交银招享一年持有A(011605)_基金净值_中财网

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交银招享一年持有A(011605)最新净值表现
交易日	单位净值/元	累计净值/元	日回报	周回报	月回报	三月回报	年回报	今年以来	三年回报	申购状态	赎回状态
2025-08-19	1.0380	1.0380	0.00%	--	--	--	--	--	--	--	--
2025-08-18	1.0380	1.0380	0.03%	--	--	--	--	--	--	--	--
2025-08-15	1.0377	1.0377	0.00%	--	--	--	--	--	--	--	--

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