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| 中欧精益稳健一年持有(012281)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 6.73% | 0.68% | 12.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 6.60% | 0.91% | 13.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1365 | 1.1365 | 0.58% | -- | -1.51% | 1.26% | 6.25% | 0.45% | 12.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.77% | -0.12% | 11.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1446 | 1.1446 | -0.41% | -0.95% | -- | 2.39% | 6.61% | 1.17% | 13.66% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.08% | 1.58% | 14.13% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1537 | 1.1537 | -0.16% | -- | -- | -- | 8.32% | 1.97% | 14.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | 14.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | 1.49% | 13.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | 13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | 2.32% | 14.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.49% | 2.24% | 15.04% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | 1.99% | 14.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | 8.62% | 2.05% | 14.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | 1.53% | 13.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1429 | 1.1429 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | 13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -0.34% | 2.54% | 1.98% | -- | 1.86% | 13.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1540 | 1.1540 | 0.01% | 0.14% | 2.54% | -- | -- | 2.00% | 14.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | 1.99% | 14.09% | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | 0.88% | -- | 2.43% | 9.71% | 2.20% | 14.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | 1.86% | 13.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1500 | 1.1500 | 0.33% | 0.31% | 2.87% | -- | -- | 1.64% | 14.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.31% | 14.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | 1.33% | 14.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.08% | 0.48% | 13.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1366 | 1.1366 | 0.46% | 1.13% | -- | -- | 7.97% | 0.46% | 13.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | 5.63% | -- | 13.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 0.67% | -- | -0.08% | 5.99% | -- | 13.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 5.83% | -- | 13.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | -- | -0.89% | -- | -- | 13.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -0.13% | -- | -1.54% | 5.79% | -- | 12.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 5.98% | -- | 12.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -1.31% | -0.38% | 6.64% | -- | 12.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1157 | 1.1157 | 0.27% | -- | -- | -- | 7.43% | -- | 12.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.10% | -- | 11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -0.63% | -- | 0.99% | 8.54% | -- | 12.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1289 | 1.1289 | -0.35% | -- | -- | 2.09% | 8.63% | -- | 13.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1329 | 1.1329 | 0.34% | -- | 0.20% | 2.16% | 8.43% | -- | 12.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1291 | 1.1291 | -0.03% | -- | -- | -- | 8.12% | -- | 12.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 7.96% | -- | 12.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1249 | 1.1249 | -0.47% | -- | -- | 2.58% | 8.74% | -- | 12.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.64% | -- | 13.24% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 9.56% | -- | 13.81% | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.1307 | 1.1307 | 0.16% | -- | -- | 3.14% | 9.11% | -- | 13.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | 0.40% | 3.06% | 8.61% | -- | 12.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -0.61% | -0.37% | 3.14% | 8.39% | -- | 11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -- | -- | 4.21% | 9.82% | -- | 12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 10.03% | -- | 12.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | 10.66% | -- | 13.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 11.01% | -- | 11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1244 | 1.1244 | -0.25% | -0.39% | -- | -- | 13.21% | -- | 11.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1272 | 1.1272 | -0.06% | -- | -- | -- | 13.55% | -- | 11.34% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1279 | 1.1279 | -0.07% | 0.03% | 1.48% | 5.53% | -- | -- | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1287 | 1.1287 | -0.36% | 0.07% | 1.57% | -- | 13.98% | -- | 11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1328 | 1.1328 | 0.35% | -- | 2.05% | 5.56% | 14.54% | -- | 11.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | 0.40% | 1.69% | 5.26% | 14.14% | -- | 11.40% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1276 | 1.1276 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | -- | 4.72% | 13.46% | -- | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1131 | 1.1131 | -0.59% | -- | 1.50% | -- | 11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -- | 4.94% | 12.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.1150 | 1.1150 | 0.31% | 0.55% | 2.34% | 4.36% | 11.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1115 | 1.1115 | 0.02% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1113 | 1.1113 | 0.12% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1100 | 1.1100 | 0.38% | -- | 2.28% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1058 | 1.1058 | -0.28% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1026 | 1.1026 | 0.05% | 0.95% | -- | -- | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | 9.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 0.03% | 1.46% | -- | 8.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0960 | 1.0960 | -0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0963 | 1.0963 | 0.08% | -- | 2.15% | 3.27% | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0954 | 1.0954 | -0.11% | -- | -- | 3.14% | 8.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | 7.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | 0.18% | 1.08% | 3.00% | 6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0808 | 1.0808 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0818 | 1.0818 | 0.24% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0792 | 1.0792 | -0.08% | 0.27% | -- | 0.70% | 5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 5.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0763 | 1.0763 | 0.29% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 0.01% | 0.71% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0731 | 1.0731 | 0.07% | 0.08% | -- | 0.21% | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.13% | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0722 | 1.0722 | -0.13% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | 3.90% | -- | 6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0644 | 1.0644 | -0.11% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | 0.33% | -0.12% | -- | -- | 6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 0.17% | 0.87% | 0.07% | 2.96% | -- | 7.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | 1.34% | 0.08% | 2.98% | -- | 7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0616 | 1.0616 | -0.05% | -- | -0.75% | -- | 4.19% | -- | 7.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.72% | -0.59% | 0.77% | 4.46% | -- | 7.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0545 | 1.0545 | -0.16% | -- | -1.54% | -- | 4.23% | -- | 6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -1.38% | -- | 3.91% | -- | 6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0525 | 1.0525 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.01% | -- | 6.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 5.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.71% | -- | 7.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -0.22% | -- | 0.67% | 5.73% | -- | 7.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
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