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| 中信证券稳健回报A(900008)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 0.6694 | 1.4127 | 0.01% | -- | 12.28% | 26.30% | 16.24% | -- | -14.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-17 | 0.6693 | 1.4126 | 2.87% | 8.30% | -- | -- | 17.01% | -- | -13.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-16 | 0.6506 | 1.3939 | -0.70% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -15.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-15 | 0.6552 | 1.3985 | 0.00% | 3.41% | 13.04% | -- | -- | -- | -15.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-10 | 0.6180 | 1.3613 | -1.14% | -0.24% | -- | 19.14% | 4.80% | -- | -21.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 0.6251 | 1.3684 | -1.34% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -20.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-08 | 0.6336 | 1.3769 | 0.00% | -- | -- | 31.48% | -- | -- | -19.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-03 | 0.6195 | 1.3628 | 1.01% | -- | 14.15% | -- | -- | -- | -20.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-02 | 0.6133 | 1.3566 | 0.00% | 1.02% | 12.80% | -- | 0.99% | -- | -21.47% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.6244 | 1.3677 | 0.00% | -- | 14.84% | -- | -- | -- | -19.89% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.6071 | 1.3504 | 0.00% | 1.83% | 10.78% | 4.69% | -1.24% | -- | -21.76% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.5962 | 1.3395 | 0.00% | -- | 6.69% | -- | -4.29% | -- | -24.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.5796 | 1.3229 | -0.94% | -- | 2.38% | -3.35% | -4.07% | -- | -27.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.5851 | 1.3284 | 0.00% | -- | -- | -4.69% | -- | -- | -26.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.5427 | 1.2860 | -0.18% | 0.35% | -- | -9.44% | -9.44% | -- | -30.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.5437 | 1.2870 | 0.00% | -0.78% | -- | -10.34% | -9.08% | -- | -28.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.5437 | 1.2870 | 0.54% | -- | -- | -10.34% | -11.12% | -- | -28.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.5408 | 1.2841 | -1.13% | -3.86% | -- | -- | -11.88% | -- | -28.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.5470 | 1.2903 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.5480 | 1.2913 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -28.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.5625 | 1.3058 | 0.00% | -0.64% | 6.13% | -11.08% | -- | -- | -27.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.5588 | 1.3021 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.5559 | 1.2992 | -2.23% | -- | -- | -- | -8.64% | -- | -25.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.5686 | 1.3119 | 0.44% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -24.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.5661 | 1.3094 | 0.00% | -- | -- | -5.99% | -7.64% | -- | -24.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.5694 | 1.3127 | 0.00% | -- | -- | -5.29% | -- | -- | -24.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.5506 | 1.2939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.5300 | 1.2733 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.57% | -- | -36.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.5187 | 1.2620 | 0.00% | -- | -- | -4.23% | -10.24% | -- | -39.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.4819 | 1.2252 | 0.00% | -13.34% | -- | -12.86% | -16.35% | -- | -43.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.5561 | 1.2994 | -1.61% | -4.10% | -8.29% | 0.38% | -- | -- | -36.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.5652 | 1.3085 | 0.00% | -- | -6.79% | 2.02% | -- | -- | -35.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
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