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| 浦银安盛科技创新一年定开A(009366)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 0.8694 | 0.8694 | 0.43% | -- | 9.11% | 15.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 0.8657 | 0.8657 | 2.10% | -- | 8.23% | 15.06% | -- | -- | -9.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 0.8479 | 0.8479 | 0.00% | -- | 6.57% | 12.69% | -- | -- | -11.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 0.8528 | 0.8528 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | 8.33% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 0.8254 | 0.8254 | 1.10% | -- | 3.98% | 12.85% | -- | -- | -15.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 0.8164 | 0.8164 | -1.03% | 2.18% | 2.85% | 13.80% | 2.91% | -- | -16.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 0.8249 | 0.8249 | 0.00% | -- | 3.92% | 16.87% | 3.98% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 0.8240 | 0.8240 | 0.00% | -- | 2.02% | 11.49% | -- | -- | -12.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -0.98% | -- | -15.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8065 | 0.8065 | 0.00% | 0.62% | 0.71% | 8.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 0.7968 | 0.7968 | -0.39% | -0.59% | 0.15% | -- | -- | -- | -15.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 0.7999 | 0.7999 | 0.54% | -- | 0.54% | -- | -1.23% | -- | -15.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 0.7956 | 0.7956 | -0.74% | -- | 0.00% | -- | -1.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.8015 | 0.8015 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -16.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.7920 | 0.7920 | 0.00% | -0.23% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.7796 | 0.7796 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -16.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.7886 | 0.7886 | -0.66% | -2.36% | 1.51% | -- | -0.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.7938 | 0.7938 | 0.00% | -- | 3.16% | 10.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 0.8077 | 0.8077 | 0.00% | 1.09% | 7.35% | -- | 1.70% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 0.8003 | 0.8003 | 0.00% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | -15.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 0.8008 | 0.8008 | 0.23% | -- | 6.43% | -- | -2.20% | -- | -15.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 0.7990 | 0.7990 | 0.43% | 1.14% | 6.19% | -- | -2.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.7956 | 0.7956 | 0.00% | -- | 5.74% | 9.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 0.7900 | 0.7900 | 0.00% | -- | 12.58% | -- | -3.92% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 0.7869 | 0.7869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -20.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.7769 | 0.7769 | 0.96% | 3.26% | 8.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 0.7695 | 0.7695 | 0.00% | 2.27% | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.7524 | 0.7524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.7017 | 0.7017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 0.7372 | 0.7372 | 0.00% | 4.45% | -1.46% | 0.75% | -10.69% | -- | -28.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 0.7491 | 0.7491 | 2.42% | 1.35% | -- | -- | -9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.7314 | 0.7314 | 1.95% | -- | 1.40% | -- | -11.39% | -- | -31.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.7174 | 0.7174 | 1.64% | -- | -0.54% | -- | -13.08% | -- | -32.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.7058 | 0.7058 | -3.43% | -- | -2.15% | -2.27% | -14.49% | -- | -33.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.7309 | 0.7309 | -1.11% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.7391 | 0.7391 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.7465 | 0.7465 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -6.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.7436 | 0.7436 | 0.00% | -0.60% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.7481 | 0.7481 | 0.00% | 3.72% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% | -0.46% | -- | -4.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.7246 | 0.7246 | 0.00% | -0.19% | -- | -4.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.7260 | 0.7260 | 0.00% | -1.48% | -- | -3.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.7369 | 0.7369 | 0.00% | -0.99% | -- | -4.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.7443 | 0.7443 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.7516 | 0.7516 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.7409 | 0.7409 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.7351 | 0.7351 | 0.00% | 0.46% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.7317 | 0.7317 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.7222 | 0.7222 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.7410 | 0.7410 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.7535 | 0.7535 | 0.00% | -0.58% | -- | -5.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.7579 | 0.7579 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.7560 | 0.7560 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.7699 | 0.7699 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.7571 | 0.7571 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.7735 | 0.7735 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.7969 | 0.7969 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.8011 | 0.8011 | 0.00% | 1.41% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.7900 | 0.7900 | 0.00% | -1.20% | -1.23% | -0.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.7996 | 0.7996 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.8005 | 0.8005 | 0.00% | -1.69% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.8143 | 0.8143 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -9.02% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 0.7998 | 0.7998 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 0.7975 | 0.7975 | 0.00% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 0.7678 | 0.7678 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 0.7737 | 0.7737 | 0.00% | -2.06% | -3.23% | -- | -2.98% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 0.7900 | 0.7900 | 0.00% | 0.36% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 0.7872 | 0.7872 | 0.00% | 2.33% | -- | -3.59% | 4.25% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-12 | 0.7693 | 0.7693 | 0.00% | -2.27% | -- | -7.01% | 7.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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