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| 招商增浩一年定开A(009718)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-04-30 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | 1.26% | 4.07% | 8.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | 5.10% | -- | 4.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | 3.18% | -- | 3.07% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -0.03% | -- | 2.76% | -- | 2.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | 2.93% | -- | 2.54% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0591 | 1.0591 | -0.09% | -0.26% | -- | -- | -- | -0.42% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 1.0601 | 1.0601 | -0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0604 | 1.0604 | -0.22% | -0.15% | -0.06% | -- | -- | -0.30% | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0627 | 1.0627 | -0.02% | -0.07% | 0.16% | -- | -- | -0.08% | 5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0629 | 1.0629 | 0.09% | 0.08% | 0.18% | 0.30% | 1.87% | -0.07% | 5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0619 | 1.0619 | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0620 | 1.0620 | -0.13% | -0.11% | 0.23% | -- | -- | -0.15% | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0634 | 1.0634 | 0.13% | -0.02% | 0.36% | -- | -- | -0.02% | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 1.0620 | 1.0620 | -0.03% | -0.05% | 0.23% | 0.17% | 1.85% | -0.15% | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0623 | 1.0623 | -0.07% | -0.02% | -- | 0.20% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0630 | 1.0630 | -0.02% | 0.08% | -- | 0.26% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0632 | 1.0632 | -0.04% | 0.10% | 0.06% | 0.28% | -- | -0.04% | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0636 | 1.0636 | 0.10% | 0.22% | 0.09% | 0.32% | 3.02% | 0.00% | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0625 | 1.0625 | 0.04% | 0.15% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0621 | 1.0621 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0613 | 1.0613 | -0.01% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0614 | 1.0614 | 0.05% | -- | 0.21% | -- | 3.53% | -- | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | -0.01% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.02% | 3.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -0.28% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 0.32% | -- | -0.21% | -- | -- | 6.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 0.08% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -0.08% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 0.11% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -0.43% | -1.12% | -2.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -0.01% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -0.46% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 0.19% | -0.70% | -- | 3.04% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -0.34% | -- | 2.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 0.06% | -- | 3.17% | 3.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-12 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -0.63% | -- | 3.13% | 4.89% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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