|
| 中金成长精选A(010951)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-30 | 0.5203 | 0.5203 | 0.00% | 4.44% | -3.68% | -3.25% | -17.86% | -- | -36.93% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.4955 | 0.4955 | 0.14% | 6.01% | -8.46% | -- | -17.32% | -- | -31.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.4948 | 0.4948 | -0.68% | -- | -10.98% | -- | -18.65% | -- | -36.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.4982 | 0.4982 | 4.84% | -- | -- | -7.60% | -14.82% | -- | -36.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.4752 | 0.4752 | -1.72% | -0.46% | -- | -- | -17.89% | -- | -39.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.4835 | 0.4835 | 3.44% | -- | -- | -- | -18.35% | -- | -38.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.4674 | 0.4674 | 0.00% | -- | -20.09% | -8.75% | -22.98% | -- | -44.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.4774 | 0.4774 | 0.00% | 10.20% | -- | -- | -21.41% | -- | -41.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.4584 | 0.4584 | 3.55% | -- | -22.91% | -7.69% | -- | -- | -46.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.4427 | 0.4427 | 2.19% | -- | -26.64% | -- | -29.30% | -- | -48.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.4332 | 0.4332 | 0.00% | -18.20% | -28.22% | -- | -30.62% | -- | -49.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.5296 | 0.5296 | -1.29% | -2.16% | -- | 6.77% | -- | -- | -41.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.5365 | 0.5365 | -0.68% | -3.47% | -- | 8.17% | -- | -- | -40.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
|