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| 大摩招惠一年持有A(010938)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-19 | 0.9416 | 0.9416 | 0.13% | 0.02% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9404 | 0.9404 | -0.18% | -- | -- | -1.97% | -- | -- | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9421 | 0.9421 | -0.08% | -0.20% | -- | -1.79% | 2.63% | -- | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | -- | -0.13% | -1.71% | 2.50% | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | 2.46% | -- | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | -- | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9438 | 0.9438 | 0.24% | -- | 0.74% | -1.43% | 2.88% | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -- | 0.49% | -1.67% | -- | -- | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9417 | 0.9417 | 0.09% | -0.33% | 0.73% | -1.55% | -- | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -0.41% | -- | -1.63% | -- | -- | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9441 | 0.9441 | -0.07% | -- | -- | -1.18% | 2.82% | -- | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -- | -1.23% | 2.93% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | 0.85% | -1.23% | 3.03% | -- | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9383 | 0.9383 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9369 | 0.9369 | -0.06% | 0.30% | -0.77% | -1.58% | -- | -- | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
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