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| 大摩民丰盈和一年持有(010222)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | 2.81% | -- | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | -- | -- | 2.80% | -- | -- | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | 5.34% | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -0.76% | 0.06% | 3.43% | 4.13% | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9876 | 0.9876 | -0.60% | -- | -- | 3.49% | 4.30% | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.80% | -- | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | 3.29% | 3.94% | -- | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9869 | 0.9869 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9854 | 0.9854 | 0.42% | -- | -- | 1.08% | 2.96% | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9813 | 0.9813 | 0.15% | -0.39% | -- | 0.75% | -- | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9798 | 0.9798 | -0.44% | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.64% | -- | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 3.61% | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | 2.64% | -- | 3.19% | -- | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | 3.52% | 1.59% | 4.13% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9599 | 0.9599 | 0.43% | 0.81% | -- | -- | 0.88% | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9558 | 0.9558 | -0.09% | -- | -0.47% | -0.41% | 0.76% | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | -0.37% | -0.98% | 1.08% | -- | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | -- | -2.22% | -2.48% | 0.69% | -- | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | 0.67% | -- | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9533 | 0.9533 | -0.27% | -- | -2.22% | -1.91% | 1.38% | -- | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | -0.39% | -1.95% | -- | 1.82% | -- | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9505 | 0.9505 | -0.40% | -0.36% | -- | -- | 1.57% | -- | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -0.17% | -2.02% | -- | 2.18% | -- | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | 3.08% | -- | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9539 | 0.9539 | -0.21% | -- | -- | -- | 2.69% | -- | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9559 | 0.9559 | -0.49% | -1.45% | -- | -- | 3.11% | -- | -0.71% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.64% | -- | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | 2.82% | -- | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -0.85% | 0.71% | 0.74% | 4.21% | -- | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9738 | 0.9738 | -0.29% | -- | 1.10% | 1.50% | 4.40% | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9766 | 0.9766 | -0.42% | 0.17% | -- | 2.29% | 4.38% | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9807 | 0.9807 | 0.25% | 0.69% | 1.18% | -- | 3.87% | -- | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9783 | 0.9783 | 0.07% | -- | 0.51% | -- | 3.59% | -- | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -- | 0.44% | 2.25% | 3.13% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9749 | 0.9749 | 0.09% | 0.18% | -- | -- | 3.04% | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | 3.42% | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9740 | 0.9740 | 0.09% | -- | -- | -- | 4.12% | -- | 0.80% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -- | -- | 2.71% | 4.22% | -- | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | 1.46% | 1.08% | -- | 4.77% | -- | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9670 | 0.9670 | 0.21% | -0.09% | 0.76% | -- | 3.09% | -- | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 2.81% | -- | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -0.63% | -0.19% | 0.86% | 2.86% | -- | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9632 | 0.9632 | -0.49% | -1.04% | -1.35% | -- | 3.17% | -- | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -1.19% | -0.54% | -- | 3.60% | -- | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9693 | 0.9693 | -0.41% | -- | -- | 2.43% | 3.69% | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9733 | 0.9733 | -0.64% | -- | -- | 2.76% | 3.65% | -- | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | 5.22% | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9686 | 0.9686 | 0.52% | 0.25% | -- | -- | 4.13% | -- | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9636 | 0.9636 | -0.29% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -0.80% | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.9597 | 0.9597 | -0.67% | -1.39% | -2.32% | 2.82% | 4.26% | -- | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.9662 | 0.9662 | 0.12% | -- | -1.66% | -- | 5.04% | -- | -0.85% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.9650 | 0.9650 | -0.69% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.9717 | 0.9717 | -0.48% | -- | 1.03% | 3.97% | 5.68% | -- | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.9764 | 0.9764 | 0.33% | -- | 1.77% | -- | 6.42% | -- | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | 0.13% | 1.44% | -- | 6.07% | -- | -0.36% | -- | -- | | 2025-09-09 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | 1.75% | -- | 6.00% | -- | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | 6.39% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.9671 | 0.9671 | 0.44% | -- | 1.27% | -- | 4.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.9629 | 0.9629 | 0.11% | -- | 0.83% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.9618 | 0.9618 | 0.25% | 0.60% | 0.71% | 3.72% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.9594 | 0.9594 | 0.49% | 0.44% | 1.35% | 3.39% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -- | 1.03% | 2.44% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 0.9561 | 0.9561 | 0.09% | 0.62% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9577 | 0.9577 | 0.36% | 0.52% | -- | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9543 | 0.9543 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9474 | 0.9474 | -0.56% | -1.33% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | 0.92% | 2.18% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9466 | 0.9466 | 0.17% | -0.04% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9450 | 0.9450 | -0.14% | -- | -- | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9463 | 0.9463 | -0.10% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | 0.16% | 1.78% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | 0.64% | 1.72% | -- | 1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9457 | 0.9457 | 0.41% | -- | 1.96% | -- | 0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9418 | 0.9418 | 0.09% | -- | 1.50% | 0.15% | 0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | 0.67% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 0.9347 | 0.9347 | 0.14% | -- | 0.92% | -- | -0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9334 | 0.9334 | 0.00% | -- | 0.78% | -0.56% | -0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | -- | 0.79% | -1.13% | -0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9294 | 0.9294 | 0.20% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9275 | 0.9275 | -0.04% | -- | -- | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9279 | 0.9279 | 0.15% | 0.18% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9265 | 0.9265 | 0.19% | -- | -0.03% | -2.28% | -2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | -- | 0.02% | -2.47% | -2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9262 | 0.9262 | 0.00% | -0.12% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9273 | 0.9273 | -0.06% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9279 | 0.9279 | -0.44% | -- | -- | -- | -1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | -- | -- | -2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9268 | 0.9268 | 0.25% | -0.01% | -1.60% | -2.49% | -1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -- | -1.85% | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -- | -1.26% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9244 | 0.9244 | -0.02% | -0.19% | -2.21% | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9246 | 0.9246 | -0.09% | -0.09% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -- | -- | -2.47% | -1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9262 | 0.9262 | 0.09% | -- | -- | -2.46% | -1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -- | -- | -2.55% | -1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9419 | 0.9419 | -0.06% | 0.34% | -0.65% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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