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| 天弘添利LOF(164206)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.6615 | 2.3460 | 0.00% | -- | -0.63% | 1.19% | -- | -- | 16.10% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6674 | 2.3519 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6713 | 2.3558 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 15.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6703 | 2.3548 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 17.14% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.6734 | 2.3579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6759 | 2.3604 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | 17.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6743 | 2.3588 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 5.81% | -- | 16.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6731 | 2.3576 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | 7.48% | -- | 14.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6721 | 2.3566 | 0.01% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | 14.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6720 | 2.3565 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | 15.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6726 | 2.3571 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | 8.56% | -- | 12.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6733 | 2.3578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6731 | 2.3576 | 0.00% | -- | 0.63% | 1.66% | 10.14% | -- | 14.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6718 | 2.3563 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | 11.32% | -- | 13.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6707 | 2.3552 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 10.45% | -- | 13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6705 | 2.3550 | 0.00% | 0.32% | 1.75% | -- | -- | -- | 13.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6669 | 2.3514 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.77% | -- | 13.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6652 | 2.3497 | -0.07% | 0.01% | -- | 1.79% | -- | -- | 17.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6664 | 2.3509 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | 12.50% | -- | 17.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6650 | 2.3495 | 0.00% | 1.38% | -- | 1.89% | -- | -- | 18.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6627 | 2.3472 | 0.00% | 1.27% | 1.58% | 1.75% | 15.18% | -- | 17.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6424 | 2.3269 | 0.03% | 0.12% | -- | 0.51% | 11.43% | -- | 20.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6419 | 2.3264 | 0.01% | -- | -- | 0.48% | 10.39% | -- | 20.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6417 | 2.3262 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 21.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6404 | 2.3249 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | 10.40% | -- | 23.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6418 | 2.3263 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 22.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6369 | 2.3214 | 0.34% | -- | -0.60% | -- | 11.19% | -- | 12.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6313 | 2.3158 | 0.00% | -0.15% | -0.60% | -0.50% | 11.98% | -- | 13.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6368 | 2.3213 | -0.30% | -0.40% | -0.16% | -- | 11.70% | -- | 13.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6418 | 2.3263 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 12.83% | -- | 14.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6337 | 2.3182 | 0.00% | -1.07% | -0.55% | -- | 13.93% | -- | 16.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6434 | 2.3279 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | 15.20% | -- | 17.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6408 | 2.3253 | -0.64% | -- | -- | -- | 13.58% | -- | 17.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6514 | 2.3359 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | 14.53% | -- | 18.76% | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.6527 | 2.3372 | 0.00% | 0.36% | 0.97% | 0.89% | 13.02% | -- | 13.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6458 | 2.3303 | -0.05% | -- | 0.72% | 0.53% | 14.51% | -- | 13.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6467 | 2.3312 | 0.34% | -- | 0.77% | -- | 14.77% | -- | 13.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6411 | 2.3256 | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.51% | 16.14% | -- | 12.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6394 | 2.3239 | 0.00% | -- | 0.32% | 0.60% | 16.73% | -- | 18.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6411 | 2.3256 | -0.10% | -- | 0.76% | -- | 15.47% | -- | 17.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6427 | 2.3272 | 0.00% | 0.62% | 0.86% | -- | 16.43% | -- | 14.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6325 | 2.3170 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.61% | -- | 12.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6359 | 2.3204 | 0.13% | 0.11% | -- | -- | 21.43% | -- | 9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6338 | 2.3183 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 20.68% | -- | 9.84% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.6368 | 2.3213 | 0.02% | 0.17% | -0.15% | -- | 21.14% | -- | 16.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6364 | 2.3209 | 0.14% | 0.14% | -0.26% | -- | 21.66% | -- | 15.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6341 | 2.3186 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.26% | -- | 15.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6287 | 2.3132 | 0.00% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | 12.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6262 | 2.3107 | 0.00% | -- | -- | 5.93% | 33.19% | -- | 11.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.6393 | 2.3238 | -0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6406 | 2.3251 | -0.05% | -- | -- | -- | 35.03% | -- | 7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6415 | 2.3260 | 0.00% | -- | -- | 7.02% | 34.49% | -- | 7.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.6395 | 2.3240 | 0.04% | -- | 0.42% | 7.76% | 35.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.6389 | 2.3234 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.6479 | 2.3324 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.6369 | 2.3214 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 34.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.6381 | 2.3226 | 0.00% | -- | -- | 7.14% | 34.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.6378 | 2.3223 | 0.04% | 0.50% | -- | 8.28% | 32.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.6371 | 2.3216 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | 33.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6327 | 2.3172 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.6296 | 2.3141 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 30.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.6385 | 2.3230 | 0.34% | -- | 6.73% | -- | 35.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6329 | 2.3174 | -0.21% | 2.10% | 7.46% | -- | 33.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6364 | 2.3209 | 0.50% | -- | -- | 9.06% | 31.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.6282 | 2.3127 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5993 | 2.2838 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.5872 | 2.2717 | -0.01% | -- | 4.32% | 2.81% | 23.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.5874 | 2.2719 | 0.00% | 2.46% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.5493 | 2.2338 | -0.13% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.5513 | 2.2358 | 1.05% | -- | 2.38% | -- | 19.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5352 | 2.2197 | 1.03% | 0.29% | 1.31% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.5196 | 2.2041 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.5123 | 2.1968 | 0.00% | -1.52% | -1.04% | -4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5307 | 2.2152 | 0.00% | -- | -- | -3.89% | 14.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.5259 | 2.2104 | -0.64% | -0.52% | -- | -- | 13.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.5357 | 2.2202 | -0.08% | -- | 0.44% | -- | 13.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.5370 | 2.2215 | 0.00% | 1.02% | 1.30% | -2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.5338 | 2.2183 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | 15.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.5215 | 2.2060 | 0.00% | -- | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5108 | 2.1953 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | 11.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.5043 | 2.1888 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.5153 | 2.1998 | -0.29% | -- | -- | -2.40% | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.5197 | 2.2042 | 0.00% | -- | 1.28% | -2.12% | 11.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.5332 | 2.2177 | 0.33% | -- | 3.13% | -- | 11.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.5282 | 2.2127 | 0.00% | -0.05% | 2.80% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.5290 | 2.2135 | 0.77% | -- | 1.63% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.5173 | 2.2018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.5126 | 2.1971 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4824 | 2.1669 | 0.00% | -- | -- | -1.29% | 13.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.5005 | 2.1850 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.4866 | 2.1711 | 0.00% | -1.19% | -- | -0.32% | 14.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.5094 | 2.1939 | 0.33% | 4.05% | -5.00% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.5045 | 2.1890 | 0.00% | -2.55% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.4664 | 2.1509 | 1.08% | -5.45% | -7.32% | -- | 13.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.4507 | 2.1352 | -6.03% | -- | -8.32% | -- | 11.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.5438 | 2.2283 | -0.63% | -- | -0.06% | -- | 18.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.5536 | 2.2381 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.5510 | 2.2355 | 0.00% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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