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| 银河强化收益(519676)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.1200 | 1.8610 | -0.65% | 1.35% | -- | 2.32% | -- | 1.59% | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1273 | 1.8683 | 0.00% | 2.25% | -- | 3.05% | 6.85% | 2.25% | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1051 | 1.8461 | 0.24% | -- | 1.69% | -- | 4.65% | 0.24% | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1025 | 1.8435 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | 4.50% | 0.00% | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0996 | 1.8406 | 0.15% | -- | 1.28% | -- | 3.83% | -- | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0979 | 1.8389 | 0.00% | 1.00% | 1.12% | 0.75% | 3.87% | -- | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0870 | 1.8280 | -0.04% | -0.02% | -- | -- | 2.94% | -- | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0874 | 1.8284 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 3.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0872 | 1.8282 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | 2.66% | -- | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0888 | 1.8298 | 0.19% | -- | -1.26% | -- | 3.40% | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0867 | 1.8277 | 0.00% | -0.07% | -1.19% | -- | 3.40% | -- | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0875 | 1.8285 | 0.19% | -- | -- | -- | 3.87% | -- | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0854 | 1.8264 | -0.03% | -0.82% | -- | -- | 3.67% | -- | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0857 | 1.8267 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | 4.09% | -- | 3.70% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0857 | 1.8267 | 0.00% | -- | -0.60% | -0.79% | 4.19% | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0944 | 1.8354 | 0.00% | -0.86% | 0.68% | -- | 4.33% | -- | 4.23% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1023 | 1.8433 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.18% | -- | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1039 | 1.8449 | 0.50% | -- | 0.85% | 1.84% | 4.24% | -- | 3.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0984 | 1.8394 | -0.25% | -0.13% | 0.41% | 1.36% | 3.62% | -- | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1012 | 1.8422 | 0.00% | 0.58% | 0.67% | -- | 3.89% | -- | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1027 | 1.8437 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.52% | -- | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0998 | 1.8408 | 0.46% | 0.14% | -- | 1.81% | 4.64% | -- | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0948 | 1.8358 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | 4.67% | -- | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0983 | 1.8393 | 0.00% | -- | 0.43% | 2.30% | 5.30% | -- | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0923 | 1.8333 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 4.83% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0870 | 1.8280 | 0.00% | -0.69% | -- | 0.90% | 3.92% | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0906 | 1.8316 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.87% | -- | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0946 | 1.8356 | 0.06% | -- | 0.84% | 1.67% | 5.45% | -- | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0939 | 1.8349 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.88% | -- | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0936 | 1.8346 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0897 | 1.8307 | 0.11% | -- | -0.43% | 1.63% | 5.39% | -- | 1.75% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0885 | 1.8295 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.47% | -- | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0837 | 1.8247 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0855 | 1.8265 | 0.00% | -- | 0.17% | 1.45% | 5.49% | -- | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0830 | 1.8240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0801 | 1.8211 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | 4.97% | -- | 0.19% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0944 | 1.8354 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 0.40% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0868 | 1.8278 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0840 | 1.8250 | 0.03% | 0.18% | 0.69% | -- | -- | -- | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0837 | 1.8247 | 0.00% | 0.32% | 0.66% | 1.62% | -- | -- | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0821 | 1.8231 | 0.18% | -- | 0.53% | -- | 4.55% | -- | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0802 | 1.8212 | 0.23% | 0.61% | 0.35% | -- | 4.47% | -- | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0777 | 1.8187 | 0.12% | 0.06% | 0.12% | -- | 4.03% | -- | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0764 | 1.8174 | 0.07% | -0.16% | 0.22% | -- | -- | -- | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0757 | 1.8167 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0736 | 1.8146 | -0.32% | -- | -- | 1.18% | 3.83% | -- | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0771 | 1.8181 | -0.09% | -- | -- | 1.62% | 4.27% | -- | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0781 | 1.8191 | 0.00% | 0.07% | 0.55% | -- | -- | -- | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0773 | 1.8183 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.76% | -- | -- | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0753 | 1.8163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0766 | 1.8176 | 0.00% | 0.02% | 0.49% | 1.58% | -- | -- | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0764 | 1.8174 | 0.07% | -- | -- | 1.50% | 4.40% | -- | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0757 | 1.8167 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0740 | 1.8150 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.65% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0724 | 1.8134 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 3.71% | -- | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0722 | 1.8132 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.90% | -- | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0708 | 1.8118 | 0.11% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0696 | 1.8106 | 0.05% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0691 | 1.8101 | 0.00% | -0.08% | 0.32% | 0.36% | 3.10% | -- | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0691 | 1.8101 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.19% | -- | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0700 | 1.8110 | -0.13% | -- | 0.34% | 0.38% | 3.18% | -- | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0714 | 1.8124 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.63% | 3.42% | -- | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0682 | 1.8092 | 0.00% | -- | -- | -0.43% | 2.91% | -- | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0656 | 1.8066 | 0.09% | -- | 0.42% | -- | 2.56% | -- | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0646 | 1.8056 | 0.00% | -0.15% | 0.44% | -- | 2.46% | -- | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0662 | 1.8072 | 0.00% | -- | -- | -1.00% | -- | -- | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0657 | 1.8067 | 0.00% | -0.07% | 0.66% | -- | 2.37% | -- | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0649 | 1.8059 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0664 | 1.8074 | 0.03% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0661 | 1.8071 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0636 | 1.8046 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 1.88% | -- | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0611 | 1.8021 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0599 | 1.8009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0604 | 1.8014 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.61% | 2.06% | -- | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0587 | 1.7997 | -0.02% | -0.11% | -- | 0.16% | -- | -- | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0589 | 1.7999 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0599 | 1.8009 | 0.00% | -0.06% | -0.45% | 0.46% | -- | -- | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0558 | 1.7968 | 0.16% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0541 | 1.7951 | -0.22% | -- | -- | -0.27% | 1.75% | -- | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0564 | 1.7974 | -0.39% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0605 | 1.8015 | 0.00% | -0.15% | -1.04% | 0.52% | -- | -- | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0610 | 1.8020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0621 | 1.8031 | 0.03% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | 1.25% | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0618 | 1.8028 | 0.00% | -0.33% | -- | 0.26% | -- | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0653 | 1.8063 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0637 | 1.8047 | -0.22% | -0.85% | -1.05% | 0.35% | 2.57% | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0660 | 1.8070 | 0.12% | -- | -- | -- | 2.80% | -- | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0647 | 1.8057 | 0.00% | -0.63% | -0.96% | 0.54% | 2.57% | -- | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0728 | 1.8138 | 0.00% | -0.20% | -0.30% | 1.88% | -- | -- | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0715 | 1.8125 | -0.01% | -- | -- | 1.95% | 3.53% | -- | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0716 | 1.8126 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0750 | 1.8160 | 0.00% | -0.09% | -- | 2.67% | -- | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0770 | 1.8180 | 0.09% | -- | -- | 2.67% | 4.87% | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0760 | 1.8170 | 0.00% | 0.09% | -- | 2.57% | 4.98% | -- | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0730 | 1.8140 | 0.00% | -0.19% | 1.51% | 2.78% | -- | -- | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0750 | 1.8160 | 0.00% | -0.09% | -- | 1.51% | -- | -- | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0750 | 1.8160 | 0.00% | -- | 1.90% | 1.42% | -- | -- | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0760 | 1.8170 | 0.00% | -- | 1.89% | 2.38% | 5.49% | -- | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0540 | 1.7950 | 0.00% | -0.28% | -- | 1.15% | -- | -- | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0550 | 1.7960 | 0.00% | -0.19% | -0.28% | 0.86% | 3.74% | -- | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0570 | 1.7980 | 0.09% | 0.19% | -- | 1.63% | 3.83% | -- | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0560 | 1.7970 | -0.09% | -0.09% | -- | 1.54% | 3.43% | -- | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0570 | 1.7980 | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 1.54% | 3.53% | -- | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0570 | 1.7980 | 0.00% | -- | -0.28% | 1.25% | 3.42% | -- | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
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