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| 招商增浩A(009718)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -0.08% | -1.37% | -- | 6.78% | -- | 15.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2364 | 1.2364 | 0.04% | -0.74% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2359 | 1.2359 | -0.40% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 17.19% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2409 | 1.2409 | 0.11% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 17.67% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2395 | 1.2395 | -0.31% | -- | -0.78% | 1.84% | 6.90% | -- | 17.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2434 | 1.2434 | -0.18% | -- | -0.46% | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2456 | 1.2456 | 0.02% | -- | -0.40% | 2.45% | 7.60% | -- | 17.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 17.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2525 | 1.2525 | 0.03% | 0.26% | -- | -- | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.23% | -0.27% | -- | 7.27% | -- | 18.26% | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | 0.28% | 1.73% | 2.70% | -- | -- | 19.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2523 | 1.2523 | 0.40% | -- | 1.58% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2473 | 1.2473 | -0.07% | -0.62% | -- | -- | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2482 | 1.2482 | -0.19% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 18.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2506 | 1.2506 | 0.02% | -- | -- | -- | 8.06% | -- | 18.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -- | -- | 2.27% | 8.04% | -- | 18.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2551 | 1.2551 | -0.40% | -- | -- | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -- | 2.95% | 2.64% | 8.88% | -- | 20.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | 8.45% | -- | 19.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.72% | -- | 18.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | 0.65% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2346 | 1.2346 | 0.15% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2253 | 1.2253 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | 0.70% | -- | 0.45% | -- | -- | 19.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.52% | -- | -- | 18.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -0.23% | -0.41% | -- | 5.91% | -- | 18.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | -0.47% | 1.26% | -- | -- | 18.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -0.11% | -0.16% | -- | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2187 | 1.2187 | -0.21% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 17.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2213 | 1.2213 | 0.05% | -- | -0.17% | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2182 | 1.2182 | -0.10% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | 17.13% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2194 | 1.2194 | 0.09% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | 17.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -0.23% | -- | 1.93% | -- | -- | 17.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | 0.02% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2211 | 1.2211 | -0.21% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 16.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2237 | 1.2237 | 0.14% | 0.08% | -0.19% | 2.88% | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -0.11% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2227 | 1.2227 | -0.06% | -- | -- | -- | 8.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | 0.76% | -- | 3.38% | -- | -- | 18.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2184 | 1.2184 | -0.11% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 16.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 16.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | 1.32% | 4.19% | -- | -- | 16.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2282 | 1.2282 | 0.18% | -- | -- | -- | 9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | 0.70% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2201 | 1.2201 | 0.48% | 0.77% | 1.47% | -- | -- | -- | 16.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.2143 | 1.2143 | 0.09% | 0.50% | 0.99% | 4.38% | -- | -- | 16.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.2132 | 1.2132 | 0.52% | -- | 0.90% | 4.46% | 10.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.2069 | 1.2069 | -0.12% | -- | 1.10% | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.2084 | 1.2084 | -0.20% | 0.20% | 1.10% | -- | -- | -- | 14.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.2108 | 1.2108 | 0.22% | 0.67% | 1.42% | 4.09% | -- | -- | 15.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 14.96% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2060 | 1.2060 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -0.43% | 1.13% | 3.38% | -- | -- | 12.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.26% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2099 | 1.2099 | 0.62% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | 0.71% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.1969 | 1.1969 | 0.26% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 12.70% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1938 | 1.1938 | -0.12% | -- | -- | 3.46% | -- | -- | 12.41% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1952 | 1.1952 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1939 | 1.1939 | 0.36% | 0.38% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1896 | 1.1896 | -0.25% | 0.22% | 1.27% | -- | -- | -- | 11.96% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1894 | 1.1894 | 0.20% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 12.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | -0.14% | 1.25% | -- | -- | -- | 12.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1876 | 1.1876 | 0.13% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 13.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1771 | 1.1771 | 0.19% | -- | 1.19% | 1.98% | -- | -- | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1749 | 1.1749 | 0.00% | 0.24% | -- | 1.74% | -- | -- | 11.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 0.33% | 0.96% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | 0.55% | 2.52% | -- | -- | 11.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1708 | 1.1708 | -0.04% | -- | -- | -- | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1713 | 1.1713 | -0.09% | 0.28% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.37% | -- | -- | 10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1680 | 1.1680 | -0.12% | 0.57% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1694 | 1.1694 | -0.09% | 0.61% | 1.32% | 1.12% | -- | -- | 10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1633 | 1.1633 | 0.16% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1614 | 1.1614 | -0.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -0.15% | 0.73% | -- | -- | -- | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.32% | -- | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1635 | 1.1635 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.03% | -- | -- | 10.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1635 | 1.1635 | -0.19% | -- | -- | -- | 4.72% | -- | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | 10.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | 0.03% | 0.39% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1563 | 1.1563 | -0.06% | 0.13% | 0.15% | -- | -- | -- | 9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | 0.15% | -0.62% | 3.74% | -- | 9.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | -0.23% | -- | -0.80% | -- | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | 0.01% | -0.81% | -- | -- | 11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -0.22% | -- | -0.69% | -- | -- | 12.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 12.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1522 | 1.1522 | -0.17% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | 12.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1542 | 1.1542 | -0.05% | -- | -0.46% | 0.06% | -- | -- | 12.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | 1.01% | -0.72% | -- | -- | -- | 12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -1.30% | -2.08% | -- | -- | -- | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1565 | 1.1565 | -0.16% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 11.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 11.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 5.52% | -- | 11.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
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