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| 招商优选LOF(161728)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.5251 | 1.5251 | 1.47% | -- | -- | 7.61% | 65.93% | -- | 74.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5030 | 1.5030 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 71.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4961 | 1.4961 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.13% | -- | 76.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4901 | 1.4901 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.83% | -- | 76.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4347 | 1.4347 | 0.00% | 2.09% | 3.87% | 6.09% | 52.05% | -- | 70.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4295 | 1.4295 | -0.33% | 2.69% | -- | 5.22% | -- | -- | 72.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4343 | 1.4343 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 73.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4228 | 1.4228 | 1.25% | -- | -- | -- | 52.56% | -- | 70.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4053 | 1.4053 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.71% | -- | 64.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 58.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3699 | 1.3699 | 0.00% | -0.53% | -- | 1.17% | -- | -- | 53.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3862 | 1.3862 | 0.00% | -0.69% | -- | 2.73% | 43.05% | -- | 56.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3772 | 1.3772 | -0.66% | -0.29% | -- | -- | 41.82% | -- | 53.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3864 | 1.3864 | -0.67% | -- | 1.10% | -- | 43.50% | -- | 54.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3958 | 1.3958 | 0.83% | -- | 1.79% | -- | 45.31% | -- | 52.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3843 | 1.3843 | 0.23% | -- | -- | -- | 45.33% | -- | 52.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3811 | 1.3811 | -0.01% | -1.37% | -- | -- | 43.77% | -- | 50.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3812 | 1.3812 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 45.94% | -- | 50.08% | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.4003 | 1.4003 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.25% | -- | 54.87% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3803 | 1.3803 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | 41.38% | -- | 52.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4153 | 1.4153 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | 43.76% | -- | 53.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4075 | 1.4075 | 0.00% | -- | -- | 15.96% | 37.09% | -- | 49.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3838 | 1.3838 | 1.55% | -- | -- | -- | 35.04% | -- | 45.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -1.17% | -- | 12.69% | 32.51% | -- | 43.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | 0.00% | -- | 16.32% | 37.56% | -- | 54.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3788 | 1.3788 | 0.00% | -- | -- | 14.63% | 38.89% | -- | 51.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | 38.40% | -- | 45.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4093 | 1.4093 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.85% | -- | 43.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3962 | 1.3962 | -1.48% | -- | -- | 21.78% | 37.15% | -- | 42.22% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | -- | -- | 24.61% | 41.38% | -- | 46.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3586 | 1.3586 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 34.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3549 | 1.3549 | 0.07% | 3.71% | 11.62% | 21.62% | -- | -- | 28.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3540 | 1.3540 | 0.00% | -- | 10.81% | -- | 71.39% | -- | 28.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3494 | 1.3494 | 0.00% | -- | 10.43% | -- | 66.74% | -- | 28.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3064 | 1.3064 | 0.00% | -- | 9.75% | 19.36% | 59.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3195 | 1.3195 | 1.61% | -- | 11.95% | 23.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | -- | -- | 21.53% | 57.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2138 | 1.2138 | -0.66% | 1.97% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2219 | 1.2219 | 0.85% | -- | -- | 15.93% | 43.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | 2.77% | 8.35% | -- | 41.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2092 | 1.2092 | 1.59% | 0.53% | 7.08% | 15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -- | 5.40% | 13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | 6.02% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | 4.78% | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1465 | 1.1465 | 0.81% | 2.53% | 1.68% | 9.10% | 25.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | 0.71% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | 2.16% | 15.22% | 25.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1182 | 1.1182 | -0.98% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1293 | 1.1293 | -0.11% | -- | 3.18% | 11.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -- | -- | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1159 | 1.1159 | 0.35% | -- | -- | 10.47% | 21.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 0.78% | -- | 10.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | 5.04% | -- | 21.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1034 | 1.1034 | 0.66% | -- | 3.04% | 10.58% | 18.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0962 | 1.0962 | -0.09% | -2.78% | 4.62% | -- | 16.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -2.34% | 5.83% | -- | 15.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1276 | 1.1276 | 0.36% | -- | -- | 15.11% | 18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1235 | 1.1235 | 0.85% | -- | -- | 14.65% | 17.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | 11.62% | 13.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 2.97% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0629 | 1.0629 | 0.30% | -0.90% | 1.43% | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0597 | 1.0597 | -0.65% | 1.14% | -0.18% | 8.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0666 | 1.0666 | -0.39% | 2.87% | 0.47% | 9.20% | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0708 | 1.0708 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0685 | 1.0685 | -0.38% | -- | -2.74% | -- | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0726 | 1.0726 | 2.37% | -- | -0.37% | -- | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0478 | 1.0478 | 1.06% | -- | -- | -- | 0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 0.58% | 10.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0479 | 1.0479 | -1.29% | -2.67% | 3.76% | -- | 12.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0616 | 1.0616 | -1.05% | -- | -- | -- | 16.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -- | 7.58% | -- | 18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0986 | 1.0986 | 2.04% | -- | 10.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 2.45% | 7.90% | -- | 20.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | 9.34% | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | 4.32% | 12.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9770 | 0.9770 | 2.60% | -2.84% | -1.03% | 6.53% | 9.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | -5.73% | -3.55% | -- | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0101 | 1.0101 | 0.45% | 0.45% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0056 | 1.0056 | -0.45% | 1.10% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0099 | 1.0099 | 0.43% | 1.21% | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0056 | 1.0056 | 1.10% | -- | 2.81% | -- | 15.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | 1.84% | 5.42% | 12.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9973 | 0.9973 | -0.05% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -0.95% | -- | 6.99% | 10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0125 | 1.0125 | 0.51% | -- | 5.69% | -- | 14.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0074 | 1.0074 | 2.84% | 2.05% | 4.82% | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9796 | 0.9796 | -0.03% | -- | 3.40% | 2.32% | 10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | 3.06% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.71% | 12.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9643 | 0.9643 | 0.67% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9579 | 0.9579 | -2.07% | -- | -- | 0.57% | 13.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9781 | 0.9781 | 0.14% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9580 | 0.9580 | -0.32% | 0.21% | 1.50% | -1.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9611 | 0.9611 | 1.45% | -- | 2.84% | -2.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | 0.80% | 3.08% | -6.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -- | -- | -8.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | 2.10% | -8.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9377 | 0.9377 | -0.65% | 2.02% | 0.55% | -5.63% | 18.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | -- | -2.26% | 17.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9320 | 0.9320 | -0.28% | -- | -2.65% | -5.43% | 12.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9346 | 0.9346 | 1.69% | 1.50% | -2.38% | -8.19% | 14.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -0.16% | -4.00% | -8.31% | 12.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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