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| 天弘多利一年定开(010257)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-17 | 1.0090 | 1.0576 | 0.00% | 0.26% | -- | 4.25% | -- | 3.68% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0064 | 1.0550 | 0.00% | 1.17% | -- | 3.98% | -- | 3.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.9948 | 1.0434 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | 1.77% | 2.22% | -1.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.9941 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | 2.65% | -- | 2.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9768 | 1.0254 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.27% | -- | 0.37% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9724 | 1.0210 | 0.00% | -0.20% | -- | 0.15% | -- | -0.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.9743 | 1.0229 | 0.00% | -0.34% | 0.66% | -0.28% | -- | 0.11% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9776 | 1.0262 | 0.00% | -- | 1.00% | 0.04% | -- | 0.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9726 | 1.0212 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9679 | 1.0165 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -0.54% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9632 | 1.0118 | 0.00% | -0.54% | -1.03% | -- | -- | -1.03% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9684 | 1.0170 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -0.85% | -0.49% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9685 | 1.0171 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.9710 | 1.0196 | 0.04% | 0.08% | -0.61% | -- | -- | -0.23% | -4.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.9706 | 1.0192 | -0.11% | 0.11% | -0.66% | -0.03% | -0.39% | -0.27% | -4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9717 | 1.0203 | -0.03% | 0.00% | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9720 | 1.0206 | 0.38% | -0.18% | -- | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9683 | 1.0169 | -0.20% | -0.55% | -0.91% | -- | -- | -0.50% | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9702 | 1.0188 | 0.07% | -0.31% | -0.72% | -- | -- | -0.31% | -4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9695 | 1.0181 | -0.23% | -0.48% | -0.79% | -0.33% | -0.43% | -0.38% | -4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9717 | 1.0203 | -0.22% | -0.26% | -- | -0.10% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9738 | 1.0224 | 0.01% | -- | -- | 0.11% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9737 | 1.0223 | 0.05% | -- | -0.23% | 0.10% | -- | 0.05% | -3.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9732 | 1.0218 | -0.10% | -- | -0.28% | 0.05% | 0.43% | 0.00% | -3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9742 | 1.0228 | 0.00% | 0.34% | -- | 0.15% | 0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9709 | 1.0195 | 0.00% | -0.62% | -- | -0.07% | 0.81% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9770 | 1.0256 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9772 | 1.0258 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9759 | 1.0245 | 0.00% | 0.16% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9743 | 1.0229 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9755 | 1.0241 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9741 | 1.0227 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9711 | 1.0197 | 0.00% | 0.28% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9684 | 1.0170 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9650 | 1.0136 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9709 | 1.0195 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9727 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9716 | 1.0202 | 0.00% | 0.11% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9705 | 1.0191 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9716 | 1.0202 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9786 | 1.0272 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9730 | 1.0216 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9795 | 1.0281 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9821 | 1.0307 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.9887 | 1.0373 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.9877 | 1.0363 | 0.00% | -0.30% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.9907 | 1.0393 | 0.00% | -0.11% | 0.32% | 1.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.9918 | 1.0404 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.9902 | 1.0388 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.9887 | 1.0373 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -1.38% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 0.9875 | 1.0361 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 0.9864 | 1.0350 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 0.9832 | 1.0318 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 0.9833 | 1.0319 | 0.00% | 0.27% | 0.59% | -- | -0.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 0.9807 | 1.0293 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 0.9800 | 1.0286 | 0.00% | 0.70% | -- | 0.28% | -0.05% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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