|
| 国联景瑞一年持有A(010367)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-24 | 1.0236 | 1.0236 | -0.10% | 0.02% | -1.50% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0246 | 1.0246 | -0.19% | 0.04% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -1.14% | 0.68% | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0229 | 1.0229 | -0.05% | 0.07% | -- | 0.83% | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0234 | 1.0234 | -0.08% | 0.22% | -- | 0.88% | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -2.34% | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0255 | 1.0255 | 0.32% | 1.71% | -2.21% | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0222 | 1.0222 | 0.10% | -- | -- | 2.20% | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -2.45% | 2.10% | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0395 | 1.0395 | -0.22% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|