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| 中信证券债券优化一年持有A(900007)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0954 | 1.9258 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-10 | 1.0961 | 1.9265 | 0.06% | 0.20% | -- | 1.53% | 1.37% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 1.0954 | 1.9258 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-08 | 1.0955 | 1.9259 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-03 | 1.0939 | 1.9243 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0916 | 1.9220 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | 0.73% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0914 | 1.9218 | 0.17% | -- | 0.66% | 0.61% | 0.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0896 | 1.9200 | 0.00% | 0.11% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0884 | 1.9188 | 0.00% | -- | 0.38% | -0.04% | -0.02% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0876 | 1.9180 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.30% | -0.25% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0844 | 1.9148 | 0.09% | 0.18% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0834 | 1.9138 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.00% | -0.86% | -- | 1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0824 | 1.9128 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | -1.06% | -- | 1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0824 | 1.9128 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -1.24% | -- | 1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0842 | 1.9146 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -1.12% | -- | 1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0855 | 1.9159 | 0.00% | -0.03% | 0.56% | -0.13% | -- | -- | 1.87% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0843 | 1.9147 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0852 | 1.9156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0858 | 1.9162 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | -1.34% | -- | 2.44% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0808 | 1.9112 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0813 | 1.9117 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 2.64% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0795 | 1.9099 | -0.01% | -- | -- | -- | -1.47% | -- | 1.89% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0796 | 1.9100 | 0.00% | 0.00% | -0.84% | -- | -1.49% | -- | 2.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0796 | 1.9100 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -1.06% | -- | 1.90% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0755 | 1.9059 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0826 | 1.9130 | 0.06% | -0.20% | -0.07% | -0.02% | -- | -- | 1.85% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0820 | 1.9124 | 0.00% | -- | -0.13% | -0.07% | -- | -- | 2.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
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