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| 天弘多利一年定开(010257)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.0800 | 1.1286 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0794 | 1.1280 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0791 | 1.1277 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0784 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0780 | 1.1266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0779 | 1.1265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0772 | 1.1258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0752 | 1.1238 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0728 | 1.1214 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.31% | -- | 10.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0731 | 1.1217 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | 11.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0583 | 1.1069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0704 | 1.1190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0686 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0687 | 1.1173 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0747 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.0662 | 1.1148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-25 | 1.0618 | 1.1104 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.0583 | 1.1069 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0444 | 1.0930 | 0.00% | 0.78% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0363 | 1.0849 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0336 | 1.0822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0333 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0234 | 1.0720 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 2.87% | -- | 4.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0244 | 1.0730 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.45% | -- | -- | 2.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0218 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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