0.14% | -- | 1.58% | -- | 12.80% | 0.54% | 18.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -- | 2.10% | -- | -- | 0.68% | 18.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | 0.23% | 1.18% | -- | -- | 0.34% | 18.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1744 | 1.1744 | 0.04% | -- | -- | -- | 13.52% | 0.11% | 18.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1739 | 1.1739 | 0.07% | -- | -- | -- | 14.40% | 0.07% | 18.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.29% | 0.00% | 18.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1687 | 1.1687 | 0.12% | -- | 1.58% | -- | 12.93% | -- | 19.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | -0.20% | 1.23% | 2.04% | -- | -- | 18.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1568 | 1.1568 | -0.26% | -- | -- | 1.58% | 12.28% | -- | 17.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1598 | 1.1598 | -0.31% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 17.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1634 | 1.1634 | 0.21% | -- | 1.45% | -- | 11.95% | -- | 17.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1610 | 1.1610 | -0.09% | -- | -- | -- | 12.13% | -- | 17.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | 1.14% | 3.20% | 12.96% | -- | 17.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | 1.00% | 2.83% | 13.64% | -- | 17.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.70% | -- | 17.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1507 | 1.1507 | 0.02% | 0.32% | -- | -- | 15.50% | -- | 16.77% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.25% | -- | 16.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 0.02% | -- | 3.87% | 14.27% | -- | 16.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -0.23% | -- | 4.17% | 13.91% | -- | 16.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 12.03% | -- | 15.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1490 | 1.1490 | -0.02% | 0.16% | 0.31% | 4.99% | 13.21% | -- | 16.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1492 | 1.1492 | -0.26% | 0.10% | -- | -- | 13.33% | -- | 16.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | 0.13% | -- | 5.14% | 14.52% | -- | 16.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1472 | 1.1472 | -0.07% | -- | -- | -- | 15.18% | -- | 16.63% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.1480 | 1.1480 | -0.23% | -- | -- | 5.17% | 15.48% | -- | 17.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | -- | 5.18% | 15.63% | -- | 17.55% | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | -0.71% | 3.75% | 13.33% | -- | 14.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | -1.22% | 2.66% | 12.78% | -- | 13.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | 15.02% | -- | 15.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | 0.42% | -- | 5.73% | 15.92% | -- | 15.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | 0.42% | -- | 5.91% | -- | -- | 14.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1436 | 1.1436 | 0.50% | -- | -- | -- | 19.39% | -- | 14.35% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1379 | 1.1379 | -0.22% | -- | 3.04% | 5.52% | -- | -- | 13.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1404 | 1.1404 | -0.02% | -- | 3.19% | 5.86% | -- | -- | 13.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1406 | 1.1406 | 0.16% | 1.29% | 3.65% | 6.24% | 19.27% | -- | 13.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | 1.42% | 3.49% | -- | 19.08% | -- | 13.43% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1261 | 1.1261 | 0.28% | -- | 2.90% | 4.81% | 17.09% | -- | 11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1229 | 1.1229 | -0.52% | -- | 2.60% | -- | 16.60% | -- | 10.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | 16.88% | -- | 11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | 2.31% | 4.48% | 15.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1092 | 1.1092 | 0.44% | -- | 1.31% | -- | 15.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1043 | 1.1043 | -0.07% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1051 | 1.1051 | 0.43% | -- | 0.93% | -- | 14.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 0.55% | -- | 3.07% | 13.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | 2.39% | 12.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.80% | 12.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0916 | 1.0916 | -0.22% | -- | 0.47% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0940 | 1.0940 | 0.04% | -- | 0.69% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -0.08% | 0.68% | 3.18% | 11.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 9.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 0.14% | 1.47% | -- | 9.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | 0.04% | -- | 3.79% | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | 0.02% | -- | 3.91% | 9.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% | 0.10% | -- | -- | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0880 | 1.0880 | 0.14% | 0.42% | -- | 1.71% | 8.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0865 | 1.0865 | 0.03% | 0.62% | -- | 1.52% | 8.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0862 | 1.0862 | 0.03% | -- | -- | -- | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0859 | 1.0859 | -0.10% | 0.70% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0870 | 1.0870 | 0.33% | 0.90% | 1.97% | 1.49% | 9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0834 | 1.0834 | 0.33% | 0.91% | 1.63% | -- | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0784 | 1.0784 | 0.10% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0773 | 1.0773 | 0.34% | -- | -- | -0.09% | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.67% | 0.70% | -- | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0706 | 1.0706 | 0.32% | -- | 0.88% | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -0.20% | 0.58% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0654 | 1.0654 | -0.06% | -- | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0660 | 1.0660 | -0.21% | -- | -- | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 0.06% | -- | -1.24% | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0676 | 1.0676 | -0.38% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0717 | 1.0717 | -0.05% | -- | -- | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0722 | 1.0722 | 0.04% | 0.57% | -- | -0.01% | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0718 | 1.0718 | 0.46% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0669 | 1.0669 | -0.19% | 0.53% | 1.73% | -- | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0661 | 1.0661 | 0.45% | 0.58% | -0.03% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0613 | 1.0613 | 0.13% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0599 | 1.0599 | 0.10% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -0.26% | -- | 0.89% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0577 | 1.0577 | 0.85% | -0.82% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | 1.69% | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0458 | 1.0458 | -1.93% | -2.12% | -- | 1.09% | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | 3.90% | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0697 | 1.0697 | 0.12% | -0.12% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0684 | 1.0684 | -0.17% | -- | -0.36% | -- | 7.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -0.20% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|